汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富上证50基本面增强指数型 证券投资基金增设基金份额并修改基金合同的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一 致,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年9月22日起, 增设汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)D类基金份额, 并相应修改《汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基 金合同》”)的相关条款。现将相关事项公告如下: 一、增设基金份额类别的相关事项说明 1、增设D类基金份额 本基金增加基金份额类别后,将分设 A 类、C 类和D类基金份额。其中,A类基金份额 在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金 资产中计提销售服务费。C类和D类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎 回时根据持有期限收取赎回费用,而不收取申购费用。 本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。其中,A类基金份额代码为:012157; C类基金份额代码为:012158;D类基金份额代码为:019546。由于基金费用的不同,本 基金A类、C类和D类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金 资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 在不违反法律法规、《基金合同》的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、 对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 2、申购费 本基金D类基金份额不收取申购费。 3、赎回费 本基金D类基金份额的赎回费率如下: 持有时间(N) 赎回费率 归入基金资产比例 N<7天 1.50% 100% N≥7天 0 - 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 4、销售服务费 本基金D类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。 二、重要提示 1、本基金《基金合同》的修订属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事 项,可由基金管理人和基金托管人协商后修改。此次修订符合相关法律法规及《基金合同》 的规定,无需召开基金份额持有人大会审议。 2、根据《基金合同》修订内容,本基金管理人将同时对本基金的《招募说明书》和《基金 产品资料概要》中的相关内容进行修订。《基金合同》修订内容要点详细见附件。上述修 订内容自2023年9月22日起生效。 3、投资者欲了解详情,请登录本公司网站(www.99fund.com)查阅相关公告或拨打本公 司客户服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风 险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2023年9月22日 附件:《基金合同》修改对照表 章节 原表述 修改后表述 第二部 47、C类基金份额:指从本类别基金资 47、C类、D类基金份额:指从本类别 分 释义 产中计提销售服务费而不收取认购、 基金资产中计提销售服务费而不收取 申购费用,在赎回时根据持有期限收 认购、申购费用,在赎回时根据持有 取赎回费用的基金份额 期限收取赎回费用的基金份额 第三部 九、基金份额类别 九、基金份额类别 分 基金 本基金根据认购、申购费用、销售服 本基金根据认购、申购费用、销售服 的基本 务费收取方式的不同,将基金份额分 务费收取方式等事项的不同,将基金 情况 为不同的类别。在投资人认购、申购 份额分为不同的类别。在投资人认购、 时收取前端认购、申购费用且在赎回 申购时收取前端认购、申购费用且在 时根据持有期限收取赎回费用、从本 赎回时根据持有期限收取赎回费用、 类别基金资产中不计提销售服务费的 从本类别基金资产中不计提销售服务 基金份额,称为A类基金份额;从本 费的基金份额,称为A类基金份额; 类别基金资产中计提销售服务费且在 从本类别基金资产中计提销售服务费 赎回时根据持有期限收取赎回费用、 且在赎回时根据持有期限收取赎回费 但不收取认购、申购费用的基金份额,用、但不收取认购、申购费用的基金 称为C类基金份额。 份额,称为C类、D类基金份额。 第三部 本基金A类和C类基金份额分别设置 本基金A类、C类和D类基金份额分 分 基金 代码。由于基金费用的不同,本基金 别设置代码。由于基金费用的不同, 的基本 A类基金份额和C类基金份额将分别 本基金A类基金份额、C类基金份额 情况 计算基金份额净值,计算公式为计算 和D类基金份额将分别计算基金份额 日各类别基金资产净值除以计算日发 净值,计算公式为计算日各类别基金 售在外的该类别基金份额总数。有关 资产净值除以计算日发售在外的该类 基金份额类别的具体设置、费率水平 别基金份额总数。有关基金份额类别 等由基金管理人确定,并在招募说明 的具体设置、费率水平等由基金管理 书中公告。 人确定,并在招募说明书中公告。 第六部 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用 分 基金 途 途 份额的 1、本基金各类基金份额净值的计算, 1、本基金各类基金份额净值的计算, 申购与 均保留到小数点后4位,小数点后第 均保留到小数点后4位,小数点后第 赎回 5位四舍五入,由此产生的收益或损失 5位四舍五入,由此产生的收益或损失 由基金财产承担。T日的各类基金份额 由基金财产承担。T日的各类基金份额 净值在当天收市后计算,并在T+1日 净值在当天收市后计算,并在T+1日 内公告。遇特殊情况,经履行适当程 内公告。遇特殊情况,经履行适当程 序,可以适当延迟计算或公告。本基 序,可以适当延迟计算或公告。本基 金A类基金份额和C类基金份额将分 金A类基金份额、C类基金份额和 别计算基金份额净值。 D类基金份额将分别计算基金份额净 值。 第六部 2、申购份额的计算及余额的处理方式: 2、申购份额的计算及余额的处理方式: 分 基金 本基金申购份额的计算及余额的处理 本基金申购份额的计算及余额的处理 份额的 方式详见招募说明书。本基金C类基 方式详见招募说明书。本基金C类、 申购与 金份额不收取申购费,A类基金份额的 D类基金份额不收取申购费,A类基金 赎回 申购费率由基金管理人决定,并在招 份额的申购费率由基金管理人决定, 募说明书及基金产品资料概要中列示。并在招募说明书及基金产品资料概要 中列示。 第六部 4、本基金C类基金份额不收取申购费, 4、本基金C类、D类基金份额不收取 分 基金 A类基金份额的申购费用由申购A类 申购费,A类基金份额的申购费用由申 份额的 基金份额的投资人承担,不列入基金 购A类基金份额的投资人承担,不列 申购与 财产。 入基金财产。 赎回 第六部 6、本基金A类基金份额的申购费率、 6、本基金A类基金份额的申购费率, 分 基金 A类和C类基金份额的申购份额具体 A类、C类和D类基金份额的申购份额 份额的 的计算方法、赎回费率、赎回金额具 具体的计算方法,赎回费率,赎回金 申购与 体的计算方法和收费方式由基金管理 额具体的计算方法和收费方式由基金 赎回 人根据基金合同的规定确定,并在招 管理人根据基金合同的规定确定,并 募说明书中列示。基金管理人可以在 在招募说明书中列示。基金管理人可 基金合同约定的范围内调整费率或收 以在基金合同约定的范围内调整费率 费方式,并最迟应于新的费率或收费 或收费方式,并最迟应于新的费率或 方式实施日前依照《信息披露办法》 收费方式实施日前依照《信息披露办 的有关规定在规定媒介上公告。 法》的有关规定在规定媒介上公告。 第八部 一、召开事由 一、召开事由 分 基金 1、当出现或需要决定下列事由之一的, 1、当出现或需要决定下列事由之一的, 份额持 应当召开基金份额持有人大会,法律 应当召开基金份额持有人大会,法律 有人大 法规、中国证监会另有规定或基金合 法规、中国证监会另有规定或基金合 会 同另有约定的除外: 同另有约定的除外: (5)调整基金管理人、基金托管人的 (5)调整基金管理人、基金托管人的 报酬标准或提高C类基金份额的销售 报酬标准或提高C类、D类基金份额 服务费率,但法律法规或中国证监会 的销售服务费率,但法律法规或中国 要求调整该等报酬标准或提高销售服 证监会要求调整该等报酬标准或提高 务费率除外; 销售服务费率除外; 第八部 2、在法律法规规定和《基金合同》约 2、在法律法规规定和《基金合同》约 分 基金 定的范围内且对基金份额持有人利益 定的范围内且对基金份额持有人利益 份额持 无实质性不利影响的前提下,以下情 无实质性不利影响的前提下,以下情 有人大 况可由基金管理人和基金托管人协商 况可由基金管理人和基金托管人协商 会 后修改,不需召开基金份额持有人大 后修改,不需召开基金份额持有人大 会: 会: (2)调整本基金的申购费率、调低赎 (2)调整本基金的申购费率、调低赎 回费率、降低C类基金份额的销售服 回费率、降低C类或D类基金份额的 务费率、变更收费方式或者调整基金 销售服务费率、变更收费方式或者调 份额类别设置; 整基金份额类别设置; 第十五 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 部分 基 3、销售服务费:本基金从C类基金份 3、销售服务费:本基金从C类、D类 金费用 额的基金资产中计提的销售服务费; 基金份额的基金资产中计提的销售服 与税收 务费; 第十五 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准和 部分 基 支付方式 支付方式 金费用 3、销售服务费 3、销售服务费 与税收 本基金A类基金份额不收取销售服务 本基金A类基金份额不收取销售服务 费,C类基金份额的销售服务费年费率 费,C类和D类基金份额的销售服务 为0.40%。 费年费率为0.40%。 第十五 本基金C类基金份额的销售服务费按 本基金C类/D类基金份额的销售服务 部分 基 前一日C类基金份额的基金资产净值 费按前一日该类基金份额的基金资产 金费用 的0.40%年费率计提。 净值的0.40%年费率计提。 与税收 第十五 H为C类基金份额每日应计提的销售 H为该类基金份额每日应计提的销售 部分 基 服务费 服务费 金费用 与税收 第十五 E为C类基金份额前一日基金资产净值 E为该类基金份额前一日基金资产净值 部分 基 金费用 与税收 第二十 二、基金份额持有人大会 二、基金份额持有人大会 四部分 (一)召开事由 (一)召开事由 基金合 1、当出现或需要决定下列事由之一的, 1、当出现或需要决定下列事由之一的, 同内容 应当召开基金份额持有人大会,法律 应当召开基金份额持有人大会,法律 摘要 法规、中国证监会另有规定或基金合 法规、中国证监会另有规定或基金合 同另有约定的除外: 同另有约定的除外: (5)调整基金管理人、基金托管人的 (5)调整基金管理人、基金托管人的 报酬标准或提高C类基金份额的销售 报酬标准或提高C类、D类基金份额 服务费率,但法律法规或中国证监会 的销售服务费率,但法律法规或中国 要求调整该等报酬标准或提高销售服 证监会要求调整该等报酬标准或提高 务费率除外; 销售服务费率除外; 第二十 2、在法律法规规定和《基金合同》约 2、在法律法规规定和《基金合同》约 四部分 定的范围内且对基金份额持有人利益 定的范围内且对基金份额持有人利益 基金合 无实质性不利影响的前提下,以下情 无实质性不利影响的前提下,以下情 同内容 况可由基金管理人和基金托管人协商 况可由基金管理人和基金托管人协商 摘要 后修改,不需召开基金份额持有人大 后修改,不需召开基金份额持有人大 会: 会: (2)调整本基金的申购费率、调低赎 (2)调整本基金的申购费率、调低赎 回费率、降低C类基金份额的销售服 回费率、降低C类或D类基金份额的 务费率、变更收费方式或者调整基金 销售服务费率、变更收费方式或者调 份额类别设置; 整基金份额类别设置; 第二十 四、基金的费用与税收 四、基金的费用与税收 四部分 (一)基金费用的种类 (一)基金费用的种类 基金合 3、销售服务费:本基金从C类基金份 3、销售服务费:本基金从C类、D类 同内容 额的基金资产中计提的销售服务费; 基金份额的基金资产中计提的销售服 摘要 务费; 第二十 (二)基金费用计提方法、计提标准 (二)基金费用计提方法、计提标准 四部分 和支付方式 和支付方式 基金合 3、销售服务费 3、销售服务费 同内容 本基金A类基金份额不收取销售服务 本基金A类基金份额不收取销售服务 摘要 费,C类基金份额的销售服务费年费率 费,C类和D类基金份额的销售服务 为0.40%。 费年费率为0.40%。 第二十 本基金C类基金份额的销售服务费按 本基金C类/D类基金份额的销售服务 四部分 前一日C类基金份额的基金资产净值 费按前一日该类基金份额的基金资产 基金合 的0.40%年费率计提。 净值的0.40%年费率计提。 同内容 摘要 第二十 H为C类基金份额每日应计提的销售 H为该类基金份额每日应计提的销售 四部分 服务费 服务费 基金合 同内容 摘要 第二十 E为C类基金份额前一日基金资产净值 E为该类基金份额前一日基金资产净值 四部分 基金合 同内容 摘要