公告送出日期:2021年5月26日 1.公告基本信息 基金名称 广发沪港深价值精选混合型证券投资基金 基金简称 广发沪港深价值精选混合 基金主代码 011908 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年5月25日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发沪港深价值精选混合型证券投资 公告依据 基金基金合同》、《广发沪港深价值精选混合型证券投资基金招募说明书》 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]711号 自2021年5月18日 基金募集期间 至2021年5月21日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年5月25日 募集有效认购总户数(单位:户) 22,071 广发沪港深价值精选混合 广发沪港深价值精选 广发沪港深价值精选混合 份额级别 A 混合C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 1,285,490,407.66 394,056,734.18 1,679,547,141.84 认购资金在募集期间产生的利息(单 84,655.69 22,697.05 107,352.74 位:元) 有效认购份额 1,285,490,407.66 394,056,734.18 1,679,547,141.84 募集份额(单 利息结转的份额 84,655.69 22,697.05 107,352.74 位:份) 合计 1,285,575,063.35 394,079,431.23 1,679,654,494.58 认购的基金份额(单 - - - 其中:募集期间 位:份) 基金管理人运 用固有资金认 占基金总份额比例 - - - 购本基金情况 其他需要说明的事项 - - - 其中:募集期间 认购的基金份额(单 10,000.20 10.00 10,010.20 基金管理人的 位:份) 从业人员认购 占基金总份额比例 0.0008% 0.0000% 0.0006% 本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规 是 定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书 2021年5月25日 面确认的日期 注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份(含);该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份(含)。 3.其他需要提示的事项 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 特此公告。 广发基金管理有限公司