华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了东方日升新能源股份有限公司(证券简称:东方日升,代码:300118)、上海派能能源科技股份有限公司(证券简称:派能科技,代码:688063)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资东方日升、派能科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总 成 本 账 面 价 认购数量 总成本 占 基 金 账面价值 值 占 基 基金名称 证券名称 (股) (元) 资 产 净 (元) 金 资 产 限售期 值比例 净 值 比 例 华夏低碳经济一年持 有期混合型证券投资 东方日升 347,394.00 6,999,989.10 1.81% 10,223,805.42 2.64% 6个月 基金 华夏核心成长混合型 东方日升 496,278.00 10,000,001.70 1.67% 14,605,461.54 2.44% 6个月 证券投资基金 华夏节能环保股票型 东方日升 496,278.00 10,000,001.70 1.36% 14,605,461.54 1.99% 6个月 证券投资基金 华夏磐润两年定期开 放混合型证券投资基 东方日升 545,906.00 11,000,005.90 2.65% 16,066,013.58 3.88% 6个月 金 华夏能源革新股票型 东方日升 4,962,779.00 99,999,996.85 0.58% 146,054,585.97 0.84% 6个月 证券投资基金 华夏行业景气混合型 东方日升 3,970,223.00 79,999,993.45 0.66% 116,843,662.89 0.96% 6个月 证券投资基金 华夏磐利一年定期开 放混合型证券投资基 东方日升 1,220,844.00 24,600,006.60 1.84% 35,929,438.92 2.68% 6个月 金 华夏领先股票型证券 东方日升 997,519.00 20,100,007.85 1.70% 29,356,984.17 2.48% 6个月 投资基金 华夏上证科创板50 成份交易型开放式指 派能科技 601,805.00 149,999,896.25 0.27% 153,887,556.55 0.27% 6个月 数证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2023年2月10日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二三年二月十四日