天弘招添利混合型发起式证券投资基金 调低管理费率、托管费率及A类基金份额 申购费率并相应修改相关法律文件的公告 为更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定及《天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,天弘招添利混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定调低本基金的管理费、托管费及A类基金份额申购费率并相应修订相关法律文件的有关内容。调整后的费率自2024年3月11日起生效。现将有关事项公告如下: 一、调低管理费的方案 本基金的管理费由0.60%年费率调低为0.40%年费率。 二、调低托管费的方案 本基金的托管费由0.15%年费率调低为0.12%年费率。 三、调低A类基金份额申购费率的方案 将本基金A类基金份额的申购费率,由原来的: 申购金额(M) A类基金份额申购费率 M<100万元 1.00% 100万元≤M<200万元 0.80% 200万元≤M<500万元 0.40% M≥500万 1,000元/笔 修改为: 申购金额(M) A类基金份额申购费率 M<100万元 0.40% 100万元≤M<500万元 0.20% M≥500万 1,000元/笔 四、重要提示 1、根据上述方案,基金管理人及基金托管人对《基金合同》、《天弘招添利混合型发起式证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)和《天弘招添利混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等法律文件进行了相应修订。修订后的《基金合同》、《托管协议》和《招募说明书》等法律文件自2024年3月11日起生效。 2、此次修订内容属于《基金合同》规定的基金管理人和基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项,已履行了相关程序,且对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。 3、投资者可登录本基金公司网站(www.thfund.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站查阅修订后的《基金合同》等法律文件或拨打客户服务电话(95046)获取相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年三月十一日 附件: 《天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表 所在部分 修订前 修订后 八、基金份额类别 八、基金份额类别 第三部分 …… …… 基金的基 投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类 投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 本情况 别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 …… …… 一、基金管理人 一、基金管理人 第七部分(一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 基金合同 名称:天弘基金管理有限公司 名称:天弘基金管理有限公司 当事人及 住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A 住所:天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风 权利义务 座1704-241号 大厦23层 法定代表人:胡晓明 法定代表人:韩歆毅 …… …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计 计提。管理费的计算方法如下: 提。管理费的计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H=E×0.40%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 第十五部 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 分 基金费 …… …… 用与税收 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.12%的年费率 率计提。托管费的计算方法如下: 计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H=E×0.12%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值