华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)基金合同生效公告 公告送出日期:2021年6月19日 1公告基本信息 基金名称 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) 基金简称 华夏港股前沿经济混合(QDII) 基金主代码 012208 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年6月18日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏港股前沿经 济混合型证券投资基金(QDII)基金合同》《华夏港股前沿经济混合型 证券投资基金(QDII)招募说明书》 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2021]786号文 基金募集期间 自2021年6月1日至2021年6月16日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年6月18日 募集有效认购总户数(单位:户) 41,716 份额类别 华夏港股前沿经济 华夏港股前沿经济 合计 混合(QDII)A 混合(QDII)C 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,019,024,378.79 123,529,697.87 2,142,554,076.66 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 404,381.06 10,472.77 414,853.83 有效认购份额 2,019,024,378.79 123,529,697.87 2,142,554,076.66 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 404,381.06 10,472.77 414,853.83 合计 2,019,428,759.85 123,540,170.64 2,142,968,930.49 其中:募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份) - - - 人运用固有资金认购本基 占基金总份额比例 - - - 金情况 其他需要说明的事项 - - - 其中:募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份) 866,635.88 5,011.00 871,646.88 人的从业人员认购本基金 占基金总份额比例 0.04% 0.00% 0.04% 情况 其中:本公司高级管理人 认购的基金份额总量的数 员、基金投资和研究部门 量区间 0 0 0 负责人认购本基金情况 其中:本基金的基金经理 认购的基金份额总量的数 10万份至50万份 0 10万份至50万份 认购本基金情况 量区间 (含) (含) 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是 备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年6月18日 注:①募集期间净认购资金2,142,554,076.66元已于2021年6月18日划入基金托管专户,认购资金在募集期间产生的利息414,853.83元将至下一银行结息日后全部划入基金托管专户。 ②募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。3其他需要提示的事项 投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二一年六月十九日