天弘高端制造混合型证券投资基金产品资料概要(更新) 编制日期:2022年4月7日 送出日期:2022年4月8日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘高端制造混合 基金代码 012568 基金简称A 天弘高端制造混合A 基金代码A 012568 基金简称C 天弘高端制造混合C 基金代码C 012569 基金管理人 天弘基金管理有限公 基金托管人 北京银行股份有限 司 公司 基金合同生效 2021年7月14日 日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2021年7月14日 基金经理1 谷琦彬 基金经理的日期 证券从业日期 2010年7月19日 开始担任本基金 2021年7月14日 基金经理2 李佳明 基金经理的日期 证券从业日期 2012年7月1日 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量 不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管 理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述 其他 情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告 并提出解决方案,解决方案包括持续运作、转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金 份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定 时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金通过优选高端制造相关的优质股票,在严格控制投资组 投资目标 合风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值,并力争实现超 越业绩基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依 法发行或上市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他经中 国证监会允许上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互 通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港 股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府 债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资 券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支 持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股 指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以 将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金 资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占 股票资产的0-50%);投资于本基金合同界定的高端制造相关 的证券资产不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日 日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保 证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工 具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如果法律法规 或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本 基金的投资范围会做相应调整。 主要投资策略 资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券 投资策略、金融衍生品投资策略。 业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率 调整)*5%+中证全债指数收益率*25% 本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债 风险收益特征 券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票, 会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险。 注:详见《天弘高端制造混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投 资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 金额(M) 收费方式 备注 /持有期限(N) /费率 M<100万元 1.50% 申购费(A类) 100万元≤M<200万元 1.20% 200万元≤M<500万元 0.80% M≥500万元 1000元/笔 申购费(C类) 0 N<7天 1.50%7天≤N<30天 0.75%赎回费(A类) 30天≤N<180天 0.50% 180天≤N<365天 0.25% N≥365天 0 N<7天 1.50% 赎回费(C类) 7天≤N<30天 0.50% N≥30天 0 注:同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。(二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费(C类) 0.40% 其他费用 合同约定的其他费用,包括信息披露费 用、会计师费、律师费、诉讼费等。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 普通混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、流动性风险、基金投资特定品种可能引起的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、启用侧袋机制的风险、其它风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046] ?《天弘高端制造混合型证券投资基金基金合同》 《天弘高端制造混合型证券投资基金托管协议》 《天弘高端制造混合型证券投资基金招募说明书》 ?定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ?基金份额净值 ?基金销售机构及联系方式 ?其他重要资料