(QDII)开放日常申购、赎回、 定期定额申购业务的公告 公告送出日期:2021年8月18日 1公告基本信息 基金名称 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) 基金简称 华夏港股前沿经济混合(QDII) 基金主代码 012208 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年6月18日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏港股前沿经济混合型证券投资基金 公告依据 (QDII)基金合同》《华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)招募说明书》 申购起始日 2021年8月19日 赎回起始日 2021年8月19日 定期定额申购起始日 2021年8月19日 各基金份额类别的简称 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 各基金份额类别的交易代码 012208 012209 该基金份额类别是否开放申购、赎回、定 是 是 期定额申购业务 2日常申购、赎回、定期定额申购业务的办理时间 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金” )的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资场所的共同交易日(若本基金参与港股通交易且该日为非港股通交易日时,则本基金有权不开放申购、赎回等业务,具体以届时公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。 若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、境外重要投资市场休市、实际情况需要或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金A类或C类基金份额的申购业务,每次最低申购金额为1.00 元(含申购费)。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。 投资者通过其他代销机构办理本基金A类或C类基金份额的申购业务,每次最低申购金额以各代销 构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调 前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 (1)本基金申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购A类基金 额时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下: 申购金额(含申购费) 前端申购费率 50万元以下 1.5% 50万元以上(含50万元)-200万元以下 1.2% 200万元以上(含200万元)-500万元以下 0.8% 500万元以上(含500万元) 每笔1,000.00元 (2)投资者在申购C类基金份额时不收取申购费,收取销售服务费,销售服务费年费率为0.70%。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内,调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实 施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金A类或C类基金份额的赎回业务,每次赎回申请不得低于 1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的基金份额余额不足1.00 的,在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。 投资者通过其他代销机构办理本基金A类或C类基金份额的赎回业务,每次最低赎回份额、基金份额 有人赎回时或赎回后在该代销机构(网点)保留的最低基金份额余额以各代销机构的规定为准。具体业务 办理请遵循各代销机构的相关规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调 前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 本基金A类、C类基金份额均收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。 (1)A类基金份额赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减,具体如下: 持有期限 赎回费率 7天以内 1.5% 7天以上(含7天)-30天以内 0.75% 30天以上(含30天)-365天以内 0.5% 365天以上(含365天) 0 对于赎回时份额持有不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于赎回时份额持有满30天不 90天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对于赎回时份额持有满90天不满180天收 的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对赎回时份额持有期长于180天(含180天)收取的 回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。 (2)C类基金份额赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减,具体如下: 持有期限 赎回费率 7天以内 1.5% 7天以上(含7天)-30天以内 0.5% 30天以上(含30天) 0 收取的C类基金份额的赎回费用全额计入基金财产。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内,调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实 施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5定期定额申购业务 定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定 销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。 5.1申请方式 投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。 5.2扣款金额 投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额,最低扣款金额应遵循销售机构的规定。 5.3扣款日期 投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。 5.4扣款方式 销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延至下一 基金开放日。 投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务,需以电子交易平台指定的、与交易 户绑定的银行卡作为扣款银行卡,目前包括中国建设银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国银行借记卡、 中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、华夏银行借记卡、广发银行借记 卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、交通银行借记卡、兴业银行借记卡等。 过代销机构办理本基金定期定额申购业务,需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。 如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的,具体办理程序请遵循销售机构的规定。 5.5申购费率 定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书或其更新中相关规定执行,如有费率优惠活动, 按照相关公告或通知执行。 5.6交易确认 实际扣款日即为基金定期定额申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,投 资者可自T+3工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。 5.7变更与解约 如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等,具体办理程序应遵循本基金及销 售机构的规定。 6基金销售机构 6.1直销机构 投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、 都分公司,设在北京、广州的投资理财中心办理本基金的申购、赎回业务,可通过本公司电子交易平台办 本基金的申购、赎回、定期定额申购业务。 (1)北京分公司 地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033) 电话:010-88087226 传真:010-88066028 (2)北京东中街投资理财中心 地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027) 电话:010-64185183 传真:010-64185180 (3)北京科学院南路投资理财中心 地址:北京市海淀区中关村科学院南路9号(新科祥园小区大门口一层)(100190) 电话:010-82523198 传真:010-82523196 (4)北京东四环投资理财中心 地址:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼一层(100025) 电话:010-85869755 传真:010-85869575 (5)北京望京投资理财中心 地址:北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103(100102) 电话:010- 64709882 传真:010- 64702330 (6)上海分公司 地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室(200120) 电话:021-58771599 传真:021-58771998 (7)深圳分公司 地址:深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心40 (518000) 电话:0755-82033033 传真:0755-82031949 (8)南京分公司 地址:南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层B区(210005) 电话:025-84733916 传真:025-84733928 (9)杭州分公司 地址:浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室(310007) 电话:0571-89716606 传真:0571-89716611 (10)广州分公司 地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房(510623) 电话:020-38461058 传真:020-38067182 (11)广州天河投资理财中心 地址:广州市天河区珠江西路5号5306房(510623) 电话:020-38460001 传真:020-38067182 (12)成都分公司 地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号(610000) 电话:028-65730073 传真:028-86725411 (13)电子交易 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户 端办理本基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址: www.ChinaAMC.com。 6.2代销机构 销售机构名称 网址 客户服务电话1 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599 2 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559 3 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555 4 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558 5 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003 6 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3 7 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 96198 8 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 0769-956033 9 渤海银行股份有限公司 www.cbhb.com.cn 95541 10 大连银行股份有限公司 www.bankofdl.com 400-664-0099 11 东莞农村商业银行股份有限公司 www.drcbank.com 0769-961122 12 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 http://www.szrcb.com 956111 13 西安银行股份有限公司 www.xacbank.com 400-869-6779 14 苏州银行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067 15 泉州银行股份有限公司 www. qzccbank.com 400-889-6312 16 云南红塔银行股份有限公司 www.ynhtbank.com 0877-96522 17 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 www.9ifund.com 400-158-5050 18 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 http://8.jrj.com.cn/ 400-166-1188 400-920-0022、 19 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 21 上海挖财基金销售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673 22 喜鹊财富基金销售有限公司 www.xiquefund.com 400-699-7719 23 腾安基金销售(深圳)有限公司 www.tenganxinxi.com 95017 24 北京度小满基金销售有限公司 www.baiyingfund.com 95055-4 25 诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399 26 深圳众禄基金销售股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887 27 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 28 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 29 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123 30 上海长量基金销售有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899 31 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772 32 北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400-818-8000 33 上海利得基金销售有限公司 http://www.leadfund.com.cn/ 95733 34 嘉实财富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850 35 泛华普益基金销售有限公司 https://www.puyifund.com/ 400-080-3388 36 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 www.yixinfund.com 400-609-9200 37 南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177 38 浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-012-5899 39 通华财富(上海)基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301 40 北京恒天明泽基金销售有限公司 www.chtwm.com 400-898-0618 41 北京汇成基金销售有限公司 http://www.hcfunds.com/ 400-619-9059 42 北京钱景基金销售有限公司 www.niuji.net 400-893-6885 43 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 https://www.tdyhfund.com/ 400-819-9868 44 北京植信基金销售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123 45 海银基金销售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016 46 上海大智慧基金销售有限公司 https://www.wg.com.cn/ 021-20292031 47 北京新浪仓石基金销售有限公司 www.xincai.com 010-62675369 48 济安财富(北京)基金销售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010 49 上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888 50 上海联泰基金销售有限公司 www.66liantai.com 400-118-1188 51 上海汇付基金销售有限公司 www.hotjijin.com 021-34013999 52 上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369 53 上海中正达广基金销售有限公司 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523 54 北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707 55 上海攀赢基金销售有限公司 http://www.pytz.cn 021-68889082 56 上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031 57 珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066 58 和耕传承基金销售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671 59 奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500 60 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 www.jnlc.com 4008-909-998 61 京东肯特瑞基金销售有限公司 http://fund.jd.com/ 95118、400-098-8511 62 大连网金基金销售有限公司 http://www.yibaijin.com/ 4000-899-100 63 深圳市金斧子基金销售有限公司 www.jfzinv.com 400-9302-888 64 北京蛋卷基金销售有限公司 https://danjuanapp.com 400-159-9288 65 上海中欧财富基金销售有限公司 www.qiangungun.com 400-700-9700 66 上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666 67 中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826 68 弘业期货股份有限公司 www.ftol.com.cn 400-828-1288 69 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521 70 中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 95587、4008-888-108 71 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 72 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551 73 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553、400-888-8001 74 申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523、400-889-5523 75 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 76 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 95517 77 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 95355 78 湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 95351 79 万联证券股份有限公司 www.wlzq.cn 95322 80 渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 400-651-5988 81 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 82 中信证券(山东)有限责任公司 http://sd.citics.com 95548 83 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 95330 84 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 95321 85 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503 86 长城证券股份有限公司 www.cgws.com 95514、400-6666-888 87 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788 88 中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95548 89 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360 90 南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 95386 91 上海证券有限责任公司 www.shzq.com 400-891-8918 92 新时代证券股份有限公司 www.xsdzq.cn 95399 93 大同证券有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212 94 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 95570 95 平安证券股份有限公司 www.pingan.com 95511-8 96 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318 97 东莞证券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 95328 98 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 95377 99 国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118 100 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588 101 中银国际证券股份有限公司 www.bocichina.com 400-620-8888 102 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 956088 103 国盛证券有限责任公司 www.gszq.com 956080 104 华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584 105 申万宏源西部证券有限公司 www.swhysc.com 400-800-0562 106 中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538 107 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 400-832-3000 108 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 95358 109 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 95372 110 中航证券有限公司 www.avicsec.com 95335 111 华林证券股份有限公司 www.chinalin.com 400-188-3888 112 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 113 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 95547 95368、400-468-8888(全 114 华龙证券股份有限公司 www.hlzqgs.com 国) 115 财通证券股份有限公司 www.ctsec.com 95336 116 五矿证券有限公司 www.wkzq.com.cn 40018-40028 117 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 95323、400-109-9918 118 中国中金财富证券有限公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532 119 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 95329 120 东方财富证券股份有限公司 http://www.18.cn 95357 121 国融证券股份有限公司 https://www.grzq.com 95385 122 粤开证券股份有限公司 http://www.ykzq.com 95564 123 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 956007 124 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310 125 华宝证券股份有限公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898 126 长城国瑞证券有限公司 www.gwgsc.com 400-0099-886 127 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 400-196-2502 128 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 95390 129 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 400-800-5000 130 中天证券股份有限公司 www.iztzq.com (024)95346 131 开源证券股份有限公司 www.kysec.cn 95325、400-860-8866 132 华金证券股份有限公司 https://www.huajinsc.cn/ 956011 133 阳光人寿保险股份有限公司 http://fund.sinosig.com/ 95510 134 中信百信银行股份有限公司 www.aibank.com 400-818-0100 各代销机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型及其具体业务办理状况遵循其各自规定执 行。 6.3销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等请遵循销售机构的相关 规定,各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站 (www.ChinaAMC.com)查询本基金销售机构信息。 7基金份额净值公告的披露安排 在本基金开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日后的2个工作日内, 通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值。 8其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金 的详细情况,请登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查阅本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资 料概要等法律文件。 投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-818-6666)了解本基金日常申购、赎回、定期定额申购事 宜,亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。 风险提示:本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般 投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制, 港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损 失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易, 港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请 仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的 风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决 策。 特此公告 华夏基金管理有限公司