公告送出日期:2021年6月17日 1.公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞行业严选混合 基金主代码 011111 基金运作方式 普通开放式 基金合同生效日 2021年6月16日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞行业严选混合 型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金招募说 公告依据 明书》 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞行业严选混合A 华泰柏瑞行业严选混合C 下属分级基金的交易代码 011111 011112 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2020]3455号 自2021年5月31日 基金募集期间 至2021年6月11日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年6月16日 募集有效认购总户数(单位:户) 16,055 华泰柏瑞行业严选混合 华泰柏瑞行业严选混 份额级别 合计 A 合C 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 536,850,523.41 47,663,941.74 584,514,465.15 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 164,271.99 10,545.23 174,817.22 有效认购份额 536,850,523.41 47,663,941.74 584,514,465.15 利息结转的份额 164,271.99 10,545.23 174,817.22 募集份额(单位:份) 合计 537,014,795.40 47,674,486.97 584,689,282.37 认购的基金份额(单位: 0.00 0.00 0.00 份) 募集期间基金管理人运用固有资 金认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 无 无 无 认购的基金份额(单位: 98,899.24 11,346.11 110,245.35 募集期间基金管理人的从业人员 份) 认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0184% 0.0238% 0.0189% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 是 手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年6月16日 注:1、按照有关规定,本基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0至10万份(含)。 3.其他需要提示的事项 本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定了开放申购、赎回的具体时间后,本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2021年6月17日