嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资吉祥航空非公开发行股票的公告根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“吉祥航空”非公开发行股票的有关情况公告如下: “吉祥航空”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复,批复文件为《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕412号)。根据《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量5,435,436股,限售期6个月。截至2022年8月11日,公司旗下基金持有“吉祥航空(603885)”本次非公开发行股票情况如下: 总成本占 账面价值 限售 基金名称 持股数 总成本 账面价值 基金资产 占基金资 期 (股) (元) (元) 净值比例 产净值比 (月) 例 嘉实周期优选混合 825,826 11,000,002.32 10,661,413.66 1.20% 1.16% 6 型证券投资基金 嘉实物流产业股票 1,021,021 13,599,999.72 13,181,381.11 1.07% 1.03% 6 型证券投资基金 嘉实基础产业优选 股票型证券投资基 187,688 2,500,004.16 2,423,052.08 1.27% 1.23% 6 金 嘉实核心蓝筹混合 900,901 12,000,001.32 11,630,631.91 1.15% 1.12% 6 型证券投资基金 嘉实品质蓝筹一年 持有期混合型证券 247,748 3,300,003.36 3,198,426.68 1.22% 1.18% 6 投资基金 嘉实新财富灵活配 置混合型证券投资 2,252,252 29,999,996.64 29,076,573.32 1.18% 1.15% 6 基金 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2022年8月13日