嘉实匠心回报混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2021年3月31日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实匠心回报混合型证券投资基金 基金简称 嘉实匠心回报混合 基金主代码 011626 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年3月30日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实匠心回报混合型 证券投资基金基金合同》、《嘉实匠心回报混合型证券投资 基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可[2021]323号 号 基金募集期间 2021年3月15日至2021年3月26日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年3月30日 募集有效认购总户数(单位:户) 16,667 份额类别 嘉实匠心回报混合A 嘉实匠心回报混合C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 1,226,424,726.32 77,007,075.13 1,303,431,801.45 认购资金在募集期间产生的利息(单 382,320.98 24,795.28 407,116.26 位:元) 有效认购份额 1,226,424,726.32 77,007,075.13 1,303,431,801.45 募集份额(单位:份)利息结转的份 382,320.98 24,795.28 407,116.26 额 合计 1,226,807,047.30 77,031,870.41 1,303,838,917.71 其中:募集期间基金 认购的基金份 管理人运用固有资 额(单位:份) - - - 金认购本基金情况 占基金总份额 比例 - - - 其他需要说明 的事项 - - - 其中:募集期间基金 认购的基金份 204,084.09 108,851.28 312,935.37 管理人的从业人员 额(单位:份) 认购本基金情况 占基金总份额 0.0166% 0.1413% 0.0240% 比例 其中:募集期间基金 管理人的高级管理 认购的基金份 人员、基金投资和研 额总量的数量 - - - 究部门负责人认购 区间 本基金情况 其中:本基金基金经 认购的基金份 理认购本基金情况 额总量的数量 - - - 区间 募集期限届满基金是否符合法律法规 是 规定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得 2021年3月30日 书面确认的日期 注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基 金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。 根据嘉实匠心回报混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实匠心回报混合型证券投资基金(嘉实匠心回报混合A基金代码:011626,嘉实匠心回报混合C基金代码:011627)基金合同生效后,基金管理人在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期,具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2021年3月31日