华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资 基金基金合同生效公告 公告送出日期:2021年5月8日 1. 公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞港股通时代机遇混合 基金主代码 011355 基金运作方式 普通开放式 基金合同生效日 2021年5月7日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华 泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金基金合 同》、《华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金招 募说明书》 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞港股通时代机遇 华泰柏瑞港股通时代机遇 混合A 混合C 下属分级基金的交易代码 011355 011356 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]59号 基金募集期间 自2021年4月12日 至2021年4月30日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年5月7日 募集有效认购总户数(单位:户) 8,616 华泰柏瑞港股通 华泰柏瑞港股 份额级别 时代机遇混合A 通时代机遇混 合计 合C 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 222,406,255.15 41,370,149.29 263,776,404.44 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人 83,007.93 6,944.97 89,952.90 民币元) 有效认购份额 222,406,255.15 41,370,149.29 263,776,404.44 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 83,007.93 6,944.97 89,952.90 合计 222,489,263.08 41,377,094.26 263,866,357.34 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00 募集期间基金管理人运 (单位:份) 用固有资金认购本基金 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00% 情况 例 其他需要说明的 无 无 无 事项 募集期间基金管理人的 认购的基金份额 151,143.12 3,674.32 154,817.44 从业人员认购本基金情 (单位:份) 况 占基金总份额比 0.0679% 0.0089% 0.0587% 例 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是 的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2021年5月7日 确认的日期 注: 1、按照有关规定,本基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、 信息披露费用等费用不列入基金费用。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0。本基金的 基金经理持有本基金份额总量的数量为0。 3. 其他需要提示的事项 本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定了开放申购、赎回的具体时间后,本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2021年5月8日