中海海誉混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 估值日期:2023-12-31 公告送出日期:2024-01-01 基金名称 中海海誉混合型证券投资基金 基金简称 中海海誉混合 基金主代码 011514 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金托管人代码 20030000 下属各类别基金的基金 中海海誉混合A 中海海誉混合C 简称 下属各类别基金的交易 代码 011514 011515 下属各类别基金的前端 交易代码 - - 下属各类别基金的后端 交易代码 - - 下属各类别基金的份额 净值 0.9411 0.9259 下属各类别基金的份额 累计净值 0.9411 0.9259 除息日(场内) - 除息日(场外) - 基金实施分红等事项的 分红金额(单位: 特别说明 元/10份基金份额)- 其他事项说明 -