华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 1. 公告基本信息 公告送出日期:2024年3月28日 基金名称 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 华泰柏瑞红利ETF联接 基金主代码 012761 基金合同生效日 2021年11月15日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金合同》、《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 收益分配基准日 2024年3月22日 截止收益分 基准日基金 配基准日的 可供分配利 88,512,436.65 相关指标 润(单位:人 民币元) 有关年度分红次数的说明 2024年度第一次分红 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞红利ETF联接A 华泰柏瑞红利ETF联接C 下属分级基金的交易代码 012761 012762 基 准日下属 分 级基金份 额 净 值(单 1.1724 1.1696 截止基准日 位:人 民币 下属分级基 元) 金的相关指 基准日下属 标 分级基金可 供 分配利润 55,043,464.02 33,468,972.63 (单位:人民币 元) 本次下属分级基金分红方 案(单位:元/10份基金份 1.2000 1.2000 额)2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年3月28日 除息日 2024年3月28日 现金红利发放日 2024年3月29日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持 有人 选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净 红利再投资相关事项的说明 值确定日为:2024年3月28日,选择现金红利再投资方式的投资者其红 利再投资的基金份额将于2024年3月29日直接计入其基金账户,2024 年4月1日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费;选择现金红利再投资方式的投资者其现金 3.其他需要提示的事项 红利再投资的基金份额免收申购费用。 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金 份额享2、有对本于次未分选红择。具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资 者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将 按照投资者在权益登记日2024年3月28日之前(不含2024年3月28日)最后一次选择 的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及 客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通 过销售3、网本点次办分理红变不更会手改续变。本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提 高本基金的投资收益。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2024年3月28日