兴业医疗保健混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 公告送出日期:2021年5月26日 1公告基本信息 基金名称 兴业医疗保健混合型证券投资基金 基金简称 兴业医疗保健 基金主代码011466 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日2021年3月8日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《兴业医 疗保健混合型证券投资基金基金合同》、《兴业医疗保健混合型证券投资基金招募说明书》 申购起始日2021年6月7日 赎回起始日2021年6月7日 下属分级基金的基金简称 兴业医疗保健A兴业医疗保健C 下属分级基金的交易代码011466 011467 该分级基金是否开放申购、赎回 是 是 2申购和赎回的开放日及时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交 易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回 时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金 管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金 合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请,登记机构有权拒绝,如登记机构确认接受的,视 为下一开放日的申购、赎回或转换申请,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎 回的价格。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过销售机构的销售网点首次申购本基金A类基金份额的,单笔最低限额为人民币1元,首次申购 本基金C类基金份额的,单笔最低限额为人民币1元;通过基金管理人直销中心首次申购本基金A类基金 份额的,单笔最低限额为人民币1元,首次申购本基金C类基金份额的,单笔最低限额为人民币1元。投 资者通过销售机构的销售网点追加申购本基金A类、C类基金份额单笔最低限额为人民币1元,通过基金 管理人直销中心追加申购本基金A类、C类基金份额单笔最低限额为人民币1元。 投资者将当期分配的基金收益转基金份额时,不受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过 基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法 规、中国证监会另有规定的除外。 3.2申购费率 本基金A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收取申购费。本基金的A类基金份额的申购费率由基 金管理人决定,A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于 本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资人申购本基金A类基金份额时,需交纳申购费用,费率 按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下: 申购金额(M,含申购费)申购费率 M<100万元1.5% 100万元≤M<300万元1.0% 300万元≤M<500万元0.6% M≥500万元 按笔收取,1000元/笔 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,机构投资者每次赎 回份额申请不得低于1份基金份额,个人投资者每次赎回份额申请不得低于1份基金份额。 机构投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为1份,个人投资者在销售机构保留的基金份额最低余额 为1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的,余额部分基金 份额在赎回时需同时全部赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制,或新增基金规模 控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 A类基金份额、C类基金份额的赎回费率,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:A类基金 份额赎回费率具体如下: 申请份额持有时间(N)赎回费率 N<7日1.5% 7日≤N<30日0.75% 30日≤N<180日0.5% N≥180日0% C类基金份额赎回费率具体如下: 申请份额持有时间(N)赎回费率 N<7日1.5% 7日≤N<30日0.5% N≥30日0% A类基金份额/C类基金份额的投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回该类基金份 额的基金份额持有人承担,在该类基金份额的基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于 30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于持有期长于30日但少于3个月的基 金份额所收取的赎回费,赎回费用75%归入基金财产;对于持有期长于3个月但少于6个月的基金份额所 收取的赎回费,赎回费用50%归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 (注:此处1个月按30天计算) 4.3其他与赎回相关的事项 无 5基金销售机构 5.1直销机构 (1)名称:兴业基金管理有限公司直销中心 住所:福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼 法定代表人:官恒秋 办公地址:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层 联系人:张聆枫 电话:021-22211885 传真:021-22211997 网址:www.cib-fund.com.cn (2)名称:兴业基金管理有限公司网上直销系统 网址:https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/ (3)名称:兴业基金微信公众号 微信号:“兴业基金”或者“cibfund” 5.2其他销售机构 1)兴业银行股份有限公司 住所:福州市湖东路154号 办公地址:上海市浦东新区银城路167号 邮政编码:200120 联系人:孙琪虹 电话:95561 网址:http://www.cib.com.cn 2)西安银行股份有限公司 住所:西安市高新路60号 法定代表人:郭军 办公地址:西安市高新路60号 邮政编码:710000 联系人:李晓晶 电话:400-86-96779 网站:www.xacbank.com 3)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人:陈共炎 地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 联系人:辛国政 客服电话:95551或4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn 4)华泰证券股份有限公司 住所:南京市江东中路228号 法定代表人:张伟 办公地址:南京市江东中路228号 邮政编码:210019 联系人:胡子豪 电话:95597 网址:http://www.htsc.com.cn/htzq/index/index.jsp 5)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:刘秋明 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 联系人:姚巍 电话:95525 网址:http://www.ebscn.com/ 6)中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 邮政编码:100026 联系人:杜杰 电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 7)中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:冯恩新 办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座2层 邮政编码:266071 联系人:孙秋月 电话:95548 网址:sd.citics.com 8)中信证券华南股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号501房 法定代表人:胡伏云 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 联系人:宋丽雪 电话:95548 网址:http://www.gzs.com.cn/ 9)中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层 邮政编码:100026 联系人:刘宏莹 电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com/e-futures 10)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人:黄炎勋 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 联系人:彭洁联 电话:95517 网址:www.essence.com.cn 11)西部证券股份有限公司 住所:西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人:徐朝晖 办公地址:西安市新城区东新街319号8幢10000室 联系人:张吉安 电话:95582 网址:https://www.foundersc.com 12)长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:李新华 联系人:奚博宇 电话:95579 网站:https://www.95579.com/ 13)华福证券有限责任公司 住所:福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层 法定代表人:黄金琳 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18层 邮政编码:200120 联系人:王虹 电话:95547 网址:http://www.gfhfzq.com.cn/ 14)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人:其实 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 邮政编码:200030 联系人:王维 电话:4001818188 网站:www.1234567.com.cn 15)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:余杭区五常街道文一西路9693幢5层599室 法定代表人:祖国明 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座 邮政编码:310000 联系人:韩爱彬 电话:400-0766-123 网址:www.fund123.cn 16)上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人:王之光 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 邮政编码:200120 联系人:宁博宇 电话:4008219031 网址:www.lufunds.com 17)京东肯特瑞基金销售有限公司 住所:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 法定代表人:王苏宁 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层 邮政编码:100176 联系人:李丹 电话:95118 网址:kenterui.jd.com 18)浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 法定代表人:吴强 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼 邮政编码:310000 联系人:董一锋 电话:952555 网址:www.5ifund.com 19)深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人:薛峰 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 邮政编码:518028 联系人:龚江江 电话:4006-788-887 网站:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com 20)珠海盈米基金销售有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人:肖雯 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 邮政编码:510308 联系人:吴煜浩 电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn 21)北京虹点基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 法定代表人:何静 办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦9层 邮政编码:100026 联系人:王重阳 电话:400-618-0707 网站:www.hongdianfund.com 22)诺亚正行基金销售有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 法定代表人:汪静波 办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 邮政编码:200000 联系人:郭哲晗 电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 23)武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室 法定代表人:陶捷 办公地址:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室 邮政编码:430015 联系人:陆锋 电话:4000279899 网址:www.buyfunds.cn 24)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 法定代表人:杨文斌 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 邮政编码:200120 联系人:高源 电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 25)上海联泰基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 法定代表人:尹彬彬 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层 邮政编码:200335 联系人:兰敏 电话:400-118-1188 网址:www.66liantai.com 26)上海长量基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人:张跃伟 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 邮政编码:200120 联系人:张佳琳 电话:400-820-2899 网站:www.erichfund.com 27)北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13 法定代表人:王伟刚 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 邮政编码:100044 联系人:王骁骁 电话:400-619-9059 网址:www.hcfunds.com 28)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 法定代表人:洪弘 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座16层 邮政编码:100052 联系人:文雯 电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn 29)上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 法定代表人:黄祎 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 邮政编码:200120 联系人:徐亚丹 电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn 30)上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人:李兴春 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场53层 邮政编码:200080 联系人:张佳慧 电话:400-032-5885 网址:www.leadfund.com.cn 31)上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人:王翔 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 邮政编码:200120 联系人:张巍婧 电话:021-65370077-255 网址:www.jiyufund.com.cn 32)通华财富(上海)基金销售有限公司 住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 法定代表人:沈丹义 办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10楼 邮政编码:200120 联系人:周学波 电话:400-101-9301 网址:www.tonghuafund.com 33)上海挖财基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层04室 法定代表人:吕柳霞 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层04室 邮政编码:200127 联系人:曾芸 电话:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com 34)北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层 法定代表人:钟斐斐 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街T3A座19层 邮政编码:100102 联系人:侯芳芳 电话:4001599288 网址:www.danjuanapp.com 35)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 法定代表人:钱昊旻 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 邮政编码:100052 联系人:沈晨 电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com 36)南京苏宁基金销售有限公司 住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:王锋 办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 邮政编码:210042 联系人:冯鹏鹏 电话:95177 网址:www.snjijin.com 37)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 法定代表人:张冠宇 办公地址:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座10层 邮政编码:100020 联系人:孙书慧 电话:400-819-9868 网址:www.datangwealth.com 38)南京途牛基金销售有限公司 住所:南京市玄武区玄武大道699-1号 法定代表人:宋时琳 办公地址:南京市玄武区玄武大道699-32号 邮政编码:210042 联系人:张士帅 电话:4007-999-999转3 网址:jr.tuniu.com 39)一路财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14 法定代表人:吴雪秀 办公地址:北京市海淀区奥北科技园国泰大厦9层 邮政编码:100000 联系人:董宣 电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com 40)上海汇付基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 法定代表人:金佶 办公地址:上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼 邮政编码:200000 联系人:吴卫卫 电话:021-34013999 网址:www.hotjijin.com 41)天津国美基金销售有限公司 住所:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801 法定代表人:丁东华 办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层 邮政编码:100125 联系人:王静 电话:4008-133-233 网址:www.gomefinance.com.cn 42)上海大智慧基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人:申健 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 邮政编码:200127 联系人:张蜓 电话:18017373527 网址:www.wg.com.cn 43)江苏汇林保大基金销售有限公司 住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 法定代表人:吴言林 办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 邮政编码:210000 联系人:张竞妍 电话:025-66046166 网址:www.huilinbd.com 44)北京度小满基金销售有限公司 住所:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人:葛新 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 邮政编码:100193 联系人:孙博超 电话:95055 网址:www.baiyingfund.com 45)兴业银行股份有限公司钱大掌柜 住所:福州市湖东路154号 法定代表人:高建平 办公地址:上海市银城路167号17楼 邮政编码:200041 联系人:禾青 电话:40018-95561 网址:www.yypt.com 46)民商基金销售(上海)有限公司 住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室 法定代表人:贲惠琴 办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼 邮政编码:200120 联系人:郑经枢 电话:021-50206003 网址:www.msftec.com 47)北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 法定代表人:闫振杰 办公地址:北京市朝阳区北四环盘古大厦A座3205室 邮政编码:100101 联系人:武文佳 电话:400-818-8000 网址:www.myfund.com 48)嘉实财富管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元 法定代表人:张峰 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层 电话:010-65215588 联系人:李雯 客服热线:400-021-8850 公司网站:www.harvestwm.cn 49)北京植信基金销售有限公司 住所:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 法定代表人:王军辉 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 邮政编码:100020 联系人:吴鹏 电话:4006-802-123 网址:www.zhixin-inv.com 50)海银基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室 法定代表人:巩巧丽 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼 邮政编码:200120 联系人:刘晖 电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com 51)北京创金启富基金销售有限公司 住所:北京市西城区白纸坊东街2号院号楼712室 法定代表人:梁蓉 办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院号楼712室 邮政编码:100032 联系人:魏素清 电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com 52)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 办公地址:北京市朝内大街188号 邮政编码:100010 联系人:刘芸 电话:95587 网址:www.csc108.com 53)国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 法定代表人:贺青 办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦东5层 邮政编码:200120 联系人:钟伟镇 电话:95521 网址:http://www.gtja.com/i/ 54)华安证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人:章宏韬 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 联系人:孙懿 电话:95318 网址:www.hazq.com 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。 6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金 销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 7其他需要提示的事项 如有任何疑问,请与本基金直销机构或本公司联系。 本公司客户服务中心电话:400-009-5561、021-22211885 网址:www.cib-fund.com.cn 本公告仅对本基金开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金相关业务规则的详细情 况,请阅读刊登在中国证监会指定信息披露媒介上的《兴业医疗保健混合型证券投资基金招募说明书》等 法律文件,或登录本基金管理人网站查询。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资人投资本基金前认真阅 读本基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据 自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2021年5月26日