关于摩根行业睿选股票型证券投资基金开通同一基金不同份额 类别相互转换业务并修改基金合同的公告 为更好地服务投资者,摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《摩根行业睿选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关约定,经与基金托管人协商一致,决定自2025年11月18日起,开通摩根行业睿选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的同一基金不同份额类别相互转换业务并修改基金合同的基金份额转换条款的相应内容。现将具体有关事项公告如下: 一、 基金合同的修订内容 本基金取消不同基金份额类别的转换限制,并相应修改《基金合同》中对该业务的相关条款。《基金合同》的修订内容详见附件《〈摩根行业睿选股票型证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》。 二、 开通同一基金不同份额类别相互转换业务 (一)、适用基金及基金份额范围 基金代码 基金名称 011236 摩根行业睿选股票型证券投资基金A类份额 011237 摩根行业睿选股票型证券投资基金C类份额 (二)、业务规则 1.同一基金不同类别基金份额间的转换业务(以下简称“本业务”)是指:若投资者持有的某只基金具有多种类别基金份额(各类基金份额分设不同的基金代码),且登记在同一注册登记机构,投资者可以将其持有的某一类基金份额转换成同只基金的其他类基金份额。 2.同一基金不同类别基金份额间转换转出的最低申请基金份额适用该基金最低转换份额的规定。 3.同一基金不同类别基金份额间相互转换,原持有期限不延续计算。即转入份额在赎回或转出时,按持有时段适用的赎回费档次计算赎回费的,该持有时段为该部分份额转入确认日起至该部分份额赎回或转出确认日止的持有期限。 4.同一基金不同类别基金份额转换时,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请,不同类别基金份额转换遵循“先进先出”的业务规则。 5.投资者办理本业务时,转出基金份额类别必须处于可赎回状态,转入基金份额类别必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请转换业务。 6.本业务与公司已经开通的不同基金之间相互转换业务不产生冲突。 7.本公司旗下管理的其他开放式基金将根据具体情况确定是否适用不同类别基金份额之间的转换业务,请投资者以相关公告为准。 8.由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展同一基金不同类别基金份额之间转换业务的时间及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。同一基金不同类别基金份额间的转换业务只能在同时代理销售该基金多种类别基金份额的同一销售机构进行。 (三)、转换费用的计算 不同类别基金份额的转换费用由转出基金份额类别赎回费用及基金申购补差费用两部分构成,申购补差费用按照转换金额对应的转出基金份额类别与转入基金份额类别的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时不同类别基金份额的申购费率的差异情况而定。转换费用的具体计算公式如下: 转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 转入金额=转出金额-转出基金赎回费用 补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费,如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0 。 转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率, 如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。 转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率, 如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。 净转入金额=转入金额-补差费用 转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值 转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。 (四)、适用销售渠道及业务办理时间 1、自2025年11月18日起,投资者可以通过本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售机构办理本业务,具体执行规则以各销售机构的相关规则为准。 2、本业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停基金转换时除外。投资者可以在本基金的开放日通过本基金的销售机构办理本业务。 三、 重要提示 1、根据基金合同“第八部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”约定:“2、在相关法律法规以及《基金合同》规定的范围内,且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: …… (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;” 本次修改基金合同的基金份额转换条款对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响,因此,不需要召开基金份额持有人大会。 2、本次对基金合同的修改,本基金的招募说明书对应内容也随之相应修改。具体修改内容请见登载于本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的更新后的基金合同及招募说明书。 3、本次对基金合同的修改及本基金开通同一基金不同份额类别相互转换业务自2025年11月18日起生效。 4、投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)咨询相关信息。 四、 风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告 摩根基金管理(中国)有限公司 2025年11月18日 附件《〈摩根行业睿选股票型证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》 《摩根行业睿选股票型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表修订 章节 原基金合同内容 修订后基金合同内容 43. 基金转换:指基金份额持有人 43. 基金转换:指基金份额持有人 第二 按照本基金合同和基金管理人届 按照本基金合同和基金管理人届 部分 时有效公告规定的条件,申请将其 时有效公告规定的条件,申请将其 释义 持有基金管理人管理的、某一基金 持有基金管理人管理的、某一基金 的基金份额转换为基金管理人管 的基金份额转换为基金管理人管 理的其他基金基金份额的行为 理的其他基金份额的行为 八、基金份额的类型 八、基金份额的类型 本基金A类和C类基金份额分别 本基金A类和C类基金份额分别 第三 设置代码。由于基金费用的不同, 设置代码。由于基金费用的不同, 部分 本基金A类基金份额和C类基金 本基金A类基金份额和C类基金 基金 份额将分别计算基金份额净值并 份额将分别计算基金份额净值并 的基 分别公告,计算公式为计算日各类 分别公告,计算公式为计算日各类 本情 别基金资产净值除以计算日发售 别基金资产净值除以计算日发售 况 在外的该类别基金份额总数。 在外的该类别基金份额总数。 投资人可自行选择认购/申购的基 投资人可自行选择认购/申购的基 金份额类别。本基金不同基金份额 金份额类别。 类别之间不得互相转换。 十一、基金转换 十一、基金转换 在不违反法律法规规定及基金合 在不违反法律法规规定及基金合 第六 同约定,且对现有持有人无不利影 同约定,且对现有持有人无不利影 部分 响的情形下,基金管理人可以根据 响的情形下,基金管理人可以根据 基金 相关法律法规以及本基金合同的 相关法律法规以及本基金合同的 份额 规定决定开办本基金与基金管理 规定决定开办本基金的转换业务, 的申 人管理的其他基金之间的转换业 基金转换可以收取一定的转换费, 购与 务,基金转换可以收取一定的转换 相关规则由基金管理人届时根据 赎回 费,相关规则由基金管理人届时根 相关法律法规及本基金合同的规 据相关法律法规及本基金合同的 定制定并公告,并提前告知基金托 规定制定并公告,并提前告知基金 管人与相关机构。 托管人与相关机构。