关于开放招商企业优选混合型证券投资 基金日常申购赎回及转换和定期定额投 资业务的公告 公告送出日期:2021年6月29日 1、公告基本信息 基金名称 招商企业优选混合型证券投资基金 基金简称 招商企业优选混合 基金主代码 011450 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年4月20日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 公告依据 金运作管理办法》以及《招商企业优选混合型证券投资基金 基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商企业优选混合型 证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”) 申购起始日 2021年7月2日 赎回起始日 2021年7月2日 转换转入起始日 2021年7月2日 转换转出起始日 2021年7月2日 定期定额投资起始日 2021年7月2日 下属分级基金的基金简称 招商企业优选混合A 招商企业优选混合C 下属分级基金的交易代码 011450 011451 该分级基金是否开放申购、 是 是 赎回(转换、定期定额投资) 注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、 合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2、日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交 易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体 以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同 的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、 港股通交易规则变更、新的业务发展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日 及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 3、日常申购业务 3.1申购金额限制 原则上,投资者通过各销售机构网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申 购的单笔最低金额为均1元(含申购费);通过本基金管理人直销机构申购,首次最低申购 金额为50万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元(含申购费)。实际操作中, 各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额, 具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。 投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。 3.2申购费率 本基金分为A、C两类基金份额,其中A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收 取申购费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如 果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 本基金A类基金份额的申购费率见下表: 3.2.1前端收费 申购金额(M) 申购费率 M<100万元 1.50% 100万元≤M< 300万元 1.00% 300万元≤M< 500万元 0.60% 500万元≤M 1000元/笔 3.2.2后端收费 - 3.3其他与申购相关的事项 本基金A类基金份额申购费用由A类基金份额的申购人承担,不列入基金资产,用于基 金的市场推广、销售、登记等各项费用。 A类基金份额申购费用的计算方法: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率),或净申购金额=申购金额-固定申购费金额 申购费用=申购金额-净申购金额,或申购费用=固定申购费金额 申购费用以人民币元为单位,计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后第2位, 小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。 4、日常赎回业务 4.1赎回份额限制 通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台赎回的,每次赎回基金份额均不得 低于1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金管理人官网交易平台 保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构 及基金管理人官网交易平台的具体规定为准。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金 合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 4.2赎回费率 本基金A类基金份额和C类基金份额均收取赎回费。 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示: 连续持有时间 赎回费率 7日以内 1.50% 7日(含)至30日 0.75% 30日(含)至6个月 0.50% 6个月(含)以上 0.00% (注:1个月为30日,2个月为60日,依此类推) 本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示: 连续持有时间 赎回费率 7日以内 1.50% 7日(含)至30日 0.50% 30日(含)以上 0.00% 4.3其他与赎回相关的事项 赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日A类基金份额净值×赎回费 率 赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日C类基金份额净值×赎回费 率 赎回费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍 去,舍去部分归基金财产。 A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有 人赎回A类基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人将其赎回费全额计入基金财 产;对持续持有期少于3个月且不少于30日的投资人将其赎回费总额的75%计入基金财产; 对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人将其赎回费总额的50%计入基金财产。 C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有 人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。如法 律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新法规进行修改,不需召开持有人大 会。 5、日常转换业务 5.1转换费率 (1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。 (2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费根据相关法律法规 及基金合同、招募说明书的规定收取。 (3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转 入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费 用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。 (4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。 (5)持有人对转入份额的连续持有时间自转入确认之日算起。 5.2其他与转换相关的事项 1、转换开放日:本基金从2021年7月2日开始办理日常转换业务。基金办理日常转换 业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回 或转换时除外)。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。 2、份额转换:基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出 的基金份额不得低于1份。通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低 于1份。留存份额不足1份的,只能一次性赎回,不能进行转换。 3、转换业务规则 (1)基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务 的各基金品种之间。 (2)本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日,方可受理投资者的转换申 请。 (3)基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前 提下调整上述原则。 6、定期定额投资业务 “定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每 期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内 自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业 务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额,定期定 额申购每期最低扣款金额不少于人民币10元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售 机构的规定。 定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务, 如有费率优惠以销售机构相关公告为准。 7、基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 招商基金官网交易平台 交易网站:www.cmfchina.com 客服电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755)83076995 传真:(0755)83199059 联系人:李璟 招商基金机构业务部 地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 电话:(010)56937404 联系人:贾晓航 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 电话:(021)38577388 联系人:胡祖望 地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话:(0755)83190401 联系人:张鹏 招商基金直销交易服务联系方式 地址:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直 销柜台 电话:(0755)83196359 83196358 传真:(0755)83196360 备用传真:(0755)83199266 联系人:冯敏 7.1.2非直销销售机构 非直销销售机构 非直销销售机构信息 注册地址:天津市河东区海河东路218号 办公地址:天津市河东区海河东路218号 渤海银行股份有限公司 法定代表人:李伏安 联系人:王宏 客服电话:95541/4008888811 公司网址:www.cbhb.com.cn 注册地址:辽宁省大连市中山区中山路88号 办公地址:辽宁省大连市中山区中山路88号 大连银行股份有限公司 法定代表人:彭寿斌 联系人:朱珠 客服电话:(0411)82356695 公司网址:www.bankofdl.com 注册地址:广东省汕头市龙湖区黄山路28号 四层 办公地址:广东省汕头市龙湖区黄山路28号 广东华兴银行股份有限公司 四层 法定代表人:周泽荣 联系人:许悦、郑玫娜 客服电话:020-38173552、38173529 公司网址:www.ghbank.com.cn 注册地址:广州市越秀区东风东路713号 办公地址:广州市越秀区东风东路713号 法定代表人:尹兆君 广发银行股份有限公司 联系人:陈泾渭 电话:020-38321497 客服电话:400-830-8003 公司网址:www.cgbchina.com.cn 注册地址:山东省烟台市芝罘区南大街248 号 办公地址:山东省烟台市芝罘区南大街248 恒丰银行股份有限公司 号 法定代表人:陈颖 联系人:张昊 客服电话:95395 公司网址:www.hfbank.com 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:李民吉 华夏银行股份有限公司 联系人:郑鹏 电话:(010)85238667 客服电话:95577 公司网址:www.hxb.com.cn 传真:(010)85238680 注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号 办公地址:常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人:陆向阳 江苏江南农村商业银行股份有限公司 联系人:李仙 电话:0519-80585939 客服电话:(0519)96005 公司网址:www.jnbank.com.cn 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银 城中路188号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银 城中路188号 交通银行股份有限公司 法定代表人:任德奇 联系人:王菁 电话:(021)58781234 客服电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 宁波银行股份有限公司 联系人:印萍萍 电话:0574-87050038 客服电话:95574 公司网址:www.nbcb.com.cn 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路500号 法定代表人:郑杨 上海浦东发展银行股份有限公司 联系人:赵守良 电话:(021)61618888 客服电话:95528 公司网址:www.spdb.com.cn 注册地址:中国福州市湖东路154号 办公地址:上海市银城路167号兴业银行大 厦 兴业银行股份有限公司 法定代表人:高建平 联系人:李博 客服电话:95561 公司网址:www.cib.com.cn 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行 大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行 大厦 招商银行股份有限公司 法定代表人:缪建民 联系人:季平伟 电话:(0755)83198888 客服电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 中国农业银行股份有限公司 法定代表人:谷澍 联系人:贺倩 客服电话:95599 公司网址:www.abchina.com 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 中国银行股份有限公司 法定代表人:刘连舸 联系人:张建伟 客服电话:95566 公司网址:www.boc.cn 注册地址:北京市西城区金融大街3号 办公地址:北京市西城区金融大街3号 中国邮政储蓄银行股份有限公司 法定代表人:张金良 联系人:王硕 客服电话:95580 公司网址:www.psbc.com 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 中信银行股份有限公司 法定代表人:李庆萍 联系人:王晓琳 客服电话:95558 公司网址:www.citicbank.com 注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东 1346号 办公地址:深圳市南山区华润金融大厦 珠海华润银行股份有限公司 法定代表人:刘晓勇 联系人:钟春苗 客服电话:96588 公司网址:www.crbank.com.cn 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 平安银行股份有限公司 5047号 法定代表人:谢永林 电话:95511-3 联系人:赵杨 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商 城路618号 办公地址:上海市静安区南京西路768号 国泰君安证券股份有限公司 法定代表人:贺青 联系人:钟伟镇 客服电话:95521 公司网址:www.gtja.com 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国 信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国 国信证券股份有限公司 信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:李颖 客服电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48 中信证券股份有限公司 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:马静懿 客服电话:95548 公司网址:www.citics.com 注册地址:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号 海通证券股份有限公司 法定代表人:周杰 联系人:赖奕欣 客服电话:95553或02195553或4008888001 公司网址:www.htsec.com 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 申万宏源证券有限公司 法定代表人:杨玉成 联系人:陈宇 客服电话:95523 公司网址:www.swhysc.com 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联 大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联 安信证券股份有限公司 大厦35层、28层A02单元 法定代表人:黄炎勋 联系人:彭洁联 客服电话:95517 公司网址:www.essence.com.cn 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道1168号B座2101、2104A室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世 民生证券股份有限公司 纪大道1168号B座2101、2104A室 法定代表人:冯鹤年 联系人:韩秀萍 客服电话:95376 公司网址:www.mszq.com 注册地址:天津经济技术开发区第二大街42 号写字楼101室 办公地址:天津经济技术开发区第二大街42 渤海证券股份有限公司 号写字楼101室 法定代表人:安志勇 联系人:王星 客服电话:400-651-5988 公司网址:www.ewww.com.cn 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号 楼2001 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号1号 中信证券(山东)有限责任公司 楼2001 法定代表人:冯恩新 联系人:孙秋月 客服电话:95548 公司网址:sd.citics.com 注册地址:苏州工业园区星阳街5号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 东吴证券股份有限公司 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 客服电话:95330 公司网址:www.dwjq.com.cn 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 光大证券股份有限公司 法定代表人:刘秋明 联系人:姚巍 客服电话:95525 公司网址:www.ebscn.com 注册地址:大同市城区迎宾街15 号桐城中央 21层 办公地址:大同市城区迎宾街15 号桐城中央 大同证券有限责任公司 21层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 客服电话:4007-121212 公司网址:www.dtsbc.com.cn 注册地址:深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路 平安证券股份有限公司 5023号平安金融中心B座第22-25层 法定代表人:何之江 联系人:王超 客服电话:95511转8 公司网址:stock.pingan.com 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一 号 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一 东莞证券股份有限公司 号 法定代表人:陈照星 联系人:肖浩然 客服电话:95328 公司网址:www.dgzq.com.cn 注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区 海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址:中国北京市西城区金融大街17号 恒泰证券股份有限公司 中国人寿中心11楼 法定代表人:庞介民 联系人:熊丽 客服电话:956088或400-196-6188 公司网址:www.cnht.com.cn 注册地址:成都市高新区天府二街198号 办公地址:成都市高新区天府二街198号 华西证券股份有限公司 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 客服电话:95584或4008-888-818 公司网址:www.hx168.com.cn 注册地址:济南市市中区经七路86号 办公地址:济南市市中区经七路86号 中泰证券股份有限公司 法定代表人:李峰 联系人:秦雨晴 客服电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn 注册地址:湖北省武汉市新华路特8号 办公地址:湖北省武汉市新华路特8号 长江证券股份有限公司 法定代表人:李新华 联系人:奚博宇 客服电话:95579或4008-888-999 公司网址:www.95579.com 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6 层 办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号 中国银河证券股份有限公司 楼青海金融大厦 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 客服电话:95551或4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn 注册地址:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市西城区金融大街8号 华融证券股份有限公司 法定代表人:张海文 联系人:朱玉成 客服电话:95390 公司网址:www.hrsec.com.cn 注册地址:石家庄市自强路35号 办公地址:石家庄市自强路35号 法定代表人:翟建强 财达证券股份有限公司 联系人:马辉 客服电话:95363(河北省内)、0311-95363 (河北省外) 公司网址:www.s10000.com 注册地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲 办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲 中天证券股份有限公司 法定代表人:马功勋 联系人:孙丹华 客服电话:024-95346 公司网址:www.iztzq.com 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11 号18、19楼全层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11 万联证券股份有限公司 号18、19楼全层 法定代表人:罗钦城 联系人:甘蕾 客服电话:4008888133 公司网址:www.wlzq.com.cn 注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路228 号 办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路228 华泰证券股份有限公司 号 法定代表人:张伟 联系人:庞晓芸 客服电话:95597 公司网址:www.htsc.com.cn 注册地址:山西省太原市府西街69号山西国 际贸易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街69号山西国 山西证券股份有限公司 际贸易中心东塔楼 法定代表人:王怡里 联系人:郭辛 客服电话:95573 公司网址:www.i618.com.cn 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1 信达证券股份有限公司 号楼 法定代表人:肖林 联系人:付婷 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com 注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二 段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二 段36号华远国际中心37层(华远华中心4、5 方正证券股份有限公司 号楼3701-3717) 法定代表人:施华 联系人:徐锦福 客服电话:95571 公司网址:www.foundersc.com 注册地址:广州市天河区珠江西路5号501 房 办公地址:广州市天河区珠江西路5号501 中信证券华南股份有限公司 房 法定代表人:胡伏云 联系人:梁微 客服电话:95396 公司网址:www.gzs.com.cn 注册地址:无锡市太湖新城金融一街8号国 联金融大厦 办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号国 国联证券股份有限公司 联金融大厦 法定代表人:姚志勇 联系人:祁昊 客服电话:95570 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅 湖路198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅 华安证券股份有限公司 湖路198号 法定代表人:章宏韬 联系人:孙懿 客服电话:95318 公司网址:www.hazq.com 注册地址:湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112号滨江金融中心T3、T4及裙房718 办公地址:湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 财信证券有限责任公司 112号滨江金融中心T3、T4及裙房718 法定代表人:刘宛晨 联系人:郭静 客服电话:95317或400-8835-316 公司网址:www.cfzq.com 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号 国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号 国都证券股份有限公司 国华投资大厦9层10层 法定代表人:翁振杰 联系人:黄静 客服电话:400-818-8118 公司网址:www.guodu.com 注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589 号 办公地址:江西省南昌市新建区子实路1589 国盛证券有限责任公司 号 法定代表人:周军 联系人:占文驰 客服电话:956080 公司网址:www.gszq.com 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区) 北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区) 宏源证券股份有限公司 北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:王献军 联系人:陈宇 客服电话:4008000562 公司网址:www.hysec.com 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中 大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中 中航证券有限公司 大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 法定代表人:丛中 联系人:胡晨 客服电话:95335或400-88-95335 公司网址:www.avicsec.com 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交 界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交 中国中金财富证券有限公司 界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 法定代表人:高涛 联系人:万玉琳 客服电话:95532或400-600-8008 公司网址:www.china-invs.cn 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 江海证券有限公司 56号 法定代表人:赵洪波 联系人:姜志伟 客服电话:956007 公司网址:www.jhzq.com.cn 注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95号 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 国金证券股份有限公司 95号成证大厦16楼 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道100号57层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世 华宝证券有限责任公司 纪大道100号57层 法定代表人:刘加海 联系人:胡星煜 客服电话:400-820-9898 公司网址:www.cnhbstock.com 注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦 三十、三十一层 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦 英大证券有限责任公司 三十、三十一层 法定代表人:郝京春 联系人:吴尔晖 客服电话:4000-188-688 公司网址:www.ydsc.com.cn 注册地址:上海市静安区天目西路128号19 层1902室 办公地址:上海市静安区天目西路128号19 华金证券股份有限公司 层1902室 法定代表人:宋卫东 联系人:秦 臻 客服电话:956011 公司网址:www.huajinsc.cn 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188 号 中信建投证券股份有限公司 法定代表人:王常青 联系人:刘畅 客服电话:4008-888-108 公司网址:www.csc108.com 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证 券大厦 西南证券股份有限公司 法定代表人:廖庆轩 联系人:陈诚 客服电话:95355 公司网址:www.swsc.com.cn 注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛 大厦)6、10、12、15、16层 办公地址:北京市西城区金融大街5号(新盛 东兴证券股份有限公司 大厦)12、15层 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 客服电话:95309 公司网址:www.dxzq.net 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院 1号楼15层1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院 新时代证券股份有限公司 1号楼15层1501 法定代表人:林雯 联系人:田芳芳 客服电话:95399 公司网址:www.xsdzq.cn 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号 中银大厦39层 办公地址:上海市浦东新区银城中路200号 中银国际证券股份有限公司 中银大厦39层 法定代表人:宁敏 联系人:王炜哲 客服电话:400-620-8888 公司网址:www.bocichina.com 注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区 深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 办公地址:深圳市福田区莲花街道福中社区 华鑫证券有限责任公司 深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 客服电话:95323或400-109-9918 公司网址:www.cfsc.com.cn 注册地址:长春市生态大街6666号 办公地址:长春市生态大街6666号 东北证券股份有限公司 法定代表人:李福春 联系人:刘子会 客服电话:95360 公司网址:www.nesc.cn 注册地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸 社区创业路1777号海信南方大厦21层、22 层 办公地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸 中山证券有限责任公司 社区创业路1777号海信南方大厦21层、22 层 法定代表人:吴小静 联系人:罗艺琳 客服电话:95329 公司网址:www.zszq.com 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305 室、14层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8 中信期货有限公司 号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305 室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 客服电话:400-990-8826 公司网址:www.citicsf.com 注册地址:广州经济技术开发区科学大道60 号开发区控股中心21、22、23层 办公地址:广州经济技术开发区科学大道60 粤开证券股份有限公司 号开发区控股中心21、22、23层 法定代表人:严亦斌 联系人:彭莲 客服电话:95564 公司网址:www.ykzq.com 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大 道47号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地 江苏汇林保大基金销售有限公司 紫峰大厦2005室 法定代表人:吴言林 客服电话:025-66046166 联系人:张竞妍 公司网址:www.huilinbd.com 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利 大厦10层 和讯信息科技有限公司 法定代表人:章知方 客服电话:400-900-0022 联系人:陈慧慧 公司网址:http://licaike.hexun.com/ 传真:010-65884788 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦 东大道2123号3层3E-2655室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦 上海有鱼基金销售有限公司 东大道2123号3层3E-2655室 法定代表人:林琼 客服电话:400-7676298 联系人:徐海峥 公司网址:www.youyufund.com 注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H 区(东座)6楼A31室 办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生 民商基金销售(上海)有限公司 命人寿大厦32楼 法定代表人:贲惠琴 客服电话:021-50206003 联系人:董筱爽 公司网址:www.msftec.com 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发 展银行大厦25楼I、J单元 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区 梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 深圳众禄基金销售股份有限公司 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 联系人:童彩平 公司网址:http://www.jjmmw.com/ 传真:0755-82080798 注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号 楼2楼41号 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯 国际大厦903~906室 上海好买基金销售有限公司 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 联系人:高源 公司网址:www.ehowbuy.com 传真:021-68596919 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2 幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆 家嘴金融服务广场二期11层 上海长量基金销售有限公司 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 联系人:孙娅雯 公司网址:http://www.erichfund.com/ 传真:021-58787698 注册地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼6 层604、607 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘 北京展恒基金销售股份有限公司 古大观A座6层11室 法定代表人:闫振杰 客服电话:400-818-8000 联系人:宋晋荣 公司网址:www.myfund.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层 2716单元 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号 嘉实财富管理有限公司 北京国际俱乐部C座写字楼11层 法定代表人:张峰 客服电话:400-021-8850 联系人:闫欢 公司网址:https://www.harvestwm.cn/ 注册地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层 20A1、20A2单元 办公地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 20A1、20A2单元 法定代表人:才殿阳 客服电话:400-6099-200 联系人:魏晨 公司网址:http://www.yixinfund.com 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达 北路10号5层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号 北京恒天明泽基金销售有限公司 SOHO嘉盛中心30层 法定代表人:周斌 客服电话:400-8980-618 联系人:侯艳红 公司网址:http://www.chtfund.com 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735 号03室 办公地址:京市朝阳区朝外大街甲六号万通 北京晟视天下基金销售有限公司 中心D座21 法定代表人:蒋煜 客服电话:010-58170761 联系人:冯培勇 公司网址:http://www.shengshiview.com.cn/ 注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2 号楼106室-67 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 北京植信基金销售有限公司 10号 法定代表人:王军辉 客服电话:4006-802-123 联系人:吴鹏 公司网址:https://www.zhixin-inv.com/ 注册地址:天津经济技术开发区南港工业区 综合服务区办公楼D座二层202-124室 办公地址:天津市滨海新区泰达MSD商务区 C区2801MSDC1-28层2801、北京市朝阳区 天津国美基金销售有限公司 霄云路26号 法定代表人:丁东华 客服电话:400-111-0889 联系人:郭宝亮 公司网址:www.gomefund.com 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村 软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部 科研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村 软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部 北京新浪仓石基金销售有限公司 科研楼5层518室 法定代表人:赵芯蕊 客服电话:010-62675367 联系人:韩宇琪 公司网址:www.xincai.com 传真:010-62676582 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福 山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万 上海万得基金销售有限公司 得大厦 法定代表人:黄祎 客服电话:400-799-1888 联系人:徐亚丹 公司网址:http://www.520fund.com.cn/ 注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北 路277号3层310室 办公地址:上海市福泉北路518号8座3层 上海联泰基金销售有限公司 法定代表人:尹彬彬 客服电话:400-118-1188 联系人:兰敏 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公司网址:www.wanjiawealth.com 注册地址:浙江省杭州市下城区武林街道庆 春路288号 办公地址:浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788 浙商银行股份有限公司 号 法定代表人:沈仁康 客服电话:95527 联系人:戴珍 公司网址:http://www.czbank.com 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178 号华融大厦27层2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号 富卓大厦A座16层 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 法定代表人:洪弘 客服电话:400-166-1188 联系人:文雯 公司网址:http://8.jrj.com.cn/ 传真:010-83363072 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨 高南路799号5层01、02/03室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融 上海挖财基金销售有限公司 广场杨高南路759号2号楼18楼 法定代表人:吕柳霞 客服电话:021-50810673 联系人:樊晴晴 公司网址:www.wacaijijin.com 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院 西区4号楼1层103室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院 北京度小满基金销售有限公司 西区4号楼度小满金融总部 法定代表人:葛新 客服电话:95055-4 联系人:孙博超 公司网址:www.baiyingfund.com 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号 3724室 办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号 楼诺亚财富 诺亚正行基金销售有限公司 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 联系人:李娟 公司网址:www.noah-fund.com/ 传真:(021)38509777 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号 楼2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方 财富大厦 上海天天基金销售有限公司 法定代表人:其实 客服电话:400-181-8188 联系人:潘世友 公司网址:1234567.com.cn 传真:021-64385308 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2 号 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 一西路969号3幢5层599室 法定代表人:祖国明 客服电话:95188 联系人:韩爱彬 传真:0571-26698533 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂 大厦903室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18 浙江同花顺基金销售有限公司 号 法定代表人:吴强 联系人:费超超 传真:0571-88911818-8001 注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号 楼215A 办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经 北京创金启富基金销售有限公司 济日报社A座综合楼712室 法定代表人:梁蓉 客服电话:010-66154828 联系人:魏素清 公司网址:www.5irich.com 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 南京苏宁基金销售有限公司 法定代表人:王锋 客服电话:95177 联系人:王锋 公司网址:http://fund.suning.com 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107 号201室 办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华 通华财富(上海)基金销售有限公司 科技大厦10楼 法定代表人:沈丹义 客服电话:400-101-9301 联系人:周学波 公司网址:www.tonghuafund.com 注册地址:北京市西城区西直门外大街1号 院2号楼17层 19C13 办公地址:北京市西城区西直门外大街1号 北京汇成基金销售有限公司 院2号楼19层 法定代表人:王伟刚 客服电话:010-56251471 联系人:王骁骁 公司网址:www.hcfunds.com 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百 泉街10号2栋236室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 1号泰康金融大厦38层 法定代表人:张冠宇 客服电话:400-819-9868 联系人:孙书慧 公司网址:http://www.tdyhfund.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨 高南428号1号楼1102单元 办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1 上海大智慧基金销售有限公司 号楼1102单元 法定代表人:申健 客服电话:021-20292031 联系人:张蜓 公司网址:https://www.wg.com.cn 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院 1号楼冠捷大厦3层307单元 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院 济安财富(北京)基金销售有限公司 1号楼3层307 法定代表人:杨健 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度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 9、其他需要提示的事项 (1)本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资事项予以说明。投资者 欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《招商企业优选混合型证券投资基金基金合同》、《招 商企业优选混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件。 (2)未开设销售网点地区的投资者,及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的 投资者,可以登录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人的热线电话 查询。招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。 (3)有关本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资业务的具体规定若有变化,本 公司将另行公告。 (4)基金管理人可以根据《基金合同》的约定在不违反法律法规的范围内、且对基金 份额持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方 式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 (5)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,且对现有基金 份额持有人无实质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定 期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手 续后,基金管理人可以在法律法规允许的范围内适当调低本基金的申购费率和赎回费率, 并进行公告。 (6)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保 基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则 的规定。 (7)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额 投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定 额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的 等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基 金合同、招募说明书及其更新。敬请投资者注意投资风险。 招商基金管理有限公司 2021年6月29日