易方达稳健增长混合型证券投资基金(易方达稳健增 长混合C)基金产品资料概要更新 编制日期:2024年8月15日 送出日期:2024年8月16日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 易方达稳健增长混合 基金代码 011777 下属基金简称 易方达稳健增长混合C 下属基金代码 011778 基金管理人 易方达基金管理有限公 基金托管人 中国银行股份有限公司 司 基金合同生效日 2021-04-27 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2021-04-27 基金经理 孙松 基金经理的日期 证券从业日期 2002-04-15 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围包括内地依法发行、上市的股票(包括创业板、中 小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票 市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港 股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、 地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融 资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银 行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权 投资范围 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根 据法律法规规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 基 金 的 投 资 组合 比 例 为:本 基 金股 票 资 产占 基 金 资 产的 比 例 为 15%-60%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);每个交易日日 终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,其 中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 主要投资策略 1、本基金基于对宏观经济走势及市场估值与流动性的持续跟踪和分 析,在严格控制投资组合风险的前提下,以稳健投资的原则,确定组 合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例并动态调整, 以分散市场风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。2、本基金主要 投资于竞争格局良好、景气度较高且具有可持续性、相对估值水平合 理的行业,并考虑行业集中度情况,适度分散行业配置,控制投资风 险。在拟配置的行业内部,基于盈利能力、财务结构、估值水平、成 长性指标分析,结合定性分析,考虑个股集中度情况,适度分散个股 配置,进行股票组合的构建。3、本基金在债券投资上主要通过久期配 置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。4、 本基金可投资存托凭证,将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司 竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价 值高的存托凭证进行投资。5、本基金将根据风险管理的原则,以套期 保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、 股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债 总指数收益率×60% 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金, 高于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交 易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资 风险收益特征 基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风 险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易 互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市 场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注:基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式 备注 /持有期限(N) /费率 N ≤ 6 1.50% 赎回费 7 ≤ N ≤ 29 0.50% N ≥ 30 0.00% 注:本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用,在持有期间收取销售服务费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 年费率1.20% 基金管理人、销售机构 托管费 年费率0.20% 基金托管人 销售服务费 年费率0.30% 销售机构 审计费用 年费用金额100,000.00元 会计师事务所 信息披露费 年费用金额120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 详见招募说明书的基金费用与税收 章节。 注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估 值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.73% 注:基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率+其他运作费用合计占基金 每日平均资产净值的比例(年化)。基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费 率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金的资产配置风险;(2)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及资产支持证券、存托凭证等特殊品种以及可参与融资交易而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料