公告 华泰柏瑞交易型货币市场基金B类基金份 额和C类基金份额2021年国庆节前暂停代 销机构申购及转换转入业务的公告 公告送出日期:2021年9月25日 公告 1. 公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞交易型货币市场基金 基金简称 华泰柏瑞交易货币 基金主代码 511830 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》、《货币市场基金监督管理办法》、 《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合 同》、《华泰柏瑞交易型货币市场基金招募 说明书》 暂停申购起始日 2021年9月29日 暂停相关业务的 暂停转换转入起始日 2021年9月29日 起始日及原因说 暂停申购的原因说明 根据中国证监会《关于2021年部分节假 明 日放假和休市安排的通知》(证监办发 〔2020〕74号)、《货币市场基金监督管 理办法》,保护基金份额持有人的利益。 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞交 华泰柏瑞交易货币B级/C 易货币A级 级 下属分级基金的交易代码 511830 002469/012841 该分级基金是否暂停申购(转换转入) 否 是 2. 其他需要提示的事项 1、根据按照中国证监会办公厅《关于2021年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2020〕74号)及证券交易所休市安排,2021年国庆节期间10月1日(星期五)至10月7日(星期四)休市,10月8日(星期五)起照常开市。另外,9月26日(星期日)、10月9日(星期六)为周末休市。 2、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条“当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者于2021年9月29日赎回基金份额的将于2021年9月30日起不享受基金份额的分配权益,赎回款项可能将于节后才能到投资者账户;投资者在2021年9月30日赎回基金份额的将于下一个工作日(即2021年10月8日)起不享有分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。 3、本公告仅暂停上述暂停期间内本基金B类基金份额和C类基金份额的代销机构申购及转换转入业务,但是通过北京汇成基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司及江苏汇林保大基金销售有限公司申购和转换转入B类基金份额除外,赎回等各项业务仍照常办理;在直销机构的各 公告 项业务办理维持不变。本基金A类份额各项业务办理维持不变。 4、若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。 5、自2021年10月8日起本基金B类基金份额和C类基金份额在代销机构恢复办理基金申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。 6、如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-888-0001(免长途话费)和(021)38784638,或登陆公司网站www.huatai-pb.com获取相关信息。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2021年9月25日