嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资华夏航空非公开发行股票的公告根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“华夏航空”非公开发行股票的有关情况公告如下: “华夏航空”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复,批复文件为《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1662号)。根据《华夏航空股份有限公司2022年度非公开发行股票发行情况报告书》,截至2022年11月14日,公司旗下基金持有“华夏航空(002928)”本次非公开发行股票情况如下: 总成本占基 账面价值 限售 基金名称 持股数 总成本 账面价值 金资产净值 占基金资 期 (股) (元) (元) 比例 产净值比 (月) 例 嘉实核心蓝筹混合 1,086,957 10,000,004.40 12,250,005.39 1.00% 1.23% 6 型证券投资基金 嘉实基础产业优选 股票型证券投资基 217,391 1,999,997.20 2,449,996.57 0.78% 0.96% 6 金 嘉实品质蓝筹一年 持有期混合型证券 217,391 1,999,997.20 2,449,996.57 0.76% 0.93% 6 投资基金 嘉实物流产业股票 2,500,000 23,000,000.00 28,175,000.00 1.28% 1.56% 6 型证券投资基金 嘉实新财富灵活配 置混合型证券投资 1,195,652 10,999,998.40 13,474,998.04 0.44% 0.54% 6 基金 嘉实周期优选混合 1,304,348 12,000,001.60 14,700,001.96 0.92% 1.13% 6 型证券投资基金 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2022年11月16日