关于旗下基金投资春秋航空非公开发行股票的公告 根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题 的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限 公司旗下基金投资“春秋航空”非公开发行股票的有关情况公告如 下: “春秋航空”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复,批复 文件为《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可〔2022〕300号)。根据《春秋航空股份有限公司非公开发行 股票发行情况报告书》,截至2022年11月28日,公司旗下基金持有 “春秋航空(601021)”本次非公开发行股票情况如下: 持股数 总成本 账面价值 总成本占基金 账面价值占 限售 基金名称 (股) (元) (元) 资产净值比例 基金资产净 期 值比例 (月) 嘉实丰和灵活配置混合型 206,954 10,000,017.28 10,072,451.18 0.96% 0.97% 6 证券投资基金 嘉实产业优选灵活配LO置F混 206,954 10,000,017.28 10,072,451.18 0.92% 0.93% 6合型证券投资基金() 嘉实价值发现三个月定期 开放混合型发起式证券投 827,815 40,000,020.80 40,289,756.05 1.07% 1.07% 6 资基金 嘉实周期优选混合型证券 289,735 13,999,995.20 14,101,402.45 0.48% 0.48% 6 投资基金 嘉实物流产业股票型证券 434,602 20,999,968.64 21,152,079.34 1.14% 1.15% 6 投资基金 嘉实新财富灵活配置混合 538,079 25,999,977.28 26,188,304.93 1.04% 1.05% 6 型证券投资基金 嘉实基础产业优选股票型 53,808 2,600,002.56 2,618,835.36 1.01% 1.02% 6 证券投资基金 嘉实核心蓝筹混合型证券 206,954 10,000,017.28 12,239,135.82 1.00% 1.22% 6 投资基金 嘉实品质蓝筹一年持有期 55,877 2,699,976.64 2,719,533.59 1.02% 1.02% 6 混合型证券投资基金 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn, 或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2022年11月29日