招商基金管理有限公司关于旗下基金投资九洲药业 (603456)非公开发行股票的公告 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了九洲药业(603456)非公开发行股票的认购。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配情况披露如下: 获配数量 总成本占 账面价值 账面价值占 限售期 基金名称 (股) 总成本(元) 基金资产 (元) 基金资产净 (月) 净值比例 值比例 招商医药健康产业股票型证券投资基金 1,566,988 59,999,970.52 1.93% 68,069,958.72 2.19% 6 招商创新增长混合型证券投资基金 365,631 14,000,010.99 1.91% 15,883,010.64 2.17% 6 招商品质成长混合型证券投资基金 1,018,543 39,000,011.47 1.97% 44,245,507.92 2.24% 6 招商成长先导股票型证券投资基金 52,233 2,000,001.57 2.55% 2,269,001.52 2.89% 6 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金 574,562 21,999,978.98 1.96% 24,958,973.28 2.22% 6 注:上述账面价值为2023年1月30日的数据。 投资者可登陆本公司网站(http://www.cmfchina.com),或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2023年2月1日