汇添富多策略纯债债券型证券投资基金E类份额更新基金产品资料概 要(2024年05月24日更新) 编制日期:2024年05月23日 送出日期:2024年05月24日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇添富多策略纯债 基金代码 008993 下属基金简称 汇添富多策略纯债E 下属基金代码 011597 基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国建设银行股份有 有限公司 限公司 基金合同生效日 2020年04月01日 上市交易所 - 上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2020年04月01日 基金经理 刘通 经理的日期 证券从业日期 2011年07月01日 其他 本基金自2021年2月22日起增设E类基金份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高 稳健收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行 票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、 可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资 产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款 及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监 投资范围 会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投 资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、 可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产占基金资产 的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保 证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运 主要投资策略 行状况和金融市场运行趋势,综合运用多种债券投资策略,自上而下决定 类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低 估的标的券种。 本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略 等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略 还包括:期限结构配置策略、个券选择策略、资产支持证券投资策略、国 债期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低 于混合型基金及股票型基金。 注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风 险,投资需谨慎。 (二)投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 份额(S)或金额 费用类型 (M)/持有期限 费率/收费方式 备注 (N) 赎回费 0天≤N<7天 1.50% N≥7天 0.00% 申购费 本基金E类基金份额不收取申购费。 注:本基金已成立,投资本基金不涉及认购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 年费率或金额 收费方式 收取方 管理费 0.4% - 基金管理人、销售机 构 托管费 0.1% - 基金托管人 销售服务费 0.2% - 销售机构 审计费用 - 45000.00元/年 会计师事务所 信息披露费 - 120000.00元/年 规定披露报刊 指数许可使用费 - - 指数编制公司 《基金合同》生效后 与基金相关的律师费 /诉讼费和仲裁费、 基金份额持有人大会 费用、基金的证券/ 期货交易费用、基金 其他费用 - 的银行汇划费用、基 - 金的账户开户费用、 账户维护费用等费用 以及按照国家有关规 定和《基金合同》约 定,可以在基金财产 中列支的其他费用。 注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金 等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体 承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 0.81% 注:基金运作综合费率(年化)测算日期为2024年05月23日。基金管理费率、托管费率、 销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为 基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、合规性风险及其他风险。其中特有风险具体如下: (1)债券投资风险 根据本基金投资范围的规定,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金无法完全规避发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险。 (2)资产支持证券投资风险 本基金可投资资产支持证券,资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基 金资产密切相关,因此会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影 响;当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时,本基金将需要面对临时 调整持仓的风险;此外当资产支持证券相关的发行人、管理人、托管人等出现违 规违约时,本基金将面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。 (3)国债期货投资风险 本基金的投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 (4)启用侧袋机制的风险 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.99fund.com、电话:400-888-9918 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 六、其他情况说明 本次更新主要涉及“投资本基金涉及的费用”章节。