产品资料概要 编制日期:2021年6月17日 送出日期:2021年6月23日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘高端制造混合 基金代码 012568 基金简称 天弘高端制造混合 基金代码 A A A 012568基金简称 天弘高端制造混合 基金代码 C C C 012569基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 基金合同生效日 暂无 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经理 暂无 的日期 基金经理 谷琦彬 1 证券从业日期 年 月 日 2010 7 19 开始担任本基金基金经理 暂无 的日期 基金经理 李佳明 2 证券从业日期 年 月 日 2012 7 1 基金合同生效后,连续 个工作日出现基金份额持有人数量不满 人或者基金资产净值低于 20 200 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 个工作日出现前述情形的, 5000 60 其他 基金管理人应当在 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,解决方案包括持续运作、 10 转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 个月内召集基金份额持有人大会 6 进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金通过优选高端制造相关的优质股票,在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产长 投资目标 期稳定增值,并力争实现超越业绩基准的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创 业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制 下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票 据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转 换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期 货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 但须符合中 ( 国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入 ) 投资范围 投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 (其中投资于港股通 60%-95% 标的股票的比例占股票资产的 );投资于本基金合同界定的高端制造相关的证券资产不低 0-50% 于非现金基金资产的 。本基金每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴 80% 纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 的现金或者到期日在一年以内的政府债 5% 券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金 融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如果法律法规或监管机构对该比例要求有 变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 主要投资策略 资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略。 中证高端装备制造指数收益率 恒生指数收益率(经汇率调整) 中证全债指数收益率 *70%+ *5%+ 业绩比较基准 *25% 本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基 风险收益特征 金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 注详见《天弘高端制造混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 : (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:天弘高端制造混合型证券投资基金无历史数据。 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:天弘高端制造混合型证券投资基金无历史数据。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 金额() 收费方式 M 费用类型 备注 持有期限() 费率 / N / 万元 M<100 1.20% 万元 万元 100 ≤M<200 0.80% 认购费(类) A 万元 万元 200 ≤M<500 0.50% 万元 元 笔 M≥500 1000 / 认购费(类) C 0 万元 M<100 1.50% 万元 万元 100 ≤M<200 1.20% 申购费(类) A 万元 万元 200 ≤M<500 0.80% 万元 元 笔 M≥500 1000 / 申购费(类) C 0 〈天 N 7 1.50% 天 天 7 ≤N<30 0.75% 赎回费(类) 天 天 A 30 ≤N<180 0.50% 天 天 180 ≤N<365 0.25% 天 N≥365 0 〈天 N 7 1.50% 赎回费(类) 天 天 C 7 ≤N<30 0.50% 天 N≥30 0 注:同一交易日投资人可以多次认购、申购本基金,认购、申购费率按每笔认购、申购申请单独计算。 认购、申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式 年费率 / 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费(类) C 0.40% 合同约定的其他费用,包括信息披露费用、会计师费、律师费、 其他费用 诉讼费等。 注本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 : 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 普通混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、流动性风险、基金投资特定品种可能引起的风险、操作风险、 管理风险、合规性风险、税负增加风险、启用侧袋机制的风险、其它风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于 本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最 低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人 每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬 请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046] ●《天弘高端制造混合型证券投资基金基金合同》 《天弘高端制造混合型证券投资基金托管协议》 《天弘高端制造混合型证券投资基金招募说明书》 ●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式