公告送出日期:2022年3月8日 1. 公告基本信息 基金名称 华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 基金简称 华富中债1-3年国开行债券指数 基金主代码 011661 基金合同生效日 2021年9月15日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金 公告依据 销售机构监督管理办法》、《华富中债1-3年国开行债券 指数证券投资基金基金合同》、《华富中债1-3年国开行 债券指数证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2022年2月28日 有关年度分红次数的说明 2022年度第一次分红 华富中债1-3年国开行债 华富中债1-3年国开行债券 下属分级基金的基金简称 券指数A 指数C 下属分级基金的交易代码 011661 011662 基准日下属分级基金份额净值 1.0158 1.0154 (单位:人民币元) 截止基准日下属分级基金的相关 指标 基准日下属分级基金可供分配 4,586,020.08 605.6 利润(单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1 0.1 注:《华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》约定: 1.在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分 配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A 类、C类基金份额分别选 择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3.同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基 金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 2.与分红相关的其他信息 除息日 2022年3月9日 现金红利发放日 2022年3月10日 分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金 份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。 2. 选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发 放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份 额免收申购费。 红利再投资相关事项的说明 3. 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资 者最后一次选择的分红方式为准。 4. 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2022年3月9日 的基金份额净值计算确定,并于2022年3月10日直接计入其基金账户。 2022年3月 11日起投资者可以查询。 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收 税收相关事项的说明 所得税。 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资 费用相关事项的说明 所得的基金份额免收申购费用。 注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。 3. 其他需要提示的事项 3.1. 权益登记日有效申购申请的基金份额及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权 益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。 3.2. 权益登记日申请申购或转入的金额以2022年3月9日除权后的基金份额净值为计算基准 确定申购或转入的份额。 3.3. 对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可通过 查询了解基金目前的分红设置状态。 3.4. 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方 式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望 修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 3.5. 投资者的红利款将于2022年3月10日自基金托管账户划出。 3.6. 本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。其他销售机构 的有关信息,请详见官网公示信息。 3.7. 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基 金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 3.8. 登陆华富基金管理有限公司网站:www.hffund.com。 拨打华富基金管理有限公司客户服务热线:400-700-8001。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2022年3月8日