证券投资基金2023年第一次分红公告 1. 公告基本信息 公告送出日期:2023年9月23日 基金名称 华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 基金简称 华富中债1-3年国开行债券指数 基金主代码 011661 基金合同生效日 2021年9月15日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基 公告依据 金销售机构监督管理办法》、《华富中债1-3年国开行 债券指数证券投资基金基金合同》、《华富中债1-3年 国开行债券指数证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2023年9月18日 有关年度分红次数的说明 2023年度第一次分红 下属分级基金的基金简称 华富中债1-3年国开行债 华富中债1-3年国开行债 券指数A 券指数C 下属分级基金的交易代码 011661 011662 基准日下属分级基金份额净值 1.0413 1.0394 截止基准日下属分级基金的相关(单位:人民币元) 指标 基准日下属分级基金可供分配 22,376,905.09 4,100.79 利润(单位:人民币元) 本次下2.属与分级分基红金相分红关方的案(其单他位信:元息/10份基金份额)0.3 0.3 权益登记日 2023年9月26日 除息日 2023年9月26日 现金红利发放日 2023年9月27日 分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基 金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。 2. 选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利 发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资 红利再投资相关事项的说明 的份额免收申购费。 3. 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投 资者最后一次选择的分红方式为准。 4. 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2023年9 月26日的基金份额净值计算确定,并于2023年9月27日直接计入其基金账 户。2023年9月28日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征 收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投 资所得的基金份额免收申购费用。 3注. :本其次他收需益要分提配示方的案事已项经本基金的托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。 3.1. 权益登记日有效申购申请的基金份额及转换转入本基金的基金份额不享有本次分 红权3益.2,.权权益益登登记记日日有申效请赎申回购申或请转及入转的换金转额出以本基20金23的年基9月金份26额日享除有权本后次的分基红金权份益额。净值为计 算基准3.3确. 定对申于购未或选转择入具的体份分额红。方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可 通过查3.4询. 了投资解基者金可目以前在的基分金红开设放置日状的态交。易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的 方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。 希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手 续。3.5. 投资者的红利款将于2023年9月27日自基金托管账户划出。 3.6. 本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。其他销售机 构的有3.7关. 信本息基,金请分详红见并官不网改公变示本信基息金。的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高 基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈3.8利. 登,也陆不华保富证基最金低管收理益有。限敬请公投司资网站人注:w意ww投.h资ffu风nd险.co。m。 拨打华富基金管理有限公司客户服务热线:400-700-8001。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2023年9月23日