关于财通证券新资增产定管期理定有额限投公资司业旗务下和部基分金基转金换在业兴务业的银公行告股份有限公司 根据财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业银行股份有限公司(以下简 称“兴业银行”)签署的销售协议,自2023年4月6日起,本公司旗下部分开放式基金在兴业银 行新增定期定额投资(以下简称“定投”)和基金转换业务。现将有关事项公告如下: 一、定投业务适用范围: 产品简称 产品代码 财通资管价值成长混合C 005681 财通资管价值发现混合C 012767 财通资管行业精选混合 008277 二、转换业务适用范围: 产品简称 产品代码 财通资管价值成长混合C 005681 财通资管价值发现混合C 012767 财通资管健康产业混合A 012159 财通资管健康产业混合C 012160 财通资管行业精选混合 008277 自2023年4月6日起,基金份额持有人可以通过兴业银行办理上述基金的转换业务。本 次仅开通上述基金与兴业银行代销的本公司旗下其他注册登记在本公司的且已开通转换业 务的基金转换业务。 基金转换业务是指基金份额持有人申请将其持有本公司管理的某一基金的全部或部分 基金份额转换为本公司管理的其他基金的基金份额的行为。本公司所管理的尚未开通转换 的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开转换业务将根据具体情况确定并另行公告。 1三、、转基换金的转两换只业基务金规必则须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金 注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎 回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换 业务2。、基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入 的基3金、份基额金资转产换净以值份为额基为准单进位行进计行算申。请,遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前 的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用的份 额。4、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T 日)。正常情况下,投 资者转换基金成功的,注册登记机构将在 T+1 日对投资者T日的基金转换业务申请进行有 效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。自 T+2 日起,投资者可向 销售5机、构单查笔询转基换金申转请换应的当成满交足情基况金《,并招有募权说转明换书或》中赎转回入该基部金分最基低金申份购额数。额和转出基金最低 赎回6数、当额某限笔制。转若换转业入务基导金致有投大资额者申基购金限交制易的账户,则内需余遵额循小相于关转大出额基申金购的限《基制金的约定。 合同》和《招募说明书》中“最低持有份额”的相关条款规定时,剩余部分的基金份额将被 强制7赎、回发。生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合 同规8定、的基处金理转程换序后进,转行入受基理金。份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转 入基金份额被确认日起重新开始计算。 四、基金转换费用及计算公式 基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况 视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有 人承担1、转。出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取,并按照《证券投资基金销售管理办法》 的规定2、将申部购分补赎差回费费指计转入入转基出金基与金转的出基基金金财的产申。购费之差。当转入基金的申购费率高于转出 基金的申购费率时,应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额,反之则不收取申购补差费;各 基金的3、申转购换费份率额指的各计基算金公的式招:募说明书等法律文件中规定的标准费率。 转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日份额净值×转出基金赎回费率 转出金额=转 出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费 申购补差费(外扣法):Max[转出金额×转入基金的申购费率(/ 1+转入 基金申购费率)- 转出金额×转出基金申购费率(/ 1+转出基金申购费率),0] 转换费用=转出基金赎回费+申购补差费 转入金额=转出金额-申购补差费 转入份额=转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值 具体份额以注册登记机构的记录为准。转出基金赎回费用、转出转入基金申购补差费用 保留小数点后两位,两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 1五、、投其资他者重在要兴提业示银:行办理定投业务的费率适用于申购费率,基金定投起点金额与申购一 致。2、投资者在兴业银行办理上述基金定投和转换等基金投资事务,参加兴业银行的费率优 惠活动3、,投具资体者办欲理了规解则基、程金序产及品折的扣详费细率情请况遵,敬循请其仔规细定阅。读刊登于本公司网站(www.ctzg.com) 的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告,了解所投资基金的风 险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。 1六、、兴投业资银者行可股通份过有兴限业公银司行及本公司的客服热线或网站咨询有关详情: 客服电话:95561 网2、址财通:w证ww券.c资ib.产com管.c理n有限公司 客服电话:95336 网址:www.ctzg.com 1七、、本风公险司提承示诺:以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现,基金 管理人2、管投理资的人其应他当基充金分的了业解绩基并金不定构期成定基额金投业资绩和表零现存的整保取证等。储蓄方式的区别。定期定额投 资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投 资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理 财方式。 特此公告。 财通证券资产管理有限公司 二〇二三年四月六日