开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 公告送出日期:2021年3月12日 1.公告基本信息 基金名称 汇添富成长精选混合型证券投资基金 基金简称 汇添富成长精选混合 基金主代码 011401 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 年 月 日 2021 2 9 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富成长精选混合型证券投资基金基金合同》的有 公告依据 关规定。 申购起始日 年 月 日 2021 3 15 赎回起始日 年 月 日 2021 3 15 转换转入起始日 年 月 日 2021 3 15 转换转出起始日 年 月 日 2021 3 15 定期定额投资起始日 年 月 日 2021 3 15 下属分级基金的基金简称 汇添富成长精选混合 汇添富成长精选混合 A C 下属分级基金的交易代码 011401 011402 该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资) 是 是 2.日常申购、赎回等业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间(如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业 或港股通暂停交易的情形,基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务),但基金管 理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其 他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 1、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000 元(含申购费);通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10元(含申购费);通过其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民 币10元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购 金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制,对单 个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限,但单一投资者持有 基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形 导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额限制。当接受申购申 请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护 存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述 措施对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定 在规定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金对通过直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体与除此之外的其他投资 者实施差别化的申购费率。 (1)特定投资群体的申购费率 通过直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费率为每笔500元。未通过直 销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体,申购费率参照其他投资者适用的申购费率 执行。 (2)其他投资者的申购费率 其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率随金额增加而递减。在募集期内如果有 多笔申购,适用费率按单笔申购申请单独计算。 本基金其他投资者申购A类基金份额的申购费率如下表所示: 申购金额() 申购费率 M 〈 万元 M 100 1.50% 万元 〈 万元 100 ≤M 200 1.00% 万元 〈 万元 200 ≤M 500 0.30% 万元 每笔 元 M≥500 1000 本基金C类基金份额不收取申购费用。 3.3其他与申购相关的事项 1、“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购”原则,即申购以金额申请; 3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额1份,基金份额持有人在销售机 构保留的基金份额不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管 理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下: (1)A类基金份额赎回费率如下: 持有期限() 赎回费率 归入基金资产比例 N 〈天 N 7 1.50% 100% 天 〈天 7 ≤N 30 0.75% 100% 天 〈个月 30 ≤N 3 0.50% 75% 个月 〈个月 3 ≤N 6 0.50% 50% 个月 N≥6 0 --注:1个月按30天计算 (2)C类基金份额赎回费率如下: 持有期限() 赎回费率 归入基金资产比例 N 〈天 N 7 1.50% 100% 天 〈天 7 ≤N 30 0.50% 100% 天 N≥30 0 --4.3其他与赎回相关的事项 1、“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 5、办理赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费 用。上述基金调整后的转换费用如下: (一)赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明 书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入 转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 (二)申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申 购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。 基金转换份额的计算公式: 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额×赎回费率 补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费 转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值 (若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零) 5.2 其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基 金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入 方的基金必须处于可申购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低 于1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保 留本基金份额不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 6.定期定额投资业务 1、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规 定。 2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销 售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规 定。 4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金 额。 5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定 投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。 6、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购 份额,申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。 7.基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回和转换业务,不办理本 基金的定投业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申购、赎回、转换 (含跨TA转换)和定投业务。 7.1.2场外代销机构 A类份额: 序号 代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投 定投起点(单位:元) 中国银行 是 是 1 100 建设银行 是 是 2 100 交通银行 是 是 3 100 招商银行 是 是 4 300 中信银行 是 是 5 100 浦发银行 是 是 6 300 兴业银行 是 是 7 300 光大银行 是 是 8 100 北京银行 是 是 9 100 华夏银行 是 是 10 100 上海银行 是 是 11 100 广发银行 是 是 12 100 平安银行 是 是 13 100 宁波银行 是 是 14 100 上海农商行 是 是 15 100 北京农商行 是 是 16 100 南京银行 是 是 17 100 江苏银行 是 是 18 100 渤海银行 是 是 19 100 大连银行 是 是 20 100 东莞农商行 是 是 21 100 天津银行 是 是 22 100 顺德农村商业银行 是 是 23 100 西安银行 是 是 24 100 江南农商行 是 是 25 100 长沙银行 是 是 26 100 厦门银行 是 是 27 100 广州农商银行 是 是 28 100 苏州银行 是 是 29 100 华润银行 是 是 30 300 杭州联合银行 是 是 31 100 南洋商业银行 是 是 32 100 晋商银行 是 是 33 100 恒丰银行 是 是 34 100 瑞丰农商行 是 是 35 100 龙湾农商行 是 是 36 100 泉州银行 是 是 37 100 锦州银行 是 是 38 100 长春农商行 是 是 39 100 鹿城农商行 是 是 40 100 龙江银行 是 是 41 500 乐清农商行 是 是 42 100 中原银行 是 是 43 100 江海证券 是 是 44 100 东海证券 是 是 45 100 渤海证券 是 否 46 - 中信证券(华南) 是 是 47 100 中银国际 是 是 48 100 申万宏源西部证券 是 是 49 100 中信证券(山东) 是 是 50 100 中航证券 是 是 51 100 安信证券 是 是 52 100 华福证券 是 是 53 100 东兴证券 是 是 54 100 光大证券 是 是 55 100 金元证券 是 是 56 100 57 100 海通证券 是 是 58 100 国联证券 是 是 59 500 方正证券 是 是 60 10 国泰君安 是 是 61 100 中原证券 是 是 62 10 西部证券 是 是 63 100 第一创业证券 是 是 64 100 中泰证券 是 是 65 100 国盛证券 是 是 66 100 万联证券 是 是 67 100 招商证券 是 是 68 100 长江证券 是 是 69 100 山西证券 是 是 70 100 华龙证券 是 是 71 10 华西证券 是 是 72 100 国都证券 是 是 73 100 广发证券 是 是 74 100 华泰证券 是 是 75 10 国信证券 是 是 76 100 华金证券 是 是 77 10 国海证券 是 是 78 100 民生证券 是 是 79 100 信达证券 是 是 80 100 德邦证券 是 是 81 300 财信证券 是 否 82 - 长城证券 是 是 83 100 申万宏源证券 是 是 84 100 中金公司 是 是 85 1000 恒泰证券 是 是 86 100 华宝证券 是 是 87 100 平安证券 是 是 88 100 上海证券 是 是 89 200 东吴证券 是 是 90 100 浙商证券 是 是 91 100 东北证券 是 是 92 100 中金财富 是 是 93 100 南京证券 是 是 94 100 大同证券 是 否 95 - 华融证券 是 是 96 100 华鑫证券 是 是 97 100 国元证券 是 是 98 100 国金证券 是 是 99 100 兴业证券 是 是 100 100 中信证券 是 是 101 100 财通证券 是 是 102 100 中信建投 是 是 103 100 银河证券 是 是 104 100 开源证券 是 是 105 100 天风证券 是 是 106 10 长城国瑞证券 是 是 107 100 东方证券 是 是 108 100 湘财证券 是 是 109 100 宜信普泽 是 是 110 100 徽商期货 是 是 111 100 嘉实财富 是 是 112 100 辉腾汇富 是 是 113 100 弘业期货 是 是 114 10 阳光人寿 是 是 115 10 泛华普益 是 是 116 100 金斧子 是 是 117 100 中信期货 是 是 118 100 中国人寿 是 是 119 100 佳泓基金 是 是 120 100 中信建投期货 是 是 121 100 东证期货 是 是 122 100 浦领基金 是 是 123 100 鑫鼎盛 是 是 124 100 展恒理财 是 是 125 100 兴证期货 是 是 126 100 海银基金 是 是 127 100 恒天明泽 是 是 128 100 钱景基金 是 是 129 100 上海长量 是 是 130 10 伯嘉基金 是 是 131 200 中民财富 是 是 132 100 诺亚正行 否 是 133 10 陆基金 否 是 134 100 蚂蚁基金 是 是 135 10 同花顺 是 是 136 100 苏宁基金 是 是 137 10 蛋卷基金 是 是 138 10 中证金牛 是 是 139 100 好买基金 是 是 140 10 利得基金 是 是 141 10 盈米基金 是 是 142 10 万得基金 是 是 143 100 深圳众禄 是 是 144 10 奕丰金融 是 是 145 10 新浪基金 是 是 146 100 云湾基金 是 是 147 100 有鱼基金 是 是 148 100 中正达广 是 是 149 10 和耕传承 是 是 150 10 富济基金 是 是 151 100 挖财基金 否 是 152 100 途牛金服 否 是 153 10 汇付基金 是 是 154 10 度小满基金 是 是 155 10 前海财厚 是 是 156 100 唐鼎耀华 是 是 157 100 东方财富证券 是 是 158 10 新兰德 是 是 159 100 汇成基金 是 是 160 10 创金启富 是 是 161 10 联泰基金 是 是 162 10 乾道盈泰 否 是 163 100 凤凰金信 是 是 164 10 一路财富 是 是 165 100 虹点基金 是 是 166 100 基煜基金 是 否 167 - 国美基金 是 是 168 100 凯石财富 是 是 169 100 和讯科技 是 是 170 200 广源达信 是 是 171 100 晟视天下 否 否 172 - 朝阳永续 否 否 173 - 洪泰财富 否 是 174 100 大智慧基金 是 是 175 10 汇林保大 是 是 176 100 华瑞保险 是 否 177 - 民商基金 是 否 178 - 大连网金 是 是 179 100 肯特瑞基金 是 是 180 10 天天基金 是 是 181 100 C类份额: 序号 代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投 定投起点(单位:元) 中国银行 是 是 1 100 交通银行 是 是 2 100 招商银行 是 是 3 300 中信银行 是 是 4 100 浦发银行 是 是 5 300 兴业银行 是 是 6 300 光大银行 是 是 7 100 北京银行 是 是 8 100 华夏银行 是 是 9 100 上海银行 是 是 10 100 广发银行 是 是 11 100 平安银行 是 是 12 100 宁波银行 是 是 13 100 上海农商行 是 是 14 100 北京农商行 是 是 15 100 南京银行 是 是 16 100 江苏银行 是 是 17 100 渤海银行 是 是 18 100 大连银行 是 是 19 100 东莞农商行 是 是 20 100 天津银行 是 是 21 100 顺德农村商业银行 是 是 22 100 西安银行 是 是 23 100 江南农商行 是 是 24 100 长沙银行 是 是 25 100 厦门银行 是 是 26 100 广州农商银行 是 是 27 100 苏州银行 是 是 28 100 华润银行 是 是 29 300 杭州联合银行 是 是 30 100 南洋商业银行 是 是 31 100 晋商银行 是 是 32 100 恒丰银行 是 是 33 100 瑞丰农商行 是 是 34 100 龙湾农商行 是 是 35 100 泉州银行 是 是 36 100 锦州银行 是 是 37 100 长春农商行 是 是 38 100 39 100 龙江银行 是 是 40 500 乐清农商行 是 是 41 100 中原银行 是 是 42 100 江海证券 是 是 43 100 方正证券 是 是 44 10 民生证券 是 是 45 100 银河证券 是 是 46 100 华金证券 是 是 47 10 长城国瑞证券 是 是 48 100 恒泰证券 是 是 49 100 国信证券 是 是 50 100 财信证券 是 否 51 - 东兴证券 是 是 52 100 中航证券 是 是 53 100 天风证券 是 是 54 10 大同证券 是 否 55 - 中信证券(华南) 是 是 56 100 中银国际 是 是 57 100 华融证券 是 是 58 100 华西证券 是 是 59 100 上海证券 是 是 60 200 西部证券 是 是 61 100 中泰证券 是 是 62 100 国联证券 是 是 63 500 首创证券 是 是 64 100 金元证券 是 是 65 100 华鑫证券 是 是 66 100 华龙证券 是 是 67 10 渤海证券 是 否 68 - 招商证券 是 是 69 100 国都证券 是 是 70 100 申万宏源西部证券 是 是 71 100 国盛证券 是 是 72 100 东北证券 是 是 73 100 国元证券 是 是 74 100 中金财富 是 是 75 100 中信证券(山东) 是 是 76 100 光大证券 是 是 77 100 华宝证券 是 是 78 100 中信建投 是 是 79 100 长城证券 是 是 80 100 湘财证券 是 是 81 100 东吴证券 是 是 82 100 信达证券 是 是 83 100 海通证券 是 是 84 100 华福证券 是 是 85 100 中信证券 是 是 86 100 东方证券 是 是 87 100 兴业证券 是 是 88 100 南京证券 是 是 89 100 申万宏源证券 是 是 90 100 国金证券 是 是 91 100 国海证券 是 是 92 100 长江证券 是 是 93 100 中金公司 是 是 94 1000 广发证券 是 是 95 100 平安证券 是 是 96 100 国泰君安 是 是 97 100 安信证券 是 是 98 100 浙商证券 是 是 99 100 万联证券 是 是 100 100 开源证券 是 是 101 100 山西证券 是 是 102 100 德邦证券 是 是 103 300 华泰证券 是 是 104 10 东海证券 是 是 105 100 第一创业证券 是 是 106 100 中原证券 是 是 107 10 财通证券 是 是 108 100 宜信普泽 是 是 109 100 徽商期货 是 是 110 100 嘉实财富 是 是 111 100 展恒理财 是 是 112 100 恒天明泽 是 是 113 100 中国人寿 是 是 114 100 阳光人寿 是 是 115 100 中信期货 是 是 116 100 泛华普益 是 是 117 100 上海长量 是 是 118 10 东证期货 是 是 119 100 佳泓基金 是 是 120 100 弘业期货 是 是 121 10 浦领基金 是 是 122 100 兴证期货 是 是 123 100 钱景基金 是 是 124 100 金斧子 是 是 125 100 海银基金 是 是 126 100 辉腾汇富 是 是 127 100 鑫鼎盛 是 是 128 100 中信建投期货 是 是 129 100 伯嘉基金 是 是 130 200 中民财富 是 是 131 100 诺亚正行 否 是 132 10 陆基金 否 是 133 100 蚂蚁基金 是 是 134 10 同花顺 是 是 135 100 苏宁基金 是 是 136 10 蛋卷基金 是 是 137 10 中证金牛 是 是 138 100 好买基金 是 是 139 10 利得基金 是 是 140 10 盈米基金 是 是 141 10 万得基金 是 是 142 100 深圳众禄 是 是 143 10 奕丰金融 是 是 144 10 新浪基金 是 是 145 100 云湾基金 是 是 146 100 有鱼基金 是 是 147 100 中正达广 是 是 148 10 和耕传承 是 是 149 10 富济基金 是 是 150 100 挖财基金 否 是 151 100 途牛金服 否 是 152 10 汇付基金 是 是 153 10 度小满基金 是 是 154 10 前海财厚 是 是 155 100 唐鼎耀华 是 是 156 100 东方财富证券 是 是 157 10 新兰德 是 是 158 100 汇成基金 是 是 159 10 创金启富 是 是 160 10 联泰基金 是 是 161 10 乾道盈泰 否 是 162 100 凤凰金信 是 是 163 10 一路财富 是 是 164 100 虹点基金 是 是 165 100 基煜基金 是 否 166 - 国美基金 是 是 167 100 凯石财富 是 是 168 100 和讯科技 是 是 169 200 广源达信 是 是 170 100 晟视天下 否 否 171 - 朝阳永续 否 否 172 - 洪泰财富 否 是 173 100 大智慧基金 是 是 174 10 汇林保大 是 是 175 100 华瑞保险 是 否 176 - 民商基金 是 否 177 - 大连网金 是 是 178 100 肯特瑞基金 是 是 179 10 天天基金 是 是 180 100 8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自2021年3月15日起,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金 销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度 最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 9.其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本 基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和 《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规 定。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的 风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年3月12日