招商基金管理有限公司 关于旗下基金投资吉祥航空(603885)非公开发行股票的公告招商基金管理有限公司 (以下简称“本公司” ) 所管理的部分基金参加了吉祥航空(603885)非公开发行股票的认购。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获 配情况披露如下: 总成本占基 账面价值占 限售期 基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 基金资产净 (月) 比例 值比例 招商产业精选股票型 1,568,558 20,893,192.56 0.75% 20,908,878.14 0.76% 6 证券投资基金 招商景气精选股票型 672,239 8,954,223.48 0.91% 8,960,945.87 0.91% 6 证券投资基金 招商科技动力3个月滚 动持有股票型证券投 224,080 2,984,745.60 0.63% 2,986,986.40 0.63% 6 资基金 招商行业精选股票型 1,568,558 20,893,192.56 0.86% 20,908,878.14 0.86% 6 证券投资基金 招商研究优选股票型 224,080 2,984,745.60 1.16% 2,986,986.40 1.16% 6 证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年8月16日的数据。 投资者可登陆本公司网站(http://www.cmfchina.com), 或拨打客户服务电话 400-887-9555咨询相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2022年8月18日