易方达基金管理有限公司关于调低易方达上证科创板50成份交易型 开放式指数证券投资基金及其联接基金费率并修订基金合同、托管 协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与托管行中国工商银行股份有限公司协商一致,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年9月5日起,调低易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“易方达上证科创板50ETF”,场内简称“科创板50”,扩位证券简称“科创板50ETF”)、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“易方达上证科创50联接”)的管理费率及托管费率,并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。现将相关 事项公告如下: 一、调低基金费率方案 1、易方达上证科创板50ETF的管理费年费率由0.5%调低至 0.4%,托管费年费率由0.1%调低至 0.08%。 2、易方达上证科创50联接的管理费年费率由0.5%调低至 0.4%,托管费年费率由0.1%调低至 0.08%。 二、修订基金合同及托管协议部分条款 根据上述方案,对易方达上证科创板50ETF、易方达上证科创50联接的基金合同的“基金费用与税收”部分进行修订,同时结合基金合同修订对托管协议相关表述进行修订。本次修订更新后的基金合同、托管协议自2023年9月5日起生效。修订内容详见附件基金合同及托管协议修订说明。 本公司将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。 投资者可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)查阅修订后的基金合同、托管协议全文。 三、重要提示 本次相关基金基金合同、托管协议修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、托管协议将在本公司网站( www.efunds.com.cn ) 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。 投资人可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话(400-881-8088)咨询相关情况。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机 构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基 金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险,由投资者自行负责。 特此公告。 附件:《基金合同及托管协议修订说明》 易方达基金管理有限公司 2023年9月5日 附件:基金合同及托管协议修订说明 一、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 (一)基金合同 章节 原文 修订 第九部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 当事人及 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号 住所:广东省珠海市横琴新区荣粤道188号 权利义务 105室-42891(集中办公区) 6层 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: 0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H=E×0.40%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付,由基金托 基金管理费每日计提,按月支付,由基金托 管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自 管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自 第十七部 动在月初3个工作日内、按照指定的账户路径进 动在月初3个工作日内、按照指定的账户路径进 分 基金 行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗 行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗 费用与税 力致使无法按时支付等,支付日期顺延。 力致使无法按时支付等,支付日期顺延。 收 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.08%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管 基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管人 人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自 根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在 动在月初3个工作日内、按照指定的账户路径 月初3个工作日内、按照指定的账户路径进行资 进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不 金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致 可抗力致使无法按时支付等,支付日期顺延。 使无法按时支付等,支付日期顺延。 (二)托管协议 章节 原文 修订 一、基 (一)基金管理人 (一)基金管理人 金托管 名称:易方达基金管理有限公司 名称:易方达基金管理有限公司 协议当 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号 住所:广东省珠海市横琴新区荣粤道188号 事人 105室-42891(集中办公区) 6层 十一、 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 基金费 基金管理费按基金资产净值的0.50%年费 基金管理费按基金资产净值的0.40%年费率 用 率计提。 计提。 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: 0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H=E×0.40%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的0.10%年费 基金托管费按基金资产净值的0.08%年费率 率计提。 计提。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 下: H=E×0.08%÷当年天数 H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 二、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (一)基金合同 章节 原文 修订 第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 当事人及 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号 住所:广东省珠海市横琴新区荣粤道188号 权利义务 105室-42891(集中办公区) 6层 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除 除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为 为负数,则取0)的0.5%年费率计提。管理费的 负数,则取0)的0.4%年费率计提。管理费的计 计算方法如下: 算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H=E×0.4%÷当年天数 第十五部 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 分 基金 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的 费用与税 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值 前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前 收 -前一日本基金持有的目标ETF公允价值,金额 一日本基金持有的目标ETF公允价值,金额为负 为负时以零计 时以零计 基金管理费每日计提,按月支付,由基金托 基金管理费每日计提,按月支付,由基金托 管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自 管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自 动在月初3个工作日内、按照指定的账户路径进 动在月初3个工作日内、按照指定的账户路径进 行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗 行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付等,支付日期顺延。 力致使无法按时支付等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除 除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为 为负数,则取0)的0.1%年费率计提。托管费的 负数,则取0)的0.08%年费率计提。托管费的计 计算方法如下: 算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H=E×0.08%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值 前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前 -前一日本基金持有的目标ETF公允价值,金额 一日本基金持有的目标ETF公允价值,金额为负 为负时以零计 时以零计 基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管 基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管人 人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自 根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在 动在月初3个工作日内、按照指定的账户路径 月初3个工作日内、按照指定的账户路径进行资 进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不 金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致 可抗力致使无法按时支付等,支付日期顺延。 使无法按时支付等,支付日期顺延。 (二)托管协议 章节 原文 修订 一、基 (一)基金管理人 (一)基金管理人 金托管 名称:易方达基金管理有限公司 名称:易方达基金管理有限公司 协议当 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号 住所:广东省珠海市横琴新区荣粤道188号 事人 105室-42891(集中办公区) 6层 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的0.5%年费 基金管理费按基金资产净值的0.4%年费率 率计提。 计提。 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除 除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为 (若为负数,则取0)的0.5%年费率计提。管 负数,则取0)的0.4%年费率计提。管理费的计 理费的计算方法如下: 算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H=E×0.4%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 十一、 后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 基金费 值-前一日本基金持有的目标ETF公允价值, 前一日本基金持有的目标ETF公允价值,金额为 用 金额为负时以零计 负时以零计 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的0.1%年费 基金托管费按基金资产净值的0.08%年费率 率计提。 计提。 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除 除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为 (若为负数,则取0)的0.1%年费率计提。托 负数,则取0)的0.08%年费率计提。托管费的 管费的计算方法如下: 计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H=E×0.08%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 值-前一日本基金持有的目标ETF公允价值, 前一日本基金持有的目标ETF公允价值,金额为 金额为负时以零计 负时以零计