开放日常申购、赎回、转换、定期定额 投资及限制大额申购、大额转换 转入业务的公告 1 公告基本信息 公告送出日期:2023年10月26日 基金名称 华泰柏瑞交易型货币市场基金 基金简称 华泰柏瑞交易货币 基金主代码 511830 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月14日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 名基称金注册登记机构A金类管份理额有:限中公国司证券登记结算有限责任公司;B类、C类、D类、E类份额:华泰柏瑞基 公告依据 《泰公柏开瑞募交集易证型券货投币资市基场金基信金息基披金露合管同理》办、《法华》泰、《柏货瑞币交市易场型基货金币监市督场管基理金办招法募》、说《华明 书》 申购起始日 2023年10月26日 赎回起始日 2023年10月26日 转换转入起始日 2023年10月26日 转换转出起始日 2023年10月26日 日定期定额投资起始2023年10月26日 下属分级基金的基 - - - 华E泰柏瑞交易货币金简称 易下代属码分级基金的交- - - 019835 该放分申级购基、金赎是回否(开转- - - 是 换、定期定额投资) 限购起制始大日额申 2023年10月26日 限制相关业务的起 换限制转大入额起始转2023年10月26日 始日和原因说明 日 购限、制转大换额转入申为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益 的原因说明 该制分大级额基申金购是、大否额限- - - 是 转换转入 下制申属购分金级额基金的限- - - 5,000,000.00 下换转属入分金级额基金的转- - - 5,000,000.00 注:本基金E类份额于2023年10月26日起限制单日单个基金账户单笔或累计超过500 万元(不含500万元)的申购(含转换转入、定期定额投资)申请:如单日单个基金账户单笔申购 (含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过500万元(不含500万元),对于该笔申购(含 转换转入、定期定额投资)申请,本公司有权拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购(含转换 转入、定期定额投资)本基金的金额超过500万元(不含500万元),对超过限额的该笔或多笔申 购(含转换转入、定期定额投资)申请,本公司有权拒绝。 本2 基日金常恢申复购、大赎额回申(转购换、大、定额期转定换额转投入资业)务业的务具的体办时理间时将间另行公告。 本基金E类份额自2023年10月26日开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所的正常交 易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告 暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在规定媒介上 公告3。日常申购业务 31、.1投申资购者金通额过限基制金管理人直销柜台和代销机构首次申购E类基金份额单笔最低限额为 人民币0.01元,追加申购的单笔最低限额为人民币0.01元。基金销售机构另有规定的,以基 金销售2、机基构金的管规理定人为可准根。据市场情况,合理调整对申购金额的数量限制,基金管理人必须在调 整前依3.2照《申信购息费披率露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3本.3基其金他E与类申基购金相份关额的不事收项取申购费。 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式,基金管理 人应在4 调日整常实赎施回前业依务照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 41、.1基赎金回份份额额持限有制人可将其E类基金份额全部或部分赎回。基金销售机构另有规定的,以 基金销2、售基机金构管的理规人定可为在准法。律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管 理人必4.2须赎在回调费整率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4注.3:本其基他金与E赎类回基相金关份的额事不项收取赎回费。 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟应 于新的5 费日率常或转收换费业方务式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 5.1 转换费率 基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金份额转换为 本公司管理的另一只基金份额的业务。 本基金E类份额自2023年10月26日起在基金管理人的直销柜台、网上直销以及其他相 关销售机构开始办理转换业务;本公司网上直销同时开通本基金的定期定额转换业务,适用 投资者1、为基所金有转已换开、定通期本定公额司转网换上业直务销单业笔务起的点个为人投0.0资1者份(。转出基金份额),但某笔转换导致单 个交易账户的基金份额余额少于 0.01 份时,余额部分基金份额将被同时赎回,具体的业务规 则请见2、本通公过司本相公关司公直告销;网上交易系统申购(含定期定额申购)本基金,最低转换份额为 0.01 份;其他各销售机构对申赎业务及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准; 办理与本基金相关的基金转换、定期定额转换时,转换费用=转出基金赎回费+转入金 额所对应分段的申购费补差。其中: 转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 转入金额=转出金额-转出基金赎回费用 补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 如果转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费 转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率 如果转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费 净转入金额=转入金额-补差费用 转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值 转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产 承担。 本基金的直销柜台基金转换基金申购补差费用实施0折优惠。网上直销基金转换基金申 购补差费用实施0折优惠。 转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归 入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。 本5.2公其司他旗与下转基换金相的关申的购事费项率、赎回费率请详见各基金公开法律文件。 (1)可转换基金 本基金开通与华泰柏瑞旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且 已公告开通基金转换业务)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各 基金相关公告。 (2)转换业务办理地点 本公司直销机构开通本基金的转换转出业务。其他销售机构开通本基金的转换转出业 务敬请6 投定资期者定关额注投各资销业售务机构的开通情况或垂询相关销售机构。 本基金E类份额自2023年10月26日起在下列相关销售机构开通定期定额投资业务: 网上直销 本公司网上直销定期定额申购业务适用投资者为使用银行银行直联模式--中国工商银 行借记卡、银行直联模式--民生银行借记卡、银行直联模式一招商银行借记卡、银行直联模式 一中国银行借记卡、银联直连模式一中国建设银行借记卡(快捷模式)支付模式借记卡、通联 支付模式借记卡、富友支付模式借记卡开通华泰柏瑞网上直销业务的个人投资者。 上述投资者在签署委托扣款协议后,即可通过本公司网上交易系统办理本基金的网上直 销交易定期定额申购业务。 未7 基来如金有销新售增机网构上直销定期定额申购业务的银行借记卡/资金结算模式,将另行公告。 77..11.1场直外销销机售构机构 名 称:华泰柏瑞基金管理有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 法定代表人:贾波 客户服务电话:021-38784638 全国统一客户服务电话:400-888-0001 传真:021-50103016 联系人:汪莹白 公司网站:www.huatai-pb.com 7投.1资.2者场还外可非通直过销本机公构司网上直销开户、交易本基金,网上直销网址:www.huatai-pb.com。 基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时在 基金管8 理基人金网份站额公净示值公。告/基金收益公告的披露安排 在开始办理E类基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次 日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金 份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度 最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核。基金收益分配方案确定 后,由9基其金他管需理要人提按示照的《事信项息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 一)申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交 的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式 查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收 到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者 应及时查询。 二)本公告仅对本基金 E类份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关事 项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《华泰柏瑞交易型货币市场基金 基金合同》等法律文件。 三)如有任何疑问,欢迎与我们联系: 客户服务中心电话:400-888-0001(免长途费),021-38784638 电子邮件地址:cs4008880001@huatai-pb.com 四)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》 和《招募说明书》。 华泰柏瑞基金管理有限公司