德邦价值优选混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2021年8月13日 1、公告基本信息 基金名称 德邦价值优选混合型证券投资基金 基金简称 德邦价值优选混合 基金主代码 012437 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年8月12日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法 公告依据 规、《德邦价值优选混合型证券投资基金基金合 同》、《德邦价值优选混合型证券投资基金招募说 明书》等 下属分级基金的基金简称 德邦价值优选混合A 德邦价值优选混合C 下属分级基金的交易代码 012437 012438 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可[2021]1533号 号 基金募集期间 自2021年7月28日起至2021年8月10日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年8月12日 募集有效认购总户数(单位:户) 15,744 份额级别 德邦价值优选混 德邦价值优选 合计 合A 混合C 募集期间净认购金额(单位:元) 1,315,183,291.33 34,236,696.76 1,349,419,988.09 认购资金在募集期间产生的利息(单 289,530.37 2,632.73 292,163.10 位:元) 募集份额(单位: 有效认购份额 1,315,183,291.33 34,236,696.76 1,349,419,988.09 份) 利息结转的份额 289,530.37 2,632.73 292,163.10 合计 1,315,472,821.70 34,239,329.49 1,349,712,151.19 其中:募集期间基 认购的基金份额 4,999,000.00 0 4,999,000.00 金管理人运用固有 (单位:份) 资金认购本基金情 占基金总份额比 0.38% 0.00% 0.37% 况 例 2基02金1年管8理月人10日于 其他需要说明的 选认混购德合型邦价证值券投优无 无 事项 资基金500万元, 适用的认购费率 为1000元/笔。 其中:募集期间基 认购的基金份额 595,044.45 64,038.21 659,082.66 金管理人的从业人 (单位:份) 员认购本基金情况 占基金总份额比 0.05% 0.19% 0.05% 例 募集期限届满基金是否符合法律法规 是 规定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得 2021年8月12日 书面确认的日期 注: (1)本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管 理人承担,不从基金财产中列支。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 10-50万份。 (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份。 3、其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况,也可以通过本基金管理人的网站www.dbfund.com.cn或客服热线400-821-7788查询本基金的相关情况。 自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。