招商基金管理有限公司关于旗下基金投资高能环境 (603588)非公开发行股票的公告 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了高能环境(603588)非公开发行股票的认购。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配情况披露如下: 总成本占 账面价值 限售 基金名称 获配数量 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 占基金资 期 (股) 净值比例 产净值比 (月) 例 招商创新增长混合 982,143 11,000,001.60 1.47% 11,500,894.53 1.54% 6 型证券投资基金 招商核心价值混合 714,286 8,000,003.20 0.94% 8,364,289.06 0.98% 6 型证券投资基金 招商价值成长混合 1,428,571 15,999,995.20 1.20% 16,728,566.41 1.26% 6 型证券投资基金 招商均衡回报混合 625,000 7,000,000.00 1.60% 7,318,750.00 1.68% 6 型证券投资基金 招商品质成长混合 2,589,286 29,000,003.20 1.45% 30,320,539.06 1.51% 6 型证券投资基金 招商品质发现混合 803,571 8,999,995.20 1.29% 9,409,816.41 1.35% 6 型证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年8月18日的数据。 投资者可登陆本公司网站(http://www.cmfchina.com),或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2022年8月20日