关于开放招商商业模式优选混合型证券 投资基金日常申购赎回及转换和定期定 额投资业务的公告 公告送出日期:2021年4月21日 1、公告基本信息 基金名称 招商商业模式优选混合型证券投资基金 基金简称 招商商业模式优选混合 基金主代码 010944 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年3月26日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》以及《招商商业模式优选混合型证券投资 公告依据 基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商商业模式优 选混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明 书”) 申购起始日 2021年4月26日 赎回起始日 2021年4月26日 转换转入起始日 2021年4月26日 转换转出起始日 2021年4月26日 定期定额投资起始日 2021年4月26日 下属分级基金的基金简称 招商商业模式优选混合A 招商商业模式优选混合C 下属分级基金的交易代码 010944 010945 该分级基金是否开放申购、 是 是 赎回(转换、定期定额投资) 注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证 券投资基金的其他投资人。 2、日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交 易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体 以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同 的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、 港股通交易规则变更、新的业务发展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日 及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 3、日常申购业务 3.1申购金额限制 原则上,投资者通过各销售机构网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申 购的单笔最低金额均为1元(含申购费);通过本基金管理人直销机构申购,首次最低申购 金额为50万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元(含申购费)。实际操作中, 各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额, 具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。 投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。 3.2申购费率 本基金分为A、C两类基金份额,其中A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收 取申购费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如 果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 本基金A类基金份额的申购费率见下表: 3.2.1前端收费 申购金额(M) 申购费率 M< 100万元 1.50% 100万元≤ M< 300万元 1.00% 300万元≤ M< 500万元 0.60% 500万元≤ M 1000元/笔 3.2.2后端收费 - 3.3其他与申购相关的事项 本基金A类基金份额申购费用由A类基金份额的申购人承担,不列入基金资产,用于基 金的市场推广、销售、登记等各项费用。 A类基金份额申购费用的计算方法: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率),或净申购金额=申购金额-固定申购费金额 申购费用=申购金额-净申购金额,或申购费用=固定申购费金额 申购费用以人民币元为单位,计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后第2位, 小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。 4、日常赎回业务 4.1赎回份额限制 通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台赎回的,每次赎回基金份额均不得 低于1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金管理人官网交易平台 保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构 及基金管理人官网交易平台的具体规定为准。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金 合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 4.2赎回费率 本基金A类基金份额和C类基金份额均收取赎回费。 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示: 连续持有时间(N) 赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.75% 30日≤N<180日 0.50% N≥180日 0.00% 本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示: 连续持有时间(N) 赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.50% N≥30日 0.00% 4.3其他与赎回相关的事项 赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日A类基金份额净值×赎回费 率 赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日C类基金份额净值×赎回费 率 赎回费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍 去,舍去部分归基金财产。 A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有 人赎回A类基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人将其赎回费全额计入基金财 产;对持续持有期少于3个月且不少于30日的投资人将其赎回费总额的75%计入基金财产; 对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人将其赎回费总额的50%计入基金财产。 C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有 人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新法规进行修改,不需召开 持有人大会。 5、日常转换业务 5.1转换费率 (1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。 (2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费根据相关法律法规 及基金合同、招募说明书的规定收取。 (3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转 入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费 用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。 (4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。 (5)持有人对转入份额的连续持有时间自转入确认之日算起。 5.2其他与转换相关的事项 1、转换开放日:本基金从2021年4月26日开始办理日常转换业务。基金办理日常转 换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎 回或转换时除外)。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。 2、份额转换:基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出 的基金份额不得低于1份。通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低 于1份。留存份额不足1份的,只能一次性赎回,不能进行转换。 3、转换业务规则 (1)基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务 的各基金品种之间。 (2)本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日,方可受理投资者的转换申 请。 (3)基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前 提下调整上述原则。 6、定期定额投资业务 “定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每 期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内 自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业 务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额,定期定 额申购每期最低扣款金额不少于人民币10元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售 机构的规定。 定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务, 如有费率优惠以销售机构相关公告为准。 7、基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 招商基金官网交易平台 交易网站:www.cmfchina.com 客服电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755)83076995 传真:(0755)83199059 联系人:李璟 招商基金机构业务部 地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 电话:(010)56937404 联系人:贾晓航 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 电话:(021)38577388 联系人:胡祖望 地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话:(0755)83190401 联系人:张鹏 招商基金直销交易服务联系方式 地址:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直 销柜台 电话:(0755)83196359 83196358 传真:(0755)83196360 备用传真:(0755)83199266 联系人:冯敏 7.1.2非直销销售机构 非直销销售机构 非直销销售机构信息 注册地址:天津市河东区海河东路218号 办公地址:天津市河东区海河东路218号 渤海银行股份有限公司 法定代表人:李伏安 电话:95541 联系人:王宏 注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号 办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号 东莞农村商业银行股份有限公司 法定代表人:王耀球 电话:0769-961122 联系人:李燕红 注册地址:广东省汕头市龙湖区黄山路28号 四层 办公地址:广东省汕头市龙湖区黄山路28号 广东华兴银行股份有限公司 四层 法定代表人:周泽荣 电话:020-38173552;38173529 联系人:许悦、郑玫娜 注册地址:山东省烟台市芝罘区南大街248 号 办公地址:山东省烟台市芝罘区南大街248 恒丰银行股份有限公司 号 法定代表人:陈颖 电话:95395 联系人:张昊 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号 华夏银行股份有限公司 法定代表人:李民吉 电话:(010)85238667 传真:(010)85238680 联系人:郑鹏 注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号 办公地址:常州市天宁区延宁中路 668 号 江苏江南农村商业银行股份有限公司 法定代表人:陆向阳 电话:0519-80585939 联系人:李仙 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银 城中路188号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银 交通银行股份有限公司 城中路188号 法定代表人:任德奇 电话:(021)58781234 联系人:王菁 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 平安银行股份有限公司 5047号 法定代表人:谢永林 电话:95511-3 联系人:赵杨 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路500号 上海浦东发展银行股份有限公司 法定代表人:郑杨 电话:(021)61618888 联系人:赵守良 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行 大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行 招商银行股份有限公司 大厦 法定代表人:缪建民 电话:(0755)83198888 联系人:季平伟 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 中国银行股份有限公司 法定代表人:刘连舸 电话:95566 联系人:张建伟 注册地址:北京市朝阳区光华路10号院1号 楼中信大厦 办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号 中信银行股份有限公司 楼中信大厦 法定代表人:李庆萍 电话:95558 联系人:王晓琳 注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东 1346号 办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东 珠海华润银行股份有限公司 1346号 法定代表人:刘晓勇 电话:96588 联系人:钟春苗 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联 大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联 安信证券股份有限公司 大厦35层、28层A02单元 法定代表人:黄炎勋 联系人:彭洁联 客服电话:95517 注册地址:天津经济技术开发区第二大街42 号写字楼101室 办公地址:天津经济技术开发区第二大街42 渤海证券股份有限公司 号写字楼101室 法定代表人:安志勇 联系人:王星 客服电话:400-651-5988 注册地址:石家庄市自强路35号 办公地址:石家庄市自强路35号 财达证券股份有限公司 法定代表人:翟建强 联系人:马辉 客服电话:95363(河北省内)、0311-95363 (河北省外) 注册地址:浙江省杭州市西湖区天目山路198 号财通双冠大厦西楼 办公地址:浙江省杭州市西湖区天目山路198 财通证券股份有限公司 号财通双冠大厦西楼 法人:陆建强 联系人:田明 客服电话:95336 注册地址:深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼10-19层 办公地址:深圳市福田区福田街道金田路 长城证券股份有限公司 2026号能源大厦南塔楼10-19层 法定代表人:张巍 联系人:纪毓灵 客服电话:95514或4006666888 注册地址:湖北省武汉市新华路特8号 办公地址:湖北省武汉市新华路特8号 长江证券股份有限公司 法定代表人:李新华 联系人:奚博宇 客服电话:95579或4008-888-999 注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央 21层 办公地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央 大同证券有限责任公司 21层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 客服电话:4007-121212 注册地址:广东省深圳市福田区福华一路115 号投行大厦20楼 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115 第一创业证券股份有限公司 号投行大厦20楼 法定代表人:刘学民 联系人:吴军 客服电话:95358 注册地址:长春市生态大街6666号 办公地址:长春市生态大街6666号 东北证券股份有限公司 法定代表人:李福春 联系人:刘子会 客服电话:95360 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一 号 办公地 东莞证券股份有限公司 址:广东省东莞市莞城区可园南路一号 法定代表人:陈照星 联系人:肖浩然 客服电话:95328 注册地址:常州市延陵西路23号投资广场18 层 办公地址:常州市延陵西路23号投资广场18 东海证券股份有限公司 层 法定代表人:钱俊文 联系人:王一彦 客服电话:95531或400-8888-588 注册地址:苏州工业园区星阳街5号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 东吴证券股份有限公司 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 客服电话:95330 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 光大证券股份有限公司 法定代表人:刘秋明 联系人:姚巍 客服电话:95525 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号 国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号 国都证券股份有限公司 国华投资大厦9层10层 法定代表人:翁振杰 联系人:黄静 客服电话:400-818-8118 注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95号 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 国金证券股份有限公司 95号成证大厦16楼 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电话:95310 注册地址:无锡市太湖新城金融一街8号国 联金融大厦 办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号国 国联证券股份有限公司 联金融大厦 法定代表人:姚志勇 联系人:祁昊 客服电话:95570 注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589 号 办公地址:江西省南昌市新建区子实路1589 国盛证券有限责任公司 号 法定代表人:周军 联系人:占文驰 客服电话:956080 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商 城路618号 国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区南京西路768号 法定代表人:贺青 联系人:钟伟镇 客服电话:95521 注册地址:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号 海通证券股份有限公司 法定代表人:周杰 联系人:赖奕欣 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洋保险大厦A座5层 法定代表人:戴晓云 天津万家财富资产管理有限公司 联系人:王茜蕊 电话:010-59013895 传真:010-59013828 客户服务电话:010-59013825 公司网址:www.wanjiawealth.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦 东大道2123号3层3E-2655室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦 上海有鱼基金销售有限公司 东大道2123号3层3E-2655室 法定代表人:林琼 客服电话:4007676298 联系人:徐海峥 公司网址:www.youyufund.com 注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号 楼106室-67 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10号 北京植信基金销售有限公司 法定代表人:王军辉 客服电话:4006-802-123 邮箱:services@zhixin-inv.com 公司网址:https://www.zhixin-inv.com/ 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有 限公司) 办公地址:深圳市南山区腾讯滨海大厦15楼 腾安基金销售(深圳)有限公司 法定代表人:刘明军 联系人:谭广锋 客服电话:95017(拨通后转1转8) 公司网址:http://www.txfund.com/ 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达 北路10号5层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号 SOHO嘉盛中心30层 北京恒天明泽基金销售有限公司 法定代表人:周斌 联系人:侯艳红 联系电话:010-57756074 客服电话:400-8980-618 公司网址:http://www.chtfund.com 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院 1号楼冠捷大厦3层307单元 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院 1号楼3层307 济安财富(北京)基金销售有限公司 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 联系电话:13501184929 客服电话:400-673-7010 公司网址:http://www.jianfortune.com/ 注册地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉 昱大厦6层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆 家嘴环路333号502室 上海中欧财富基金销售有限公司 法定代表人:许欣 联系人:黎静 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注册地址:北京市朝阳区望京东园四区2号 楼10层1001号04室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号 楼10层1001号04室 浦领基金销售有限公司 法定代表人:张昱 电话:010-59497361 联系人:李艳 客服电话:400-012-5899 公司网址:www.zscffund.com 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22 号诺德大厦2层202室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22 号诺德大厦2层202室 大连网金基金销售有限公司 法定代表人:樊怀东 电话:0411-39027810 联系人:于秀 客服电话:4000-899-100 公司网址:www.yibaijin.com 注册地址:成都市成华区建设路9号高地中 心1101室 办公地址:四川省成都市金牛区花照壁西顺 街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201 泛华普益基金销售有限公司 号 法定代表人:于海锋 电话:028-8661-6229 联系人:曾健灿 客服电话: 400-080-3388 公司网址:https://www.puyifund.com/ 注册地址:南京市江东中路389号 办公地址:南京市江东中路389号 法定代表人:李剑锋 南京证券股份有限公司 电话:025-58519534 联系人:何斌 客服电话:95386 公司网址:www.njzq.com.cn 注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融 中心23层 法定代表人:王作义 金元证券股份有限公司 电话:0755-83025693 联系人:刘萍 客服电话:95372 公司网址:www.jyzq.cn/ 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东) 东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东) 东风南路东康宁街北6号楼5楼503 和耕传承基金销售有限公司 法定代表人:温丽燕 电话:0371-85518395 联系人:高培 客服电话:4000555671 公司网址:www.hgccpb.com 7.2场内销售机构 - 8、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自2021年4月26日起,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销 售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。敬请投 资者留意。 9、其他需要提示的事项 (1)本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资事项予以说明。投资者 欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《招商商业模式优选混合型证券投资基金基金合同》、 《招商商业模式优选混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件。 (2)未开设销售网点地区的投资者,及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的 投资者,可以登录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人的热线电话 查询。招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。 (3)有关本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资业务的具体规定若有变化,本 公司将另行公告。 (4)基金管理人可以根据《基金合同》的约定在不违反法律法规的范围内、且对基金 份额持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方 式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 (5)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,且对现有基金 份额持有人无实质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定 期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手 续后,基金管理人可以在法律法规允许的范围内适当调低本基金的申购费率和赎回费率, 并进行公告。 (6)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确 保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规 则的规定。 (7)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额 投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定 额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的 等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基 金合同、招募说明书及其更新。敬请投资者注意投资风险。 招商基金管理有限公司 2021年4月21日