景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投 资基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 7 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城港股通全球竞争力混合 基金主代码 012227 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 8 月 12 日 报告期末基金份额总额 1,154,755,488.53 份 投资目标 本基金精选沪深港市场范围内具有全球竞争力的企业， 在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的稳健增 值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对 于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏 观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金 合同、投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策 委员会审核后形成资产配置方案。 2、股票投资策略 中国内地与香港股票市场交易互联互通机制的开通为港 股带来长期的投资价值和机遇，港股市场孕育着大量具 有全球竞争力的龙头企业。本基金的股票资产主要投资 于港股通标的中具备全球竞争力的上市公司，且本基金 投资于港股通标的股票的比例不低于本基金非现金资产 的 80%。 本基金结合行业景气度研究，遵循“自下而上”的个股 投资策略，利用我公司股票研究数据库（SRD）对企业进 行深入细致的分析，主要在港股通范围内聚焦已经在国 际中具备产业竞争力，有望成为未来新经济引擎的行业，并进一步挖掘出具有全球竞争力的优质个股进行重点投资。 3、存托凭证投资策略 本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述境内上市交易的股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，通过定性和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 4、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 5、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 6、国债期货投资策略 本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 7、股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他股票期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。8、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影 响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 9、参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束，合理利用融资发掘可能的增值机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，对冲系统性风险，实现保值和锁定收益。 业绩比较基准 中证港股通综合指数（人民币）收益率*75%+沪深 300 指 数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*15% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场 基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金将投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地 证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城港股通全球竞争力 景顺长城港股通全球竞争力 混合 A 类 混合 C 类 下属分级基金的交易代码 012227 012228 报告期末下属分级基金的份额总额 537,737,838.59 份 617,017,649.94 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日） 主要财务指标 景顺长城港股通全球竞争力混合 A 景顺长城港股通全球竞争力混合 C 类 类 1.本期已实现收益 -4,404,534.41 -2,523,086.82 2.本期利润 14,487,668.35 8,749,019.45 3.加权平均基金份额本期 0.0262 0.0166 利润 4.期末基金资产净值 346,636,581.31 393,130,679.33 5.期末基金份额净值 0.6446 0.6371 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城港股通全球竞争力混合 A 类 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值增长率① ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 4.05% 1.10% 5.90% 0.99% -1.85% 0.11% 过去六个月 -4.25% 1.30% 5.33% 1.04% -9.58% 0.26% 过去一年 -17.65% 1.24% -4.90% 1.00% -12.75% 0.24% 自基金合同 -35.54% 1.26% -22.56% 1.15% -12.98% 0.11% 生效起至今 景顺长城港股通全球竞争力混合 C 类 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 3.95% 1.10% 5.90% 0.99% -1.95% 0.11% 过去六个月 -4.45% 1.30% 5.33% 1.04% -9.78% 0.26% 过去一年 -18.01% 1.24% -4.90% 1.00% -13.11% 0.24% 自基金合同 -36.29% 1.26% -22.56% 1.15% -13.73% 0.11% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。）每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法 规或监管机构的规定执行。本基金的建仓期为自 2021 年 8 月 12 日基金合同生效日起 6 个月。建 仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 工商管理硕士。曾任招商基金研究部研究 员、高级研究员、国际业务部高级研究员。 周寒颖 本基金的 2021年8 月12 - 18 年 2015 年 7 月加入本公司，担任研究部高 基金经理 日 级研究员，自 2016 年 6 月起担任国际投 资部基金经理。具有 18 年证券、基金行 业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾海内外的宏观经济，国内方面，一季度经济实现了较为强劲的开局之后，二季度经济边际有所走弱，多项经济指标放缓。5、6 两月 PMI 重新跌入收缩区间，基建投资逐月下滑，居民消费未能延续向上修复态势，货币增速大幅下滑，反映出经济企稳回升的过程遭遇波折。结构性亮点依然在出口，出口增速在全球制造业周期上行以及基数走低的背景下大幅好转，带动工业生产保持韧性，但是内需在地产持续下行、居民预期偏弱的背景下仍旧疲弱。二季度信贷投放大幅走 弱，4、5 两月合计同比少增 3988 亿元，居民端和企业端双双疲弱。除了内生融资需求疲弱外，防止资金“沉淀空转”以及金融业增加值核算改革等因素都对信贷投放造成冲击。M1 和 M2 增速也在二季度大幅下行，其中 5 月 M1 同比增速-4.2%，跌幅创历史新低。地产销售端和投资端的表现依旧疲弱，销售面积跌幅 20%以上，相比一季度跌幅有所加深，“517”地产新政对销售提振作用有限；投资端的跌幅逐月扩大，5 月累计同比下跌 10.1%，新开工和竣工的跌幅更深，累计同比分别下跌 24.2%和 20.1%。制造业投资延续了去年以及今年一季度的亮眼表现，4、5 两月投资增速保持在 9%以上的高增速，并且设备投资表现尤其突出，5 月增速上行至 18%。消费有所放缓，未能延续今年一季度向上修复的态势，二季度 4、5 两月社零平均增速 3%，相比一季度的 4.7%有明显的回落。 海外方面，美联储 6 月 FOMC 决议将基准利率维持在 5.25%-5.5%，点阵图将 2024 年降息次数 从 3 次下调至 1 次。鲍威尔表示，虽然一季度美国 GDP 增速放缓，但个人实际消费以及私人部门 投资显示内生增长动能仍然较强；就业方面，劳工市场的再平衡仍在持续，且一部分劳工指标已接近疫情前水平，工资增速仍然偏高，但已明显放缓，但整体看就业市场仍然较强；通胀方面，近期通胀有所放缓，5 月偏弱的 CPI 数据有助于增强对通胀回到 2%的信心。鲍威尔称，一季度通胀持续超预期使得联储推迟降息，虽然 5 月通胀数据超预期回落，但联储需更多数据以增强对通胀回到 2%的信心，未来降息路径仍是数据依赖。 2024 年二季度，恒生中国企业指数上涨 8.97%，恒生指数上涨 7.12%，中证港股通上涨 6%， 恒生科技上涨 2.21%。二季度我们加仓了电子和能源、减仓了计算机。维持交运、电讯、原材料、能源、医药、日用消费品超配。二季度基金上涨 4.05%，跑输基准，主要是低配公用事业和金融导致行业配置负贡献。 展望三季度，我们认为国内经济环比二季度能够边际回升。发行进度明显落后的地方政府债有望提速，地方债项目落地有望带动银行配套信贷投放，设备更新和消费品以旧换新也有望在金融端获得更多支持，三季度信贷有望边际改善。 “607”国常会提出“继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施”，稳地产政策有望持续出台。国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，对设备更新行动提出了更为具体的指导和量化目标，叠加预算内资金、5000 亿“科技创新和技术改造再贷款”以及财政贴息的支持，设备投资有望延续高增速。房价环比的加速下行对居民资产负债表的冲击依旧持续抑制居民的消费意愿，但是三季度随着财政力度的边际扩大，有望带动经济边际回暖，从而带动居民就业和收入边际改善，叠加三季度进入暑期出游旺季，有望带动消费向上修复。通胀将会维持偏弱回升的态势。随着专项债的加速发行使用叠加超长期特别国债项目的落地，有望带动基建实物工作量提升，从而对 PPI 价格形成支撑，但是房地 产维持弱势、结构性供需错配依旧对价格形成持续压制，价格偏弱的格局将会延续。 海外方面，从美国职位空缺率、离职率等前瞻性指标来看，劳动力市场边际降温将持续，工资增速也将边际放缓，但劳动力市场总体依旧健康，没有大幅走弱的风险。通胀在工资增速边际放缓以及租金价格滞后传导的带动下有望延续温和降温，但考虑到暑期出行旺季有可能对娱乐和出行分项带来边际提振，且美国进口价格指数以及美国核心商品温和回升，通胀环比走势仍可能有反复，或不足以支持联储在 9 月份降息，因此，预计 FOMC 在三季度会维持目前的利率水平。在劳动力市场边际放缓的背景下，居民消费或延续温和降温趋势，但薪资增速仍旧处于高位，6 月美国 CBO 最新预测今年美国财政力度再度扩张，财政再次发力对实体经济有额外支撑，美国国内实体需求仍将保持韧性。 全球竞争力基金业绩基准 80%是中证港股通综合指数，该指数前五大行业是金融、资讯科技、 非必选消费、医疗保健、地产、电讯、必选，占比分别是 32.3%、19.1%、12.9%、5.5%、5.4%、4.6%、3.7%。后续我们将缩小金融行业配置差距。 从投资策略上，我们看重性价比，性价比是风险和收益的平衡，也是基本面和估值的结合。我们认为性价比可以用预期年回报率/风险来量化。预期年回报率包括业绩增长、估值变化、股息率、回购水平、实际利率等成分构成。而风险方面我们考虑多个层次的风险，公司层面的营运风险和财务风险，行业层面政策风险，宏观层面地缘政治风险，组合层面集中度和相关度等。通过性价比策略可用于行业内比较，也能够进行跨行业比较；可用于成长股比较，也能够价值股比较，也能够对成长和价值股放在同一维度比较。 按照这个策略我们投资三类股票类型： 一是低估值：估值偏低，但竞争力强的行业龙头公司。行业增速 5-10%左右，由于跨行业/冷 门行业，容易被市场忽视的领域，公司竞争力强，长期成长路径清晰，增速 10-15%左右，估值偏低未来可能有提升空间增强回报。 二是高成长：市场大的主流趋势的回调阶段，公司在竞争中处于极为有利的战略位置的企业。新兴行业 20-30%的高速增长，公司竞争地位极为有利，能够持续三年增速快于行业，由于业绩节奏/市场风格等因素导致回调，给与远期稳态低估值。 三是高分红及回购：供给有瓶颈，需求增长有预期差的行业，龙头公司能够通过分红和回购增强股东回报。随着经济增速下移，越来越多的行业进入稳定期，资本开支减少，企业价值分配上倾向于增加分红和回购来增强股东回报。 基于全球竞争力的投资范围，三季度我们关注几个方向：潜在受益于地产及经济复苏的方向的央企地产和消费；高股息尽管回调不大，但短期风险偏好回落，利率持续下行，会择机适度提 高仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2024 年 2 季度，景顺长城港股通全球竞争力混合 A 类份额净值增长率为 4.05%，业绩比较基 准收益率为 5.90%； 2024 年 2 季度，景顺长城港股通全球竞争力混合 C 类份额净值增长率为 3.95%，业绩比较基 准收益率为 5.90%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 648,527,567.70 86.02 其中：股票 648,527,567.70 86.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 98,616,508.24 13.08 8 其他资产 6,799,422.86 0.90 9 合计 753,943,498.80 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 530,330,209.16 元，占基金资产净值的比例为 71.69%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,883,700.00 1.07 C 制造业 110,313,658.54 14.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 118,197,358.54 15.98 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 82,617,135.25 11.17 周期性消费品 75,352,576.64 10.19 非周期性消费品 94,461,074.86 12.77 综合 5,870,905.37 0.79 能源 26,264,703.46 3.55 金融 18,733,976.34 2.53 基金 - - 工业 71,323,149.19 9.64 信息科技 7,301,914.59 0.99 公用事业 - - 通讯 148,404,773.46 20.06 合计 530,330,209.16 71.69 注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 00700 腾讯控股 181,500 61,688,588.81 8.34 2 02367 巨子生物 929,800 38,908,762.26 5.26 3 02899 紫金矿业 2,376,000 35,737,336.17 4.83 4 06690 海尔智家 1,472,600 35,078,728.02 4.74 5 00941 中国移动 461,000 32,397,401.96 4.38 6 03993 洛阳钼业 4,368,000 28,464,225.75 3.85 7 00883 中国海洋石油 996,000 20,362,255.87 2.75 7 600938 中国海油 238,900 7,883,700.00 1.07 8 01177 中国生物制药 11,561,000 28,172,487.59 3.81 9 00013 和黄医药 1,011,500 25,387,335.05 3.43 10 01810 小米集团-W 1,614,400 24,282,136.16 3.28 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 107,689.65 2 应收证券清算款 2,949,085.83 3 应收股利 3,636,204.90 4 应收利息 - 5 应收申购款 106,442.48 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,799,422.86 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城港股通全球竞争 景顺长城港股通全球竞争 力混合 A 类 力混合 C 类 报告期期初基金份额总额 561,181,261.51 322,079,555.49 报告期期间基金总申购份额 12,584,824.45 301,931,186.86 减:报告期期间基金总赎回份额 36,028,247.37 6,993,092.41 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 537,737,838.59 617,017,649.94 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2024 年 7 月 19 日