招商基金管理有限公司关于旗下基金投资众生药业 (002317)非公开发行股票的公告 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了众生药业(002317)非公开发行股票的认购。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配情况披露如下: 总成本占 账面价值 基金名称 获配数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比 (月) 例 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金 648,200 9,956,352.00 1.13% 10,144,330.00 1.15% 6 招商医药健康产业股票型证券投资基金 1,548,909 23,791,242.24 1.11% 24,240,425.85 1.13% 6 招商创新增长混合型证券投资基金 435,189 6,684,503.04 1.12% 6,810,707.85 1.14% 6 招商品质成长混合型证券投资基金 1,101,728 16,922,542.08 1.13% 17,242,043.20 1.15% 6 注:基金资产净值、账面价值为2023年7月4日的数据。 投资者可登陆本公司网站(http://www.cmfchina.com),或拨打客户服务电话 400-887-9555咨询相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2023年7月6日