上投摩根行业睿选股票型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2021年2月27日 1.公告基本信息基金名称 上投摩根行业睿选股票型证券投资基金 基金简称 上投摩根行业睿选股票 基金主代码 011236 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年2月26日 基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 上投摩根行业睿选股票型证券投资基金基金合同、上投摩根行业睿 选股票型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等 下属分级基金的基金简称 上投摩根行业睿选股票A 上投摩根行业睿选股票C 下属分级基金的交易代码 011236 011237 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2020]2200号 基金募集期间 2021年2月22日起至2021年2月24日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年2月26日 募集有效认购总户数（单位：户） 194,994 份额级别 上投摩根行业睿选 上投摩根行业睿选 合计 股票A 股票C 募集期间净认购金额（单位：元） 5,879,828,188.26 1,059,946,720.54 6,939,774,908.80 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 403,547.21 42,154.67 445,701.88 有效认购份额 5,879,828,188.26 1,059,946,720.54 6,939,774,908.80 募集份额（单位：份）利息结转的份额 403,547.21 42,154.67 445,701.88 合计 5,880,231,735.47 1,059,988,875.21 6,940,220,610.68 认购的基金份额（单 0 0 0 其中：募集期间基金管 位：份） 理人运用固有资金认 占该类基金总份额比 0 0 0 购本基金情况 例 其他需要说明的事项 无 其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单 1,514,757.56 298,734.08 1,813,491.64 理人的从业人员认购 位：份） 本基金情况 占该类基金总份额比 0.0258% 0.0282% 0.0261% 例 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是 理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2021年2月26日 的日期 备注： 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的 数量区间为100万份以上。 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上。 上投摩根基金管理有限公司 2021年2月27日