汇添富双享回报债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2021年12月24日 1 公告基本信息 基金名称 汇添富双享回报债券型证券投资基金 基金简称 汇添富双享回报债券 基金主代码 012789 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年12月23日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富双享回报债券型 公告依据 证券投资基金基金合同》的有关规定。 下属基金份额的基金简称 汇添富双享回报债券A 汇添富双享回报债券C 下属基金份额的交易代码 012789 012790 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会 证监许可【2021】945号 核准的文号 基金募集期间 2021年09月22日 至2021年12月20日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户 2021年12月22日 的日期 募集有效认购总户数(单位: 2,480 户) 份额类别 A类 C类 合计 募集期间净认购金额(单位: 149,626,132.82 76,528,668.68 226,154,801.50 人民币元) 认购资金在募集期间产生的 43,045.37 16,029.33 59,074.70 利息(单位:人民币元) 有效认 购份 149,626,132.82 76,528,668.68 226,154,801.50 额 募集份额(单 利息结 转的 位:份) 43,045.37 16,029.33 59,074.70 份额 合计 149,669,178.19 76,544,698.01 226,213,876.20 认购的 基金 份额(单位: - - - 募集期 间基 份) 金管理人运 用固有资 金 占基金 总份 - - - 认购本基 金 额比例(%) 情况 其他需 要说 无 无 无 明的事项 认购的 基金 募集期 间基 份额(单位: - - - 金管理人的 份) 从业人员 认 购本基金 情 占基金 总份 - - - 况 额比例(%) 募集期限届满基金是否符合 法律法规规定的办理基金备 是 案手续的条件 向中国证监会办理基金备案 2021年12月23日 手续获得书面确认的日期 注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管 理人承担。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量 区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3 其他需要提示的事项 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的 风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年12月24日