嘉实价值臻选混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2021年4月28日 1公告基本信息 基金名称 嘉实价值臻选混合型证券投资基金 基金简称 嘉实价值臻选混合 基金主代码 011518 基金运作方式 契约型、开放式运作 基金合同生效日 2021年4月27日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 宁波银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实价值臻选混合型 证券投资基金基金合同》、《嘉实价值臻选混合型证券投资 基金招募说明书》 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]267号 基金募集期间 2021年4月12日至2021年4月23日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年4月27日 募集有效认购总户数(单位:户) 65,484 募集期间净认购金额(单位:元) 4,414,896,903.32 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 1,158,703.70 有效认购份额 4,414,896,903.32 募集份额(单位:份)利息结转的份额 1,158,703.70 合计 4,416,055,607.02 认购的基金份额(单 - 其中:募集期间基金 位:份) 管理人运用固有资 占基金总份额比例 - 金认购本基金情况 其他需要说明的事 - 项 其中:募集期间基金 认购的基金份额(单 3,293,408.73 管理人的从业人员 位:份) 认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0746% 其中:募集期间基金 管理人的高级管理 认购的基金份额总 人员、基金投资和研 量的数量区间 100万份以上 究部门负责人认购 本基金情况 其中:本基金基金经 认购的基金份额总 100万份以上 理认购本基金情况 量的数量区间 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是 的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2021年4月27日 确认的日期 注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基 金资产中支付。 3其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。 根据嘉实价值臻选混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实价值臻选混合型证券投资基金(嘉实价值臻选混合,基金代码:011518)基金合同生效后,基金管理人在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期,具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2021年4月28日