兴业聚乾混合型证券投资基金 基金合同生效 公告 公告送出日期:2021年7月30日 1. 公告基本信息 基金名称 兴业聚乾混合型证券投资基金 基金简称 兴业聚乾 基金主代码 012023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年7月29日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》以及《兴业聚乾混合型证券投资基金基金合同》、 《兴业聚乾混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 兴业聚乾A 兴业聚乾C 下属分级基金的交易代码 012023 012024 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2021】1005号 基金募集期间 自 2021年7月19日起 至 2021年7月27日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021-07-29 募集有效认购总户数(单位:户) 12,370 份额级别 兴业聚乾A 兴业聚乾C 兴业聚乾合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,514,164,183.72 46,332,033.77 1,560,496,217.49 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民 276,868.28 5,942.60 282,810.88 币元) 有效认购份额 1,514,164,183.72 46,332,033.77 1,560,496,217.49 募集份额(单位:份)利息结转的份额 276,868.28 5,942.60 282,810.88 合计 1,514,441,052.00 46,337,976.37 1,560,779,028.37 其中:募集期间基金 认购的基金份额(单 0.00 0.00 0.00 管理人运用固有资 位:份) 金认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 无 其中:募集期间基金 认购的基金份额(单 0.00 0.00 0.00 管理人的从业人员 位:份) 认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是 办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2021年7月29日 认的日期 注:(1)按照有关法律规定,本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费等 费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量为0份。 (3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量为0份。 3. 其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示:本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。基金有风险,投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2021年7月30日