证券投资基金日常申购赎回及转换和 定期定额投资业务的公告 公告送出日期:2021年6月23日 1、公告基本信息 基金名称 招商中证光伏产业指数型证券投资基金 基金简称 招商中证光伏产业指数 基金主代码 011966 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年6月18日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 以及《招商中证光伏产业指数型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合 公告依据 同” )、《招商中证光伏产业指数型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募 说明书” ) 申购起始日 2021年6月23日 赎回起始日 2021年6月23日 转换转入起始日 2021年6月23日 转换转出起始日 2021年6月23日 定期定额投资起始日 2021年6月23日 下属分级基金的基金简称 招商中证光伏产业指数A 招商中证光伏产业指数C 下属分级基金的交易代码 011966 011967 该分级基金是否开放申购、赎回(转换、 是 是 定期定额投资) 注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投 资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2、日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正 常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎 回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、新的业务发展或其 他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3、日常申购业务 3.1 申购金额限制 原则上,投资者通过各销售机构和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的单笔最低金额均 为1元(含申购费);通过本基金管理人直销柜台申购,首次最低申购金额为50万元(含申购费),追加申购 单笔最低金额为1元(含申购费)。实际操作中,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次 申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。 投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。 3.2 申购费率 本基金分为A、C两类基金份额,其中A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。本基 金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别 计算。 本基金A类基金份额的申购费率见下表: 3.2.1 前端收费 申购金额(M) 申购费率 M〈100万元 1.20% 100万元≤ M〈300万元 0.80% 300万元≤ M〈500万元 0.40% 500万元≤ M 1000元/笔3.2.2 后端收费 - 3.3 其他与申购相关的事项 本基金A类基金份额申购费用由A类基金份额的申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、 销售、登记等各项费用。 A类基金份额申购费用的计算方法: (1)申购费用为比例费率时: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额, (2)申购费用为固定金额时: 净申购金额=申购金额-固定申购费金额 申购费用=固定申购费金额 申购费用以人民币元为单位,计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始 舍去,舍去部分归基金财产。 4、日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 通过各销售机构及本基金管理人官网交易平台赎回的,每次赎回基金份额均不得低于1份,基金份额持 有人赎回时或赎回后在销售机构或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时 需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构及基金管理人官网交易平台的具体规定为准。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎 回或连续巨额赎回的条款处理。 4.2 赎回费率 本基金A类基金份额和C类基金份额均收取赎回费。 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示: 持续持有期 赎回费率 7天以内 1.50% 7天(含)至30天 0.75% 30天(含)至6个月 0.50% 6个月(含)以上 0.0%(注:1个月为30天,2个月为60天,依此类推) 本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示: 持续持有期 赎回费率 7天以内 1.50% 7天(含)至30天 0.50% 30天(含)以上 0.0%4.3 其他与赎回相关的事项 赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日A类基金份额净值×赎回费率 赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日C类基金份额净值×赎回费率 赎回费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基 金财产。 A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回A类基金 份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人将其赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月且不 少于30日的投资人将其赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人 将其赎回费总额的50%计入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金 份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新法规进行修改,不需召开持有人大会。 5、日常转换业务 5.1 转换费率 (1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。 (2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募 说明书的规定收取。 (3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金 的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。从申购费 率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。 (4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。 (5)持有人对转入份额的持续持有期自转入确认之日算起。 5.2 其他与转换相关的事项 1、转换开放日:本基金从2021年6月23日开始办理日常转换业务。基金办理日常转换业务的开放日为上 海证券交易所、深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回或转换时除外)。具体业务办理时 间以销售机构公布时间为准。 2、份额转换:基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构转换的,转出的基金份额不得低于1 份。通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于1份。留存份额不足1份的,只能一次性 赎回,不能进行转换。 3、转换业务规则 (1)基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的各基金品种 之间。 (2)本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日,方可受理投资者的转换申请。 (3)基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述 原则。 6、定期定额投资业务 “定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款日、扣款金 额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一 种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额,定期定额申购每期最低 扣款金额不少于人民币10元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。 定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有费率优惠 以销售机构相关公告为准。 7、基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 招商基金官网交易平台 交易网站:www.cmfchina.com 客服电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755)83076995 传真:(0755)83199059 联系人:李璟 招商基金机构业务部 地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 电话:(010)56937404 联系人:贾晓航 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 电话:(021)38577388 联系人:胡祖望 地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话:(0755)83190401 联系人:张鹏 招商基金直销交易服务联系方式 地址:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台 电话:(0755)83196359 83196358 传真:(0755)83196360 备用传真:(0755)83199266 联系人:冯敏 7.1.2 非直销销售机构 非直销销售机构 非直销销售机构信息 注册地址:天津市河东区海河东路218号 办公地址:天津市河东区海河东路218号 法定代表人:李伏安 渤海银行股份有限公司 联系人:王宏 客服电话:95541/4008888811 公司网址:www.cbhb.com.cn 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 法定代表人:任德奇 交通银行股份有限公司 联系人:王菁 电话:(021)58781234 客服电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:缪建民 招商银行股份有限公司 联系人:季平伟 电话:(0755)83198888 客服电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人:李庆萍 中信银行股份有限公司 联系人:王晓琳 客服电话:95558 公司网址:www.citicbank.com 注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 办公地址:深圳市南山区华润金融大厦 法定代表人:刘晓勇 珠海华润银行股份有限公司 联系人:钟春苗 客服电话:96588 公司网址:www.crbank.com.cn 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层 A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、 28层A02单元 安信证券股份有限公司 法定代表人:黄炎勋 联系人:彭洁联 客服电话:95517 公司网址:www.essence.com.cn 注册地址:湖北省武汉市新华路特8号 办公地址:湖北省武汉市新华路特8号 法定代表人:李新华 长江证券股份有限公司 联系人:奚博宇 客服电话:95579或4008-888-999 公司网址:www.95579.com 注册地址:长春市生态大街6666号 办公地址:长春市生态大街6666号 法定代表人:李福春 东北证券股份有限公司 联系人:刘子会 客服电话:95360 公司网址:www.nesc.cn 注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大 厦16楼 国金证券股份有限公司 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn 注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589号 办公地址:江西省南昌市新建区子实路1589号 法定代表人:周军 国盛证券有限责任公司 联系人:占文驰 客服电话:956080 公司网址:www.gszq.com 注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世 尚都办公商业综合楼 办公地址:中国北京市西城区金融大街17号中国人寿中 心11楼 恒泰证券股份有限公司 法定代表人:庞介民 联系人:熊丽 客服电话:956088或400-196-6188 公司网址:www.cnht.com.cn 大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦20楼2005室 宏源证券股份有限公司 法定代表人:王献军 联系人:陈宇 客服电话:4008000562 公司网址:www.hysec.com 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人:章宏韬 华安证券股份有限公司 联系人:孙懿 客服电话:95318 公司网址:www.hazq.com 注册地址:上海市静安区天目西路128号19层1902室 办公地址:上海市静安区天目西路128号19层1902室 法定代表人:宋卫东 华金证券股份有限公司 联系人:秦 臻 客服电话:956011 公司网址:www.huajinsc.cn 注册地址:拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5 办公地址:拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5 法定代表人:林立 华林证券股份有限公司 联系人:胡倩 客服电话:4001883888 公司网址:www.chinalin.com 注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心 21楼 华龙证券股份有限公司 法定代表人:陈牧原 联系人:范坤、杨力 客服电话:95368或400-6898888 公司网址:www.hlzqgs.com 注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号 办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号 法定代表人:张伟 华泰证券股份有限公司 联系人:庞晓芸 客服电话:95597 公司网址:www.htsc.com.cn 注册地址:成都市高新区天府二街198号 办公地址:成都市高新区天府二街198号 法定代表人:杨炯洋 华西证券股份有限公司 联系人:谢国梅 客服电话:95584或4008-888-818 公司网址:www.hx168.com.cn 注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号 中国凤凰大厦1栋20C-1房 办公地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 华鑫证券有限责任公司 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 客服电话:95323或400-109-9918 公司网址:www.cfsc.com.cn 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:杨玉成 申万宏源证券有限公司 联系人:陈宇 客服电话:95523 公司网址:www.swhysc.com 注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号 前海深港基金小镇对冲基金中心406 办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 世纪证券有限责任公司 法定代表人:李强 联系人:王雯 客服电话:4008-323000 公司网址:www.csco.com.cn 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼 全层 万联证券股份有限公司 法定代表人:罗钦城 联系人:甘蕾 客服电话:4008888133 公司网址:www.wlzq.com.cn 注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼 47层01单元 办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办 公楼47层01单元 五矿证券有限公司 法定代表人:黄海洲 联系人:王鹏宇 客服电话:40018-40028 公司网址:www.wkzq.com.cn 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人:廖庆轩 西南证券股份有限公司 联系人:陈诚 客服电话:95355 公司网址:www.swsc.com.cn 注册地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A 栋11楼 办公地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中 心A栋11楼 湘财证券股份有限公司 法定代表人:高振营 联系人:李欣 客服电话:95351 公司网址:www.xcsc.com 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层 1501 新时代证券股份有限公司 法定代表人:林雯 联系人:田芳芳 客服电话:95399 公司网址:www.xsdzq.cn 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 招商证券股份有限公司 联系人:黄婵君 客服电话:95565 公司网址:www.newone.com.cn 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大 厦 中国银河证券股份有限公司 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 客服电话:95551或4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中 心 A 栋 第 18-21 层 及 第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商 务 中 心 A 栋 第 18-21 层 及 第 04 层 中国中金财富证券有限公司 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 法定代表人:高涛 联系人:万玉琳 客服电话:95532或400-600-8008 公司网址:www.china-invs.cn 注册地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777 号海信南方大厦21层、22层 办公地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777号海信南方大厦21层、22层 中山证券有限责任公司 法定代表人:吴小静 联系人:罗艺琳 客服电话:95329 公司网址:www.zszq.com 注册地址:济南市市中区经七路86号 办公地址:济南市市中区经七路86号 法定代表人:李峰 中泰证券股份有限公司 联系人:秦雨晴 客服电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn 注册地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲 办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲 法定代表人:马功勋 中天证券股份有限公司 联系人:孙丹华 客服电话:024-95346 公司网址:www.iztzq.com 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 中信建投证券股份有限公司 联系人:刘畅 客服电话:4008-888-108 公司网址:www.csc108.com 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 (二期)北座13层1301-1305室、14层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代 广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 中信期货有限公司 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 客服电话:400-990-8826 公司网址:www.citicsf.com 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:冯恩新 中信证券(山东)有限责任公司 联系人:孙秋月 客服电话:95548 公司网址:sd.citics.com 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 (二期)北座 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券 大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 中信证券股份有限公司 法定代表人:张佑君 联系人:马静懿 客服电话:95548 公司网址:www.citics.com 注册地址:广州市天河区珠江西路5号501房 办公地址:广州市天河区珠江西路5号501房 法定代表人:胡伏云 中信证券华南股份有限公司 联系人:梁微 客服电话:95396 公司网址:www.gzs.com.cn 注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A 座综合楼712室 法定代表人:梁蓉 北京创金启富基金销售有限公司 联系人:魏素清 电话:010-66154828 客服电话:400-6262-818 公司网址:www.5irich.com 注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C 座17层 法定代表人:钟斐斐 北京蛋卷基金销售有限公司 联系人:侯芳芳 电话:400-159-9288 客服电话:400-159-9288 公司网址:https://danjuanapp.com/ 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层 103室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 度小满金融总部 北京度小满基金销售有限公司 法定代表人:葛新 联系人:孙博超 电话:010-59403028 客服电话:95055-4 公司网址:www.baiyingfund.com 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层 5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛 中心30层 北京恒天明泽基金销售有限公司 法定代表人:周斌 联系人:侯艳红 电话:010-57756074 客服电话:400-8980-618 公司网址:http://www.chtfund.com 注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦10层 法定代表人:何静 北京虹点基金销售有限公司 联系人:王重阳 电话:010-85643600 客服电话:400-618-0707 公司网址:www.hongdianfund.com 注册地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层 19C13 办公地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层 法定代表人:王伟刚 北京汇成基金销售有限公司 联系人:王骁骁 电话:400-619-9059 客服电话:010-56251471 公司网址:www.hcfunds.com 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金 融大厦38层 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 法定代表人:张冠宇 联系人:孙书慧 电话:010-85932884 客服电话:400-819-9868 公司网址:http://www.tdyhfund.com 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西 扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 (西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 法定代表人:赵芯蕊 北京新浪仓石基金销售有限公司 联系人:韩宇琪 电话:13804581718 客服电话:010-62675367 公司网址:www.xincai.com 传真:010-62676582 注册地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座 6层11室 法定代表人:闫振杰 北京展恒基金销售股份有限公司 联系人:宋晋荣 电话:010-59601399 客服电话:400-818-8000 公司网址:www.myfund.com 注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法定代表人:王军辉 北京植信基金销售有限公司 联系人:吴鹏 电话:010-56075718 客服电话:4006-802-123 公司网址:https://www.zhixin-inv.com/ 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址:京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座21 法定代表人:蒋煜 北京晟视天下基金销售有限公司 联系人:冯培勇 电话:010-58170761 客服电话:010-58170761 公司网址:http://www.shengshiview.com.cn/ 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层 202室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦 2层202室 大连网金基金销售有限公司 法定代表人:樊怀东 联系人:于秀 电话:0411-39027810 客服电话:4000-899-100 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:戴彦 东方财富证券股份有限公司 联系人:付佳 电话:17717379005 客服电话:95357 公司网址:http://www.18.cn 注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址:四川省成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋 1单元龙湖西宸天街B座1201号 法定代表人:于海锋 泛华普益基金销售有限公司 联系人:曾健灿 电话:028-8661-6229 客服电话:400-080-3388 公司网址:https://www.puyifund.com/ 注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区 万寿路142号14层1402 办公地址:海南省海口市滨海大道32号复兴城互联网创 新创业园E区4层、北京市朝阳区紫月路18号院18号楼 凤凰金信(海口)基金销售有限公司 法定代表人:张旭 联系人:张旭 电话:400-810-5919 客服电话:400-810-5919 公司网址:www.fengfd.com 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康 宁街北6号楼5楼503 办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路 东康宁街北6号楼5楼503 和耕传承基金销售有限公司 法定代表人:温丽燕 联系人:高培 电话:0371-85518395 客服电话:4000555671 公司网址:www.hgccpb.com 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:章知方 联系人:陈慧慧 和讯信息科技有限公司 电话:400-9200-022 客服电话:400-900-0022 公司网址:http://licaike.hexun.com/ 传真:010-65884788 注册地址:上海市浦东区向城路288号8楼 办公地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财 富广场1号楼B座13、14层 法定代表人:路昊 华瑞保险销售有限公司 联系人:张爽爽 电话:021-68595976 客服电话:4001115818 公司网址:www.huaruisales.com 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3 层307单元 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层 307 济安财富(北京)基金销售有限公司 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 电话:13501184929 客服电话:400-673-7010 公司网址:http://www.jianfortune.com/ 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国 金中心办公楼二期27层2716单元 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱 乐部C座写字楼11层 嘉实财富管理有限公司 法定代表人:张峰 联系人:闫欢 电话:400-021-8850 客服电话:400-021-8850 公司网址:https://www.harvestwm.cn/ 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦 2005室 法定代表人:吴言林 江苏汇林保大基金销售有限公司 联系人:张竞妍 电话:025-66046166 客服电话:025-66046166 公司网址:www.huilinbd.com 注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址:深圳市深南大道4001 号时代金融中心23层 法定代表人:王作义 金元证券股份有限公司 联系人:刘萍 电话:0755-83025693 客服电话:95372 公司网址:www.jyzq.cn/ 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房 157 办公地址:北京市经济技术开发区科创十一街京东总部 一号楼A座15层 京东肯特瑞基金销售有限公司 法定代表人:王苏宁 联系人:邢锦超 电话:010-89189288 客服电话:95118 公司网址:http://kenterui.jd.com/ 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969 号3幢5层599室 法定代表人:祖国明 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 联系人:韩爱彬 电话:0571-28829790 客服电话:95188 公司网址:www.fund123.cn 传真:0571-26698533 注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31 室 办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦 32楼 民商基金销售(上海)有限公司 法定代表人:贲惠琴 联系人:董筱爽 电话:18121169537 客服电话:021-50206003 公司网址:www.msftec.com 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:王锋 南京苏宁基金销售有限公司 联系人:王锋 电话:025-66996699-887226 客服电话:95177 公司网址:http://fund.suning.com 注册地址:南京市江东中路389号 办公地址:南京市江东中路389号 法定代表人:李剑锋 南京证券股份有限公司 联系人:何斌 电话:025-58519534 客服电话:95386 公司网址:www.njzq.com.cn 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼诺亚财富 法定代表人:汪静波 联系人:李娟 诺亚正行基金销售有限公司 电话:400-821-5399 客服电话:400-821-5399 公司网址:www.noah-fund.com/ 传真:(021)38509777 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001 号04室 浦领基金销售有限公司 法定代表人:张昱 联系人:李艳 电话:010-59497361 客服电话:400-012-5899 公司网址:www.zscffund.com 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服 务广场二期11层 法定代表人:张跃伟 上海长量基金销售有限公司 联系人:孙娅雯 电话:400-820-2899 客服电话:400-820-2899 公司网址:http://www.erichfund.com/ 传真:021-58787698 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南428号1号楼 1102单元 办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单 元 上海大智慧基金销售有限公司 法定代表人:申健 联系人:张蜓 电话:18017373527 客服电话:021-20292031 公司网址:https://www.wg.com.cn 注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦 903~906室 法定代表人:杨文斌 上海好买基金销售有限公司 联系人:高源 电话:021-36696312 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com 传真:021-68596919 注册地址:上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室 办公地址:上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室 法定代表人:毛淮平 上海华夏财富投资管理有限公司 联系人:吴振宇 电话:13911253562 客服电话:400-817-5666 公司网址:https://www.amcfortune.com/ 注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 办公地址:上海市南京西路399号明天广场23楼 法定代表人:陈灿辉 上海华信证券有限责任公司 联系人:徐璐 电话:400-820-5999 客服电话:400-820-5999 公司网址:www.shhxzq.com 注册地址:上海市黄浦区九江路769号1807-3室 办公地址:上海市徐汇区田州路99号11号楼4楼 法定代表人:金佶 上海汇付基金销售有限公司 联系人:吴卫卫 客服电话:021-34013999 公司网址:www.hotjijin.com 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼 6153室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 法定代表人:王翔 上海基煜基金销售有限公司 联系人:吴鸿飞 电话:400-820-5369 客服电话:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com.cn 注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市福泉北路518号8座3层 法定代表人:尹彬彬 联系人:兰敏 上海联泰基金销售有限公司 电话:400-118-1188 客服电话:400-118-1188 公司网址:http://www.66liantai.com/ 传真:021-52975270 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海浦东新区源深路1088号平安财富大厦 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 上海陆金所基金销售有限公司 电话:021-20665952 客服电话:4008219031 公司网址:www.lufunds.com 传真:021-22066653 注册地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦603 室 办公地址:上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦7 楼 上海攀赢基金销售有限公司 法定代表人:沈茹意 联系人:李红星 电话:021-68889082 客服电话:021-68889082 公司网址:http://www.pytz.cn/ 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:其实 联系人:潘世友 上海天天基金销售有限公司 电话:400-1818-188 客服电话:400-181-8188 公司网址:1234567.com.cn 传真:021-64385308 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层 01、02/03室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南 路759号2号楼18楼 上海挖财基金销售有限公司 法定代表人:吕柳霞 联系人:樊晴晴 电话:021-50810687 客服电话:021-50810673 公司网址:www.wacaijijin.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 法定代表人:黄祎 上海万得基金销售有限公司 联系人:徐亚丹 电话:400-799-1888 客服电话:400-799-1888 公司网址:http://www.520fund.com.cn/ 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3层 3E-2655室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123 号3层3E-2655室 上海有鱼基金销售有限公司 法定代表人:林琼 联系人:徐海峥 电话:400-7676298 客服电话:400-7676298 公司网址:www.youyufund.com 注册地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333 号502室 法定代表人:许欣 上海中欧财富基金销售有限公司 联系人:黎静 电话:021-68609600-5952 客服电话:400-700-9700 公司网址:https://www.zocaifu.com/ 注册地址:上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203室 办公地址:上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204 室 法定代表人:黄欣 上海中正达广基金销售有限公司 联系人:戴珉微 电话:400-6767-523 客服电话:400-6767-523 公司网址:www.zhongzhengfund.com 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088 号中洲大厦 法定代表人:祝中村 深圳富济基金销售有限公司 联系人:陈勇军 电话:0755-83999913 公司网址:www.jinqianwo.cn 传真:0755-83999926 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾 科技生态园7栋A座 深圳前海微众银行股份有限公司 法定代表人:顾敏 联系人:祝利聪 电话:400-999-8877 客服电话:95384 驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区福强路4001号深圳市文化创意 园C栋5楼 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 法定代表人:李春瑜 联系人:林丽 电话:0755-82779746 客服电话:400-680-3928 公司网址:www.simuwang.com 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27 层2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A 座16层 法定代表人:洪弘 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 联系人:文雯 电话:010-83363002 客服电话:400-166-1188 公司网址:http://8.jrj.com.cn/ 传真:010-83363072 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼 I、J单元 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号 HALO广场一期四层12-13室 法定代表人:薛峰 深圳众禄基金销售股份有限公司 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 客服电话:4006-788-887 公司网址:http://www.jjmmw.com/ 传真:0755-82080798 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区腾讯滨海大厦15楼 腾安基金销售(深圳)有限公司 法定代表人:刘明军 联系人:谭广锋 客服电话:95017(拨通后转1转8) 公司网址:http://www.txfund.com/ 注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公 楼D座二层202-124室 办公地址: 天津市滨海新区泰达MSD商务区C区 2801MSDC1-28层2801、北京市朝阳区霄云路26号 天津国美基金销售有限公司 法定代表人:丁东华 联系人:郭宝亮 电话:400-111-0889 客服电话:400-111-0889 公司网址:www.gomefund.com 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10 楼 法定代表人:沈丹义 通华财富(上海)基金销售有限公司 联系人:周学波 电话:021-60818588 客服电话:400-101-9301 公司网址:www.tonghuafund.com 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988 号滨海浙 商大厦公寓2-2413 室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28 号太平洋保险大 厦5 层 万家财富基金销售(天津)有限公司 法定代表人:戴晓云 联系人:王茜蕊 电话:010-59013895 客服电话:010-59013895 公司网址:www.wanjiawealth.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号 1105室 法定代表人:马永谙 玄元保险代理有限公司 联系人:卢亚博 电话:13752528013 客服电话:021-50701053 公司网址:http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx 注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场 16层 办公地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融 广场16层 阳光人寿保险股份有限公司 法定代表人:李科 联系人:王超 电话:010-59053660 客服电话:95510 公司网址:fund.sinosig.com 注册地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元 办公地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2 单元 法定代表人:才殿阳 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 联系人:魏晨 电话:010-52413385 客服电话:400-6099-200 公司网址:http://www.yixinfund.com 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号 法定代表人:吴强 浙江同花顺基金销售有限公司 联系人:费超超 电话:0571-88911818 公司网址:www.ijijin.cn 传真:0571-88911818-8001 注册地址:浙江省杭州市下城区武林街道庆春路288号 办公地址:浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 法定代表人:沈仁康 浙商银行股份有限公司 联系人:戴珍 电话:15868891672 客服电话:95527 公司网址:http://www.czbank.com 注册地址:中国北京市西城区金融大街16号 办公地址:中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人:王滨 中国人寿保险股份有限公司 联系人:秦泽伟 电话:010-63631539 客服电话:95519 公司网址:www.e-chinalife.com 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 办公地址:上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中 心二期30层 法定代表人:弭洪军 中民财富基金销售(上海)有限公司 联系人:金淑曼 电话:400-876-5716 客服电话:400-876-5716 公司网址:www.cmiwm.com 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 法定代表人:钱昊旻 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 联系人:沈晨 电话:010-59336544 客服电话:4008-909-998 公司网址:www.jnlc.com 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场 北塔33层 法定代表人:肖雯 珠海盈米基金销售有限公司 联系人:邱湘湘 电话:020-80629066 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17 楼1704室 奕丰基金销售有限公司 法定代表人:TEO WEE HOWE 联系人:叶健 电话:400-684-0500 客服电话:400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn 7.2 场内销售机构 - 8、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自2021年6月23日起,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或营业 网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。敬请投资者留意。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各 类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 9、其他需要提示的事项 (1)本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的 详细情况,请详细阅读《招商中证光伏产业指数型证券投资基金基金合同》、《招商中证光伏产业指数型证 券投资基金招募说明书》等法律文件。 (2)未开设销售网点地区的投资者,及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者,可以登 录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务中心 电话:400-887-9555(免长途话费)。 (3)有关本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。 (4)基金管理人可以在基金合同约定的范围内、在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质不利影 响的前提下调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 (5)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,且对现有基金份额持有人无实 质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销 活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以在法律法规允许的范围内适当调低本基 金的申购费率和赎回费率,并进行公告。 (6)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公 平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 (7)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资 人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固 有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应 认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新。敬请投资者注意投资风险。 招商基金管理有限公司 2021年6月23日