公告送出日期:2021年11月5日 1 公告基本信息 基金名称 民生加银核心资产股票型证券投资基金 基金简称 民生加银核心资产股票 基金主代码 012214 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年11月4日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银核心资产股票 公告依据 型证券投资基金基金合同》、《民生加银核心资产股票型证券投资基金招募说 明书》 下属分级基金的基金简称 民生加银核心资产股票A 民生加银核心资产股票C 下属分级基金的交易代码 012214 012215 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2021】1135号准予注册 基金募集期间 自2021年9月30日至2021年11月2日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年11月4日 募集有效认购总户数(单位:户) 2925 民生加银核心资产股 份额级别 民生加银核心资产股票A 合计 票C 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 195,016,610.37 27,235,519.23 222,252,129.60 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 81,317.71 2,448.98 83,766.69 有效认购份额 195,016,610.37 27,235,519.23 222,252,129.60 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 81,317.71 2,448.98 83,766.69 合计 195,097,928.08 27,237,968.21 222,335,896.29 认购的基金份额(单位: -- -- -- 其中:募集期间基金管 份) 理人运用固有资金认 占基金总份额比例 -- -- -- 购本基金情况 其他需要说明的事项 -- -- -- 认购的基金份额(单位: 其中:募集期间基金管 -- -- -- 份) 理人的从业人员认购 本基金情况 占基金总份额比例 -- -- -- 是 办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2021年11月4日 认的日期 注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额为【0份】。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为【0份】。 2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担,不另从基金财产中列支。 3其他需要提示的事项 1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 2、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 3、投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时的公告为准,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 4、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或客户服务电话400-8888-388(免长话费)查询交易确认情况。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等资料,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2021年11月5日