鼎润债券型证券投资基金管理费率、 托管费率并修订基金合同的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与华夏鼎润债券 型010证98券0,投以资下基简金称(“基本金基简金称”“)的华基夏金鼎托润管债人券协”,商A一类致基,金华份夏额基代金码管:理01有09限79公,C司类(基以金下份简额称“代本码公: 司”)决定自2024年4月29日起,调低本基金的管理费率、托管费率,并相应修订本基金基金合 同有关内容。现将具体情况公告如下: 一、调低费率情况 调低费率类型 调整前(年费率) 调整后(年费率) 管理费率 0.70% 0.30% 托管费率 0.20% 0.10% 二、基金合同修订 章节 段落 修订前 修订后 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70% 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 年费率计提。管理费的计算方法如下: 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末, 支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财 按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对 二、基金费用务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路 一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照 计提方法、计径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具 提标准和支 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付 第 十 五 部 付方式 扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对, 分 基金费 “1、基金 系托管人协商解决。 如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。 用与税收 管理人的管 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 理费”及“2、 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20% 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 基金托管人 年费率计提。托管费的计算方法如下: 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下: 的托管费” H=E×0.20%÷当年天数 H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末, 支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财 按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对 务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路 一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照 径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付 扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对, 系托管人协商解决。 如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。 第 七 部 分 一、基金管理 名称:华夏基金管理有限公司 名称:华夏基金管理有限公司 基金合同当 人(一)基金 …… …… 事人及权利 管理人简况 法定代表人:杨明辉 法定代表人:张佑君 义务 …… …… 第 七 部 分 二、基金托管 名称:中国建设银行股份有限公司 名称:中国建设银行股份有限公司 基金合同当 人(一)基金 …… …… 事人及权利 托管人简况 法定代表人:田国立 法定代表人:张金良 义务 …… …… 本公司将根据修订的基金合同相应修订本基金的托管协议、招募说明书(更新)、基金产 品资料概要更新等法律文件,并可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额 持有人利益无实质性不利影响的前提下,根据现时有效的法律法规对基金合同等法律文件进 行其他修订或必要补充。本次修订已履行规定的程序,符合法律法规及本基金基金合同的规 定naA,M修C订.co内m)容和将中自国2证02监4年会基4月金2电9日子披起露生网效站,(修h订ttp后://e的id法.cs律rc.文gov件.cn将/fu在nd本)发公布司,网投站资(者ww可w登.Ch录i? 查阅。 如有疑问,投资者可登录本公司网站或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)了解相 关事宜。 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未 来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险,投资者在投资 本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全 面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、 听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险 评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年四月二十五日