关于旗下基金投资复星医药(600196)非公开发行股票的公告 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司” )所管理的部分基金参加了复 星医药(600196)非公开发行股票的认购。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有 关规定,本公司现将旗下基金获配情况披露如下: 总成本占基金 账面价值占基金 限售期 基金名称 获配数量 股 总成本 元 账面价值 元 ( ) ( ) ( ) 资产净值比例 资产净值比例 月 ( ) 招商上证消费 交易型开放式 80 77,671 3,262,182.00 0.28% 3,106,840.00 0.27% 6 指数证券投资基金 招商国证生物医药指数证券 投 2,330,131 97,865,502.00 0.68% 93,205,240.00 0.65% 6 资基金 招商中证生物科技主题交易 型 15,534 652,428.00 0.66% 621,360.00 0.63% 6 开放式指数证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年7月29日的数据。 投资者可登陆本公司网站(http://www.cmfchina.com),或拨打客户服务 电话400-887-9555咨询相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2022年8月2日