生效公告 公告送出日期:2021年9月24日 1公告基本信息 基金名称 华夏优加生活混合型证券投资基金 基金简称 华夏优加生活混合 基金主代码 012421 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年9月23日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开 公告依据 募集证券投资基金运作管理办法》《华夏优加生活混合型证券投资基金基金合同》《华夏 优加生活混合型证券投资基金招募说明书》 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2021]1268号文 基金募集期间 自2021年9月6日至2021年9月17日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年9月23日 募集有效认购总户数(单位:户) 10,342 华夏优加生活混合 华夏优加生活混合 份额类别 合计 A C 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,197,411,940.26 25,294,890.26 1,222,706,830.52 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 397,001.69 5,732.12 402,733.81 有效认购份额 1,197,411,940.26 25,294,890.26 1,222,706,830.52 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 397,001.69 5,732.12 402,733.81 合计 1,197,808,941.95 25,300,622.38 1,223,109,564.33 认购的基金份额(单位: - - - 其中:募集期间基金管理 份) 人运用固有资金认购本基 占基金总份额比例 - - - 金情况 其他需要说明的事项 - - - 认购的基金份额(单位: 其中:募集期间基金管理 27,968.52 - 27,968.52 份) 人的从业人员认购本基金 情况 占基金总份额比例 0.00% - 0.00% 其中:本公司高级管理人 认购的基金份额总量的数 员、基金投资和研究部门 0 0 0 量区间 负责人认购本基金情况 其中:本基金的基金经理 认购的基金份额总量的数 0 0 0 认购本基金情况 量区间 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是 备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年9月23日 注:①募集期间净认购资金1,222,706,830.52元已于2021年9月23日划入基金托管专户,认购资金在募集期间产生的利息402,733.81元将至下一银行结息日后全部划入基金托管专户。 ②募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。 3其他需要提示的事项 投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 特此公告 华夏基金管理有限公司