汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 1 季度报告 2025 年 03 月 31 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2025 年 04 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 18 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富保鑫灵活配置混合 基金主代码 003189 基金运作方 契约型开放式 式 基金合同生 2019 年 10 月 15 日 效日 报告期末基 金份额总额 130,823,875.57 (份) 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的资 投资目标 产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳 健增值。 本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、 投资策略 股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、融资投资 策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基 沪深 300 指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*85%+银行活期存款 准 利率（税后）*5% 风险收益特 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券 征 型基金，低于股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基 金的基金简 汇添富保鑫灵活配置混合 A 汇添富保鑫灵活配置混合 C 称 下属分级基 金的交易代 003189 012607 码 报告期末下 属分级基金 35,462,098.70 95,361,776.87 的份额总额 (份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2025 年 01 月 01 日 - 2025 年 03 月 31 日) 汇添富保鑫灵活配置混合 A 汇添富保鑫灵活配置混合 C 1.本期已实现收益 319,700.69 915,939.03 2.本期利润 -54,302.22 -691,503.70 3.加权平均基金份 -0.0015 -0.0055 额本期利润 4.期末基金资产净 51,257,937.44 136,043,248.98 值 5.期末基金份额净 1.4454 1.4266 值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富保鑫灵活配置混合 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 -0.11% 0.09% -1.10% 0.12% 0.99% -0.03% 个月 过去六 1.84% 0.12% 0.65% 0.15% 1.19% -0.03% 个月 过去一 3.90% 0.11% 3.18% 0.13% 0.72% -0.02% 年 过去三 7.87% 0.12% 4.98% 0.11% 2.89% 0.01% 年 过去五 18.87% 0.16% 14.90% 0.38% 3.97% -0.22% 年 自基金 合同生 21.97% 0.17% 12.66% 0.42% 9.31% -0.25% 效起至 今 汇添富保鑫灵活配置混合 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 -0.20% 0.09% -1.10% 0.12% 0.90% -0.03% 个月 过去六 1.67% 0.12% 0.65% 0.15% 1.02% -0.03% 个月 过去一 3.55% 0.11% 3.18% 0.13% 0.37% -0.02% 年 过去三 6.70% 0.12% 4.98% 0.11% 1.72% 0.01% 年 自基金 合同生 5.13% 0.14% -2.87% 0.24% 8.00% -0.10% 效起至 今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019 年 10 月 15 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 本基金由原汇添富保鑫保本混合型证券投资基金于 2019 年 10 月 15 日转型而来。 本基金于 2021 年 6 月 30 日新增 C 类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍：中国。学 历：厦门大学经 济学硕士。从业 资格：证券投资 基金从业资格。 从业经历：2011 年加入汇添富基 金管理股份有限 公司，历任固定 收益分析师，现 任稳健收益部总 经理。2015 年 7 月 17 日至今任 汇添富可转换债 券债券型证券投 本基金的基 资基金的基金经 金经理,稳 2016 年 09 理。2016 年 4 吴江宏 健收益部总 月 29 日 - 14 月 19 日至 2020 经理 年 3 月 23 日任 汇添富盈安灵活 配置混合型证券 投资基金的基金 经理。2016 年 8 月 3 日至 2020 年 3 月 23 日任 汇添富盈泰灵活 配置混合型证券 投资基金的基金 经理。2016 年 9 月 29 日至今任 汇添富保鑫灵活 配置混合型证券 投资基金的基金 经理。2017 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 23 日任 汇添富鑫利定期 开放债券型发起 式证券投资基金 的基金经理。 2017 年 3 月 15 日至今任汇添富 绝对收益策略定 期开放混合型发 起式证券投资基 金的基金经理。 2017 年 4 月 20 日至 2019 年 9 月 4 日任汇添富 鑫益定期开放债 券型发起式证券 投资基金的基金 经理。2017 年 6 月 23 日至 2019 年 8 月 28 日任 汇添富鑫汇定期 开放债券型证券 投资基金的基金 经理。2017 年 9 月 27 日至 2020 年 6 月 3 日任汇 添富民丰回报混 合型证券投资基 金的基金经理。 2018 年 1 月 25 日至 2019 年 8 月 29 日任汇添 富鑫永定期开放 债券型发起式证 券投资基金的基 金经理。2018 年 4 月 16 日至 2020 年 3 月 23 日任汇添富鑫盛 定期开放债券型 发起式证券投资 基金的基金经 理。2018 年 9 月 28 日至 2020 年 6 月 4 日任汇 添富年年丰定期 开放混合型证券 投资基金的基金 经理。2018 年 9 月 28 日至今任 汇添富双利债券 型证券投资基金 的基金经理。 2019 年 8 月 28 日至今任汇添富 6 月红添利定期 开放债券型证券 投资基金的基金 经理。2019 年 8 月 28 日至 2020 年 10 月 30 日任 汇添富弘安混合 型证券投资基金 的基金经理。 2019 年 8 月 28 日至 2021 年 4 月 20 日任汇添 富添福吉祥混合 型证券投资基金 的基金经理。 2019 年 8 月 28 日至 2021 年 5 月 20 日任汇添 富盈润混合型证 券投资基金的基 金经理。2021 年 3 月 4 日至今 任汇添富稳健睿 选一年持有期混 合型证券投资基 金的基金经理。 2021 年 3 月 23 日至今任汇添富 稳健盈和一年持 有期混合型证券 投资基金的基金 经理。2021 年 3 月 25 日至今任 汇添富稳健鑫添 益六个月持有期 混合型证券投资 基金的基金经 理。2021 年 7 月 21 日至今任 汇添富鑫享添利 六个月持有期混 合型证券投资基 金的基金经理。 2022 年 8 月 10 日至今任汇添富 双鑫添利债券型 证券投资基金的 基金经理。2024 年 3 月 4 日至今 任汇添富实业债 债券型证券投资 基金的基金经 理。 国籍：中国。学 历：上海交通大 学金融硕士。从 业资格：证券投 资基金从业资 格。从业经历： 2014 年 7 月至 2016 年 6 月任 汇添富基金管理 股份有限公司固 定收益助理研究 员；2016 年 7 月至 2018 年 6 月任汇添富基金 胡奕 本基金的基 2021 年 02 - 11 管理股份有限公 金经理 月 03 日 司固定收益研究 员；2018 年 7 月至 2019 年 8 月任汇添富基金 管理股份有限公 司固定收益高级 研究员。2019 年 9 月 1 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富安鑫 智选灵活配置混 合型证券投资基 金的基金经理助 理。2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日任 汇添富多元收益 债券型证券投资 基金的基金经理 助理。2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日任 汇添富年年丰定 期开放混合型证 券投资基金的基 金经理助理。 2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添 富年年泰定期开 放混合型证券投 资基金的基金经 理助理。2019 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 5 日任汇添富年年 益定期开放混合 型证券投资基金 的基金经理助 理。2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日任 汇添富双利增强 债券型证券投资 基金的基金经理 助理。2019 年 9 月 1 日至今任汇 添富双利债券型 证券投资基金的 基金经理助理。 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富 熙和精选混合型 证券投资基金的 基金经理助理。 2019 年 9 月 1 日至 2024 年 6 月 13 日任汇添 富 6 月红添利定 期开放债券型证 券投资基金的基 金经理助理。 2019 年 10 月 8 日至 2021 年 2 月 3 日任汇添富 保鑫灵活配置混 合型证券投资基 金的基金经理助 理。2019 年 10 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日任汇 添富弘安混合型 证券投资基金的 基金经理助理。 2019 年 10 月 8 日至 2021 年 2 月 3 日任汇添富 可转换债券债券 型证券投资基金 的基金经理助 理。2019 年 10 月 8 日至 2021 年 1 月 29 日任 汇添富民丰回报 混合型证券投资 基金的基金经理 助理。2019 年 10 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富添福 吉祥混合型证券 投资基金的基金 经理助理。2019 年 10 月 8 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添富盈安 灵活配置混合型 证券投资基金的 基金经理助理。 2019 年 10 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富 盈润混合型证券 投资基金的基金 经理助理。2019 年 10 月 8 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添富盈泰 灵活配置混合型 证券投资基金的 基金经理助理。 2019 年 11 月 19 日至今任汇添富 稳健增长混合型 证券投资基金的 基金经理助理。 2020 年 7 月 1 日至 2022 年 10 月 10 日任汇添 富安鑫智选灵活 配置混合型证券 投资基金的基金 经理。2020 年 7 月 1 日至 2022 年 10 月 21 日任 汇添富达欣灵活 配置混合型证券 投资基金的基金 经理。2020 年 7 月 1 日至 2024 年 1 月 22 日任 汇添富弘安混合 型证券投资基金 的基金经理。 2020 年 7 月 1 日至 2022 年 3 月 7 日任汇添富 睿丰混合型证券 投资基金 （LOF）的基金 经理。2020 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 3 日任汇 添富添福吉祥混 合型证券投资基 金的基金经理。 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 3 日任汇添富 熙和精选混合型 证券投资基金的 基金经理。2020 年 7 月 1 日至 2022 年 3 月 7 日任汇添富新睿 精选灵活配置混 合型证券投资基 金的基金经理。 2020 年 7 月 1 日至 2024 年 11 月 19 日任汇添 富盈润混合型证 券投资基金的基 金经理。2021 年 2 月 3 日至今 任汇添富可转换 债券债券型证券 投资基金的基金 经理。2021 年 2 月 3 日至今任汇 添富保鑫灵活配 置混合型证券投 资基金的基金经 理。2022 年 11 月 25 日至今任 汇添富稳健欣享 一年持有期混合 型证券投资基金 的基金经理。 2024 年 3 月 22 日至今任汇添富 添添乐双鑫债券 型证券投资基金 的基金经理。 2024 年 6 月 28 日至今任汇添富 实业债债券型证 券投资基金的基 金经理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，中国宏观经济呈现稳中有进的态势，延续了去年四季度的复苏势头。结构上看，工业生产偏强，消费市场逐步回暖，投资结构持续优化，制造业与高技术投资保持高增态势，基建托底作用延续，房地产边际改善。景气度方面，制造业 PMI 连续两个月处于扩张区间，各项经济高频数据逐渐呈现出供需改善的格局。政策方面，财政政策聚焦重点领域，加大对科技创新、提振消费以及民营、小微企业等的支持，强化了对新兴产业的财税支持，同时稳定传统行业，注重防范房地产行业下行引发的系统性风险。货币政策保持适度宽松，并强调货币政策取向从“稳健”到“适度宽松”，更多是“对状态的描述”，修正了市场对货币政策过度宽松的预期。 报告期内，债券市场收益率以震荡上行为主。以 10 年期国债收益率为例，1 月初下破 1.6%，随后持续上行，最后在季末小幅回落并在 1.8%上方窄幅震荡。节奏上看，1 月初，市场对降息预期较强，推动收益率下行；而后因经济数据向好和央行态度偏鹰，收益率出现反弹；2 月-3 月，资金面持续收敛，导致收益率大幅上行；3 月中下旬资金面边际修复，市场情绪有所好转。从曲线形态来看，资金面主导曲线上行，呈现极度平坦化；信用利差整体震荡，季末信用债修复稳于利率债。 报告期内，股票市场总体震荡，结构化特征明显。主要指数方面，上证指数下跌 0.5%， 创业板指下跌 1.8%，中证 1000 上涨 4.5%，恒生科技上涨 20.7%。由于全球格局扰动，黄金 价格持续上涨，带动有色金属板块涨幅领先，报告期上涨 12%。受益于国内 AI、智驾、机器人等科技创新势头强劲，同时中国高端制造业全球认可度不断提升，汽车上涨 11.4%，机械设备上涨 10.6%，计算机上涨 7.6%，涨幅靠前。跌幅靠前的板块是煤炭、商贸零售、石油石化，煤炭和石油石化主要是受商品价格下跌影响。 报告期内，转债市场跟随中小盘表现较好，中证转债指数上涨 3.1%。具体来看，转债的转股平价跟随中证 2000 为代表的中小市值板块上涨，同时市场风险偏好上升推升转股溢价率略微上升，其中大市值转债的溢价率总体平稳，小市值转债的溢价率抬升较为明显。 报告期内，组合遵循低波动绝对收益风格的操作思路。债券方面，组合合理运用杠杆，根据市场波动积极调整久期，组合重点配置在中高等级信用债券，同时适度参与利率债的交易。权益资产保持中枢仓位，坚持自下而上精选优质个股，行业和风格相对均衡，核心仓位 一是经营壁垒高、长期稳健、预期回报率较好的高股息价值股，二是估值合理或低估的优质稳健成长型个股，谨慎规避估值透支的标的，以避免较大回撤。转债精选价格接近债底、信用风险较低、且有上涨弹性的标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富保鑫灵活配置混合 A 类份额净值增长率为-0.11%，同期业绩比较基准收益率为-1.10%。本报告期汇添富保鑫灵活配置混合 C 类份额净值增长率为-0.20%，同期业绩比较基准收益率为-1.10%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 12,939,511.00 5.67 其中：股票 12,939,511.00 5.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 200,949,205.93 88.05 其中：债券 200,949,205.93 88.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 14,169,372.39 6.21 8 其他资产 155,211.82 0.07 9 合计 228,213,301.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,123,061.00 0.60 C 制造业 5,066,347.00 2.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,186,302.00 1.17 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 783,728.00 0.42 J 金融业 2,900,827.00 1.55 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 718,146.00 0.38 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 161,100.00 0.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,939,511.00 6.91 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 占基金资产 股票名 序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 美的集 1 000333 21,300 1,672,050.00 0.89 团 长江电 2 600900 47,800 1,329,318.00 0.71 力 招商银 3 600036 23,700 1,025,973.00 0.55 行 工商银 4 601398 147,200 1,014,208.00 0.54 行 中国移 5 600941 7,300 783,728.00 0.42 动 分众传 6 002027 102,300 718,146.00 0.38 媒 农业银 7 601288 120,700 625,226.00 0.33 行 洪城环 8 600461 64,000 590,720.00 0.32 境 紫金矿 9 601899 20,300 367,836.00 0.20 业 贵州茅 10 600519 200 312,200.00 0.17 台 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 11,577,738.83 6.18 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,037,994.30 10.16 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 128,026,063.45 68.35 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 32,597,181.47 17.40 7 可转债（可交换债） 9,710,227.88 5.18 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 200,949,205.93 107.29 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 产净值比 例（％） 1 137588 22 鄂交 Y6 100,000 10,484,008.77 5.60 2 240334 鲁金 KY02 100,000 10,270,219.18 5.48 24 大唐集 3 102400620 100,000 10,269,990.68 5.48 MTN002 4 240408 23 中证 30 100,000 10,220,832.88 5.46 5 240581 24 融和 01 100,000 10,169,208.22 5.43 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 19,214.26 2 应收证券清算款 15,467.27 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 120,530.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 155,211.82 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 比例（％） 1 110087 天业转债 766,446.12 0.41 2 118034 晶能转债 754,257.90 0.40 3 127045 牧原转债 469,896.68 0.25 4 123165 回天转债 387,861.73 0.21 5 113059 福莱转债 386,107.78 0.21 6 118000 嘉元转债 381,940.41 0.20 7 127089 晶澳转债 303,473.20 0.16 8 118008 海优转债 200,594.97 0.11 9 123154 火星转债 199,323.37 0.11 10 111004 明新转债 192,695.58 0.10 11 110086 精工转债 191,392.67 0.10 12 113624 正川转债 190,748.27 0.10 13 113647 禾丰转债 190,569.19 0.10 14 113037 紫银转债 190,325.36 0.10 15 123193 海能转债 190,257.84 0.10 16 118022 锂科转债 190,044.55 0.10 17 118010 洁特转债 189,353.34 0.10 18 128129 青农转债 189,337.28 0.10 19 127034 绿茵转债 189,047.92 0.10 20 127059 永东转 2 189,001.68 0.10 21 123179 立高转债 188,779.48 0.10 22 118011 银微转债 188,744.76 0.10 23 118014 高测转债 188,559.22 0.10 24 113679 芯能转债 188,548.11 0.10 25 118032 建龙转债 188,392.05 0.10 26 118042 奥维转债 188,232.91 0.10 27 113652 伟 22 转债 188,021.62 0.10 28 111001 山玻转债 187,957.15 0.10 29 113653 永 22 转债 187,864.47 0.10 30 123151 康医转债 187,861.84 0.10 31 127098 欧晶转债 187,691.54 0.10 32 123180 浙矿转债 187,673.06 0.10 33 113670 金 23 转债 187,324.14 0.10 34 113650 博 22 转债 186,664.54 0.10 35 113625 江山转债 186,170.52 0.10 36 123128 首华转债 182,429.45 0.10 37 127044 蒙娜转债 182,252.53 0.10 38 123161 强联转债 178,291.90 0.10 39 127073 天赐转债 106,345.16 0.06 40 123189 晓鸣转债 105,100.01 0.06 41 123071 天能转债 101,497.15 0.05 42 127088 赫达转债 93,150.43 0.05 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富保鑫灵活配置混合 A 汇添富保鑫灵活配置混合 C 本报告期期初基金份 35,456,152.22 108,447,422.42 额总额 本报告期基金总申购 3,581,557.88 84,625,091.10 份额 减：本报告期基金总 3,575,611.40 97,710,736.65 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 35,462,098.70 95,361,776.87 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富保鑫保本混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2025 年 04 月 22 日