基金合同生效公告 公告送出日期:2021年11月17日 1.公告基本信息 基金名称 中融高质量成长混合型证券投资基金 基金简称 中融高质量成长混合 基金主代码 012523 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2021年11月16日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 公告依据 等法律法规以及《中融高质量成长混合型证券投资基金基金合同》、《中融高质 量成长混合型证券投资基金招募说明书》 中融高质量成长 中融高质量成长 下属基金份额类别的基金简称 混合A 混合C 下属基金份额类别的交易代码 012523 012524 注: (1)中融高质量成长混合型证券投资基金以下简称“本基金” 。 (2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司” 。 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准 证监许可〔2021〕1737号 的文号 自2021年11月1日起 基金募集期间 至2021年11月12日止 验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日 2021年11月16日 期 募集有效认购总户数(单位:户) 14521 份额类别 中融高质量成长混合A 中融高质量成长混合C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 890,287,044.77 19,542,279.47 909,829,324.24 认购资金在募集期间产生的利息 182,295.65 2,988.40 185,284.05 (单位:元) 有效认购份额 890,287,044.77 19,542,279.47 909,829,324.24 募集份额(单 利息结转的份额 182,295.65 2,988.40 185,284.05 位:份) 合计 890,469,340.42 19,545,267.87 910,014,608.29 认购的基金份额 0 0 0 其中:募集期 (单位:份) 间基金管理人 占基金总份额比 运用固有资金 0 0 0 例 认购本基金情 其他需要说明的 况 事项认购的基金份额其中:募集期 69,941.12 200.10 70,141.22 (单位:份) 间基金管理人 的从业人员认 占基金总份额比 0.0079% 0.0010% 0.0077% 购本基金情况 例 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的 是 条件 向中国证监会办理基金备案手续 2021年11月16日 获得书面确认的日期注: (1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3.其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(010-56517299、400-160-6000)查询交易确认情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2021年11月17日