华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数 证券投资基金联接基金开放日净值公告 估值日期:2021-11-19 公告送出日期:2021-11-20 基金名称 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 华泰柏瑞光伏ETF联接 基金主代码 012679 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人代码 50440000 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金托管人代码 20030000 下属各类别基金的基金 华泰柏瑞光伏ETF联接A 华泰柏瑞光伏ETF联接C 简称 下属各类别基金的交易 012679 012680 代码 报告期末下属各类别基 1.0335 1.0332 金的份额参考净值 报告期末下属各类别基 1.0335 1.0332 金的份额累计参考净值