德邦价值优选混合型证券投资基金(德邦价值优选混合A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年5月31日 送出日期:2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 德邦价值优选混合 基金代码 012437 下属基金简称 德邦价值优选混合A 下属基金交易代码 012437 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公 司 基金合同生效日 2021年08月12日 上市交易所及上市日 - 期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 工作日开放 开始担任本基金基金 2021年08月12日 基金经理 黎莹 经理的日期 证券从业日期 2010年04月30日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读《招募说明书》及其更新中“第九部分 基金的投资”了解详细情况。 本基金积极优选具备利润创造能力且估值水平具备竞争力的公司,同时精选个股与个 投资目标 券,通过积极的组合管理投资策略,力求实现基金资产超越业绩比较基准的长期稳定 增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含 创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场 交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称:“港 股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政 投资范围 府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投 资的债券)、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货、债券回购、同业存单、 银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在法律法规允许的情况下,本基金履行适当程序后可参与融资业务。如法律法规或监 管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投 资范围。 主要投资策略 本基金基于对经济周期、行业特征与公司价值等宏观、中观、微观层面的信息进行全 面分析,确定大类资产配置比例。本基金为混合型基金,将积极配置于股票类资产, 同时还将基于经济结构调整过程中的动态变化,通过策略性资产配置把握市场时机, 力争实现投资组合的收益最大化。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+恒生指数收益率×5% 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场 风险收益特征 基金,但低于股票型基金。本基金可能投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1.基金合同生效当年按实际期限计算,不按整个自然年度折算。 2.基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<100万元 1.50% 申购费 100万元≤M<200万元 1.20% (前收费) 200万元

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