华夏大盘精选证券投资基金第十九次分红公告 公告送出日期:2021年12月20日 1公告基本信息基金名称 华夏大盘精选证券投资基金 基金简称 华夏大盘精选混合 基金主代码 000011 基金合同生效日 2004年8月11日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏大盘 精选证券投资基金基金合同》《华夏大盘精选证券投资基 金招募说明书(更新)》 收益分配基准日 2021年12月16日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红 各基金份额类别的简称 华夏大盘精选混合A/B 华夏大盘精选混合C 各基金份额类别的交易代码 000011(前端)000012(后端) 012628 基准日各基金份额类 别的份额净值(单位: 20.302 20.254 人民币元) 基准日各基金份额类 截止基准日各基 别可供分配利润(单 4,667,242,452.29 3,733,952.71 金份额类别的相 位:人民币元) 关指标 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的各基金份额类 - - 别应分配金额(单位: 人民币元) 本次各份额类别基金分红方案(单位:元 2.030 2.030 /10份基金份额) 2与分红相关的其他信息权益登记日 2021年12月22日 除息日 2021年12月22日 现金红利发放日 2021年12月23日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份 额净值(NAV)确定日为2021年12月22日,该部分基金份额 将于2021年12月23日直接计入其基金账户,投资者可自2021 年12月24日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基 金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年12月23日自基金托管账户划出。3其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次 分红权益。 3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投 资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机 构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售 机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过 各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3 投资者可通过本公司网站( www.ChinaAMC.com )或客户服务电话 (400-818-6666)查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请 于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更 手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次 选择的分红方式为准。 3.4投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十二月二十日