公告送出日期:2022年12月19日 根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与东方财富证券股份有 限公司(以下简称“东方财富”)签署的销售协议,自2022年12月21日起,本公司将 增加东方财富为旗下部分基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资 者的理财需求,经本公司与东方财富协商一致,自2022年12月21日起,本公司旗 下部分基金参加东方财富费率优惠活动。 一、适用基金如下: 序号 基金代码 基金全称 申 购 赎 回 定期定额投资 转 换 业 是否参加 1 004573 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 开业通务 开通 开务通 费率参加优惠 2 004982 基新金华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资 开通 开通 开通 参加 34 000064684972 新新华华鼎鼎利利债债券券型型证证券券投投资资基基金金CA开开通通 开开通通 开开通通 参参加加 5 004567 新华A安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基 开通 开通 开通 参加金 6 009146 新华FO精F选成长主题3个月持有期混合型基金中基 开通 开通 开通 参加金() 7 009979 新华A安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基 开通 开通 开通 参加金 8 010401 新华A安康多元收益一年持有期混合型证券投资基 开通 开通 开通 参加金 9 009980 新华C安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基 开通 开通 开通 参加金 10 008808 新华C安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基 开通 开通 开通 参加金 1121 001111003389 新新华华利利率率债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金CA开开通通 开开通通 开开通通 参参加加 1143 001111997743 新新华华中中债债11--55年年农农发发行行债债券券指指数数证证券券投投资资基基金金CA开开通通 开开通通 开开通通 参参加加 15 010402 新华C安康多元收益一年持有期混合型证券投资基 开通 开通 开通 参加金 二、开通定期定额投资业务 “定期定额投资”(以下简称“定投”)是基金申购的一种业务方式,指在一定的 投资期间内投资者在固定时间、以固定金额定期申购基金。东方财富接受投资者 的基金定投业务申请后,根据投资者指定的日期从投资者签约的资金账户内自动 扣划约定的款项用以申购基金。投资者在开办上述基金定投业务的同时,仍然可 以进1行.定上投述业基务金的的办日理常时申间购、赎回业务。 定投业务申请办理时间为该基金开放日的开放时间,具体办理时间详见东方 财富2的.适公用告投。资者范围 定投业务适用于依据我国有关法律法规的规定和本基金的基金合同的约定可 以投3资.申证请券方投式资基金的投资者。 3.1、凡申请办理定投业务的投资者,须先开立本公司开放式基金账户(已开户 者除3外.2)、,已具开体立开本户公程司序开请放遵式循东基方金财账富户的的规投定资。者,具体办理程序请遵循东方财富 的规定。 4.1、投资者应遵循东方财富的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视同 为基金4.2合、东同方中财约富定将的按申照购投申资请日者(申T请日)时;所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行 扣款。5、定若遇投非业基务金起点开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。 通过东方财富办理本基金定投业务,每期最低申购额均为1元人民币。定投 业务6不、受交日易确常认申购的最低数额限制与最高数额限制。 6.1、以每期实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份 额T+确3认日日)查为询T相+应1日基(金FO申F购类确基认金情确况认。日为T+2日),投资者可在T+2日(FOF类为 6.2、当发生限制申购或暂停申购的情形时,如无另行公告,定投业务也将做暂 停处理7、"。定投业务"的变更和终止 投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项,或者终止定投业 务时,具体办理程序请遵循东方财富的有关规定。 三、基金转换业务 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转 换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。 (一)办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本 公司公告暂停申购或转换时除外)。由于销售机构系统及业务安排等原因,开放日 的具体业务办理时间可能有所不同,投资者应参照销售机构的具体规定。 (1、二每)基笔金基转金换转费换用视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。 基金转2、换转费入用基由金转时出,从基申金购的费赎用回低费的用基及金转向入申基购金费的用申高购的补基差金费转用换构时成,每。次收取转 入基金申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申 购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金 的申购3、费转率出差基额金进时行,如补涉差及。的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取 的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相 关手续4、投费资。者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。 56、、转转换换费份额用的以计人民算币步骤元及为单计位算公,计式算:结果按照截位法,保留小数点后两位。 第一步:计算转出金额 (1)非货币基金转换至货币基金 转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 (2)货币基金转换至非货币基金 转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基金应 转出的累计未付收益 第二步:计算转换费用 赎回费用=转出金额×赎回费率 补差费用:分别以下两种情况计算 (1)转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率 补差费用=(转出金额-赎回费用)×(转入基金申购费率-转出基金申购费 率)/【1+(转入基金申购费率-转出基金申购费率)】 (2)转入基金的申购费率 ≤转出基金的申购费率, 补差费用=0 第三步:计算转入金额 转入金额= 转出金额 – 转换费用 第四步:计算转入份额 转入份额= 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值 (1、三转)基换金的转两换只业基务金交必易须规都则是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理并在 同一2基、金基注金册转登换记采机取构定处向注转册换登原记则的,即基投金资。者必须指明基金转换的方向,明确指出 转出3基、金单和笔转基入金基转金换的的名最称低。申请份额及赎回时或赎回后在单个交易账户保留的基 金份4额、的基最金低转余换额以请份参额考为上单述位基进金行的申《请基。金投合资同者》、《办招理募基说金明转书换》业等务法时律,文转件出。方的 基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的 基金有一方不满足本状态要求,基金转换申请处理为失败。基金账户冻结期间,不 受理5基、金基转金换转交换易采申取请未。知价法,即最终转换份额的确认以申请受理当日转出、转入 基金6的、基正金常份情额况净下值,基为金基注础册计登算记。机构在T+1日对投资者T日的基金转换业务 申请进行有效性确认,并办理转出基金的权益扣除,以及转入基金的权益登记。在 T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。基金转换 成功7后、,单投个资开者放可日于基T金+净2日赎起回赎份回额转(该入基基金金赎。回申请总份额加上基金转换中转出 申请总份额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上 一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎 回具有相同的优先权,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分 转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部 分确8认、的基情金况转下换,只未能确在认相的同转收出费申模请式将下不进予行以。顺前延端。收费模式的基金只能转换到前 端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基 金。货9、币当市投场资基者金将与持其有他本基公金司之旗间下的的转货换币不基受金本份收额费转模换式为的非限货制币。基金份额时,若 投资者将所持货币基金份额全部转出,则基金账户中货币基金全部累计未付收益 一并转出;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者基金账户中货币基金 累计未付收益为正收益,则累计未付收益继续保留在投资者基金账户;若投资者将 所持货币基金份额部分转出,且投资者基金账户中货币基金累计收益为负收益,则 益。10、基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基 金份额,如果同一投资者在基金转换申请当日,同时提出转出基金的赎回申请,则 遵循先11、赎基回金后转转换换视的同处为理转原出则基。金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适 用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规 定。 四、参加费率优惠活动 费率优惠活动自2022年12月21日起开展,暂不设截止日期,若有变动,以东 方财富公告为准。 费率优惠活动期间,投资者通过东方财富申购我司上述适用基金(含定期定额 投资),费率优惠具体折扣以东方财富公告为准。优惠前申购费率为固定费率的, 则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。 上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新 相关公告。 五1、、投其资他者需在要东提方示财的富事办项理上述基金的申购(包括定期定额投资)、赎回等业务, 具体办2、上理述规申则购请费遵率循优东惠方活财动富的的解相释关权业归务东规方定财。富所有。 34、、上本述公申司购可优以惠根活据动市的场结情束况日调期整以转东换方的财业富务公规告则为及准有。关限制,届时本公司将 另行5公、告投。资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站 (www.ncfund.com.cn)的基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文 件,以6、及投相资关者业可务以公通告过。以下途径咨询有关事宜 (1)东方财富证券股份有限公司 客服电话:95357 公司网站:http://www.18.cn (2)新华基金管理股份有限公司 客服电话:400-819-8866 网址:www.ncfund.com.cn 六、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利 益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎 决策,选择与自身风险承受能力相匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投 资理财的快乐! 特此公告。 新华基金2管02理2股年份12有月限1公9日司